近一季博时富丰3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富丰3个月定开债发起式007513净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1401 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1400 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1406 |
0.04% |
| 2024-05-07 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1402 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1388 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1377 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1363 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1392 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1407 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1412 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1422 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1413 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1404 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1397 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1388 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1382 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1380 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1372 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1361 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1354 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1351 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1343 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1337 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1330 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1326 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1325 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1321 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1320 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1312 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1313 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1317 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1318 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1315 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1316 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1310 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1298 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1292 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1297 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1303 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1313 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1315 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1315 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1319 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1309 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1303 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1299 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1305 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1300 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1296 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1290 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1284 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1279 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1275 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1271 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
博时富丰3个月定开债发起式 |
1.1265 |
0.08% |
