近一年东方阿尔法优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方阿尔法优选混合C007519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6814 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6699 |
-3.12% |
| 2026-09-14 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6908 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6907 |
-3.08% |
| 2026-09-10 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7120 |
-3.68% |
| 2026-09-09 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7382 |
-1.31% |
| 2026-09-08 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7479 |
-2.11% |
| 2026-09-07 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7637 |
4.86% |
| 2026-09-04 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7283 |
-3.31% |
| 2026-09-03 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7524 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7439 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7555 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7709 |
3.76% |
| 2026-08-28 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7430 |
-2.54% |
| 2026-08-27 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7619 |
4.51% |
| 2026-08-26 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7290 |
-1.26% |
| 2026-08-25 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7382 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7351 |
-3.28% |
| 2026-08-21 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7600 |
2.76% |
| 2026-08-20 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7396 |
1.58% |
| 2026-08-19 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7281 |
-12.13% |
| 2026-08-18 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8164 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8137 |
2.11% |
| 2026-08-14 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7969 |
-1.81% |
| 2026-08-13 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8113 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8080 |
0.96% |
| 2026-08-11 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8003 |
1.55% |
| 2026-08-10 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7881 |
-1.00% |
| 2026-08-07 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7960 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7801 |
1.00% |
| 2026-08-05 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7724 |
4.20% |
| 2026-08-04 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7413 |
3.55% |
| 2026-08-03 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7159 |
0.34% |
| 2026-07-31 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7135 |
9.28% |
| 2026-07-30 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6529 |
-4.28% |
| 2026-07-29 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6821 |
-1.69% |
| 2026-07-28 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6936 |
-4.17% |
| 2026-07-27 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7238 |
3.43% |
| 2026-07-24 |
东方阿尔法优选混合C |
0.6998 |
-4.13% |
| 2026-07-23 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7287 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7271 |
-2.42% |
| 2026-07-21 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7451 |
3.60% |
| 2026-07-20 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7192 |
-5.19% |
| 2026-07-17 |
东方阿尔法优选混合C |
0.7565 |
-7.59% |
| 2026-07-16 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8186 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8364 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8432 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8332 |
-6.83% |
| 2026-07-10 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8901 |
0.90% |
| 2026-07-09 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8822 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8756 |
-8.05% |
| 2026-07-07 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9461 |
-3.84% |
| 2026-07-06 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9824 |
-2.86% |
| 2026-07-03 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0105 |
3.03% |
| 2026-07-02 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9808 |
-2.62% |
| 2026-07-01 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0072 |
-0.70% |
| 2026-06-30 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0143 |
4.07% |
| 2026-06-29 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9746 |
-2.11% |
| 2026-06-26 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9952 |
-2.25% |
| 2026-06-25 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0181 |
-3.10% |
| 2026-06-24 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0497 |
3.30% |
| 2026-06-23 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0162 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0435 |
-2.01% |
| 2026-06-18 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0645 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0512 |
1.49% |
| 2026-06-16 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0358 |
1.98% |
| 2026-06-15 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0157 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9891 |
2.12% |
| 2026-06-11 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9686 |
-5.19% |
| 2026-06-10 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0189 |
-2.96% |
| 2026-06-09 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0491 |
1.42% |
| 2026-06-08 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0344 |
1.27% |
| 2026-06-05 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0214 |
1.69% |
| 2026-06-04 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0044 |
1.08% |
| 2026-06-03 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9937 |
1.29% |
| 2026-06-02 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9810 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9678 |
-2.52% |
| 2026-05-29 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9928 |
-6.76% |
| 2026-05-28 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0599 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0506 |
-4.55% |
| 2026-05-26 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0984 |
-1.13% |
| 2026-05-25 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1109 |
-1.06% |
| 2026-05-22 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1227 |
1.46% |
| 2026-05-21 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1065 |
0.34% |
| 2026-05-20 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1027 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1066 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0999 |
2.03% |
| 2026-05-15 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0780 |
2.84% |
| 2026-05-14 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0482 |
-3.47% |
| 2026-05-13 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0846 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0815 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0862 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0787 |
2.07% |
| 2026-04-30 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9857 |
2.63% |
| 2026-04-29 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9604 |
0.51% |
| 2026-04-28 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9555 |
-1.77% |
| 2026-04-27 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9727 |
0.94% |
| 2026-04-24 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9636 |
-0.99% |
| 2026-04-23 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9732 |
-3.09% |
| 2026-04-22 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0033 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9939 |
1.16% |
| 2026-04-20 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9825 |
-0.97% |
| 2026-04-17 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9921 |
0.21% |
| 2026-04-16 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9900 |
2.65% |
| 2026-04-15 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9644 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9620 |
1.49% |
| 2026-04-13 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9479 |
-1.18% |
| 2026-04-10 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9591 |
0.98% |
| 2026-04-09 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9498 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9502 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9096 |
-0.67% |
| 2026-04-03 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9157 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9268 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9475 |
3.03% |
| 2026-03-31 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9196 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9331 |
1.80% |
| 2026-03-27 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9166 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9112 |
-0.66% |
| 2026-03-25 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9173 |
4.55% |
| 2026-03-24 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8774 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
东方阿尔法优选混合C |
0.8636 |
-4.77% |
| 2026-03-20 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9069 |
-1.75% |
| 2026-03-19 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9231 |
-4.05% |
| 2026-03-18 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9605 |
1.17% |
| 2026-03-17 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9494 |
-2.49% |
| 2026-03-16 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9736 |
-1.10% |
| 2026-03-13 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9844 |
-2.62% |
| 2026-03-12 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0102 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0205 |
-0.94% |
| 2026-03-10 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0302 |
4.71% |
| 2026-03-09 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9839 |
-2.27% |
| 2026-03-06 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0062 |
0.73% |
| 2026-03-05 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9989 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9900 |
-1.94% |
| 2026-03-03 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0092 |
-4.70% |
| 2026-03-02 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0590 |
-2.76% |
| 2026-02-27 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0882 |
-0.91% |
| 2026-02-26 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0982 |
0.20% |
| 2026-02-25 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0960 |
0.93% |
| 2026-02-24 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0859 |
-2.75% |
| 2026-02-13 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1158 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1302 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1278 |
-2.34% |
| 2026-02-10 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1542 |
1.27% |
| 2026-02-09 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1397 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1337 |
3.13% |
| 2026-02-05 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0993 |
-2.05% |
| 2026-02-04 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1223 |
-0.97% |
| 2026-02-03 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1333 |
3.29% |
| 2026-02-02 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0972 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1174 |
1.55% |
| 2026-01-29 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1003 |
-4.59% |
| 2026-01-28 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1508 |
-3.05% |
| 2026-01-27 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1859 |
1.42% |
| 2026-01-26 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1693 |
-5.86% |
| 2026-01-23 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2378 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2233 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2248 |
2.11% |
| 2026-01-20 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1995 |
-2.10% |
| 2026-01-19 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2252 |
3.07% |
| 2026-01-16 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1887 |
5.33% |
| 2026-01-15 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1286 |
-1.13% |
| 2026-01-14 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1415 |
-0.93% |
| 2026-01-13 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1522 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1689 |
1.63% |
| 2026-01-09 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1502 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1255 |
-1.38% |
| 2026-01-07 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1413 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1346 |
-0.60% |
| 2026-01-05 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1415 |
1.32% |
| 2025-12-31 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1266 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1301 |
5.84% |
| 2025-12-29 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0677 |
3.93% |
| 2025-12-26 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0273 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0275 |
4.15% |
| 2025-12-24 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9866 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9790 |
-1.06% |
| 2025-12-22 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9894 |
1.37% |
| 2025-12-19 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9760 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9730 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9902 |
2.36% |
| 2025-12-16 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9674 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9910 |
-3.51% |
| 2025-12-12 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0258 |
-1.01% |
| 2025-12-11 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0362 |
-2.55% |
| 2025-12-10 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0626 |
1.08% |
| 2025-12-09 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0512 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0600 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0486 |
3.35% |
| 2025-12-04 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0146 |
1.93% |
| 2025-12-03 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9954 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0034 |
-2.03% |
| 2025-12-01 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0238 |
1.83% |
| 2025-11-28 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0054 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9897 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9877 |
2.75% |
| 2025-11-25 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9613 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9555 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9557 |
0.83% |
| 2025-11-20 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9478 |
-1.53% |
| 2025-11-19 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9625 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9713 |
-0.72% |
| 2025-11-17 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9783 |
1.39% |
| 2025-11-14 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9649 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9789 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9775 |
-1.68% |
| 2025-11-11 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9942 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
东方阿尔法优选混合C |
0.9928 |
-3.43% |
| 2025-11-07 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0269 |
-4.11% |
| 2025-11-06 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0691 |
3.06% |
| 2025-11-05 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0374 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0362 |
-4.39% |
| 2025-11-03 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0817 |
-0.93% |
| 2025-10-31 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0919 |
2.05% |
| 2025-10-30 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0700 |
-3.48% |
| 2025-10-29 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1072 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0945 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0942 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0870 |
3.03% |
| 2025-10-23 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0550 |
-1.85% |
| 2025-10-22 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0749 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0819 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0632 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0424 |
-3.33% |
| 2025-10-16 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0783 |
-2.16% |
| 2025-10-15 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1016 |
4.48% |
| 2025-10-14 |
东方阿尔法优选混合C |
1.0544 |
-4.76% |
| 2025-10-13 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1071 |
-3.94% |
| 2025-10-10 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1525 |
-2.05% |
| 2025-10-09 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1766 |
-1.55% |
| 2025-09-30 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1951 |
-0.95% |
| 2025-09-29 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2066 |
3.08% |
| 2025-09-26 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1706 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2036 |
-1.05% |
| 2025-09-24 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2164 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2000 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2038 |
3.37% |
| 2025-09-19 |
东方阿尔法优选混合C |
1.1645 |
-4.10% |
| 2025-09-18 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2143 |
-0.39% |
| 2025-09-17 |
东方阿尔法优选混合C |
1.2190 |
2.21% |
