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兴业中债1-3政策性金融债C(兴业中债1-3年政策性金融债C)基金净值查询(007495)

近一季兴业中债1-3政策性金融债C|兴业中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
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查询指定日期范围兴业中债1-3年政金债C007495净值及计算阶段收益
近一季007495基金累计收益率0.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴业中债1-3年政金债C 1.1072 0.01%
2026-09-15 兴业中债1-3年政金债C 1.1071 0.02%
2026-09-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1069 0.01%
2026-09-11 兴业中债1-3年政金债C 1.1068 -0.02%
2026-09-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1070 0.00%
2026-09-09 兴业中债1-3年政金债C 1.1070 0.00%
2026-09-08 兴业中债1-3年政金债C 1.1070 0.00%
2026-09-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1070 0.02%
2026-09-04 兴业中债1-3年政金债C 1.1068 0.01%
2026-09-03 兴业中债1-3年政金债C 1.1067 0.04%
2026-09-02 兴业中债1-3年政金债C 1.1063 -0.01%
2026-09-01 兴业中债1-3年政金债C 1.1064 0.04%
2026-08-31 兴业中债1-3年政金债C 1.1060 0.03%
2026-08-28 兴业中债1-3年政金债C 1.1057 0.00%
2026-08-27 兴业中债1-3年政金债C 1.1057 -0.04%
2026-08-26 兴业中债1-3年政金债C 1.1061 -0.01%
2026-08-25 兴业中债1-3年政金债C 1.1062 -0.01%
2026-08-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1063 0.04%
2026-08-21 兴业中债1-3年政金债C 1.1059 -0.01%
2026-08-20 兴业中债1-3年政金债C 1.1060 0.00%
2026-08-19 兴业中债1-3年政金债C 1.1060 -0.04%
2026-08-18 兴业中债1-3年政金债C 1.1064 0.03%
2026-08-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1061 0.01%
2026-08-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1060 0.00%
2026-08-13 兴业中债1-3年政金债C 1.1060 0.04%
2026-08-12 兴业中债1-3年政金债C 1.1056 -0.01%
2026-08-11 兴业中债1-3年政金债C 1.1057 -0.02%
2026-08-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1059 0.04%
2026-08-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1055 0.03%
2026-08-06 兴业中债1-3年政金债C 1.1052 0.01%
2026-08-05 兴业中债1-3年政金债C 1.1051 0.00%
2026-08-04 兴业中债1-3年政金债C 1.1051 0.01%
2026-08-03 兴业中债1-3年政金债C 1.1050 0.01%
2026-07-31 兴业中债1-3年政金债C 1.1049 0.02%
2026-07-30 兴业中债1-3年政金债C 1.1047 0.03%
2026-07-29 兴业中债1-3年政金债C 1.1044 0.00%
2026-07-28 兴业中债1-3年政金债C 1.1044 0.00%
2026-07-27 兴业中债1-3年政金债C 1.1044 0.00%
2026-07-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1044 0.01%
2026-07-23 兴业中债1-3年政金债C 1.1043 -0.01%
2026-07-22 兴业中债1-3年政金债C 1.1044 0.03%
2026-07-21 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 0.00%
2026-07-20 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 0.00%
2026-07-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 0.01%
2026-07-16 兴业中债1-3年政金债C 1.1040 -0.01%
2026-07-15 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 0.01%
2026-07-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1040 0.00%
2026-07-13 兴业中债1-3年政金债C 1.1040 -0.01%
2026-07-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 0.00%
2026-07-09 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 -0.01%
2026-07-08 兴业中债1-3年政金债C 1.1042 0.01%
2026-07-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 0.00%
2026-07-06 兴业中债1-3年政金债C 1.1041 0.02%
2026-07-03 兴业中债1-3年政金债C 1.1039 0.00%
2026-07-02 兴业中债1-3年政金债C 1.1039 0.00%
2026-07-01 兴业中债1-3年政金债C 1.1039 -0.04%
2026-06-30 兴业中债1-3年政金债C 1.1043 -0.03%
2026-06-29 兴业中债1-3年政金债C 1.1046 0.05%
2026-06-26 兴业中债1-3年政金债C 1.1040 0.02%
2026-06-25 兴业中债1-3年政金债C 1.1038 0.03%
2026-06-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1035 0.02%
2026-06-23 兴业中债1-3年政金债C 1.1033 -0.01%
2026-06-22 兴业中债1-3年政金债C 1.1034 0.01%
2026-06-18 兴业中债1-3年政金债C 1.1033 0.03%
2026-06-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1030 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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