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兴业中债1-3政策性金融债C(兴业中债1-3年政策性金融债C)基金净值查询(007495)

近一年兴业中债1-3政策性金融债C|兴业中债1-3年政策性金融债C基金净值查询
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查询指定日期范围兴业中债1-3年政金债C007495净值及计算阶段收益
近一年007495基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 兴业中债1-3年政金债C 1.0909 0.02%
2025-12-15 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 -0.04%
2025-12-12 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 -0.04%
2025-12-11 兴业中债1-3年政金债C 1.0915 0.04%
2025-12-10 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 0.03%
2025-12-09 兴业中债1-3年政金债C 1.0908 0.04%
2025-12-08 兴业中债1-3年政金债C 1.0904 0.02%
2025-12-05 兴业中债1-3年政金债C 1.0902 0.03%
2025-12-04 兴业中债1-3年政金债C 1.0899 -0.09%
2025-12-03 兴业中债1-3年政金债C 1.0909 -0.04%
2025-12-02 兴业中债1-3年政金债C 1.0913 -0.03%
2025-12-01 兴业中债1-3年政金债C 1.0916 0.01%
2025-11-28 兴业中债1-3年政金债C 1.0915 0.04%
2025-11-27 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 -0.02%
2025-11-26 兴业中债1-3年政金债C 1.0913 -0.05%
2025-11-25 兴业中债1-3年政金债C 1.0918 -0.03%
2025-11-24 兴业中债1-3年政金债C 1.0921 0.01%
2025-11-21 兴业中债1-3年政金债C 1.0920 -0.01%
2025-11-20 兴业中债1-3年政金债C 1.0921 0.00%
2025-11-19 兴业中债1-3年政金债C 1.0921 -0.01%
2025-11-18 兴业中债1-3年政金债C 1.0922 0.00%
2025-11-17 兴业中债1-3年政金债C 1.0922 0.02%
2025-11-14 兴业中债1-3年政金债C 1.0920 0.00%
2025-11-13 兴业中债1-3年政金债C 1.0920 0.00%
2025-11-12 兴业中债1-3年政金债C 1.0920 0.02%
2025-11-11 兴业中债1-3年政金债C 1.0918 0.01%
2025-11-10 兴业中债1-3年政金债C 1.0917 0.02%
2025-11-07 兴业中债1-3年政金债C 1.0915 0.00%
2025-11-06 兴业中债1-3年政金债C 1.0915 -0.05%
2025-11-05 兴业中债1-3年政金债C 1.0920 0.01%
2025-11-04 兴业中债1-3年政金债C 1.0919 -0.01%
2025-11-03 兴业中债1-3年政金债C 1.0920 0.01%
2025-10-31 兴业中债1-3年政金债C 1.0919 0.05%
2025-10-30 兴业中债1-3年政金债C 1.0913 0.05%
2025-10-29 兴业中债1-3年政金债C 1.0908 0.02%
2025-10-28 兴业中债1-3年政金债C 1.0906 0.06%
2025-10-27 兴业中债1-3年政金债C 1.0900 0.04%
2025-10-24 兴业中债1-3年政金债C 1.0896 -0.02%
2025-10-23 兴业中债1-3年政金债C 1.0898 -0.01%
2025-10-22 兴业中债1-3年政金债C 1.0899 0.00%
2025-10-21 兴业中债1-3年政金债C 1.0899 0.03%
2025-10-20 兴业中债1-3年政金债C 1.0896 -0.03%
2025-10-17 兴业中债1-3年政金债C 1.0899 0.05%
2025-10-16 兴业中债1-3年政金债C 1.0894 0.02%
2025-10-15 兴业中债1-3年政金债C 1.0892 -0.01%
2025-10-14 兴业中债1-3年政金债C 1.0893 -0.01%
2025-10-13 兴业中债1-3年政金债C 1.0894 0.03%
2025-10-10 兴业中债1-3年政金债C 1.0891 -0.02%
2025-10-09 兴业中债1-3年政金债C 1.0893 0.04%
2025-09-30 兴业中债1-3年政金债C 1.0889 0.04%
2025-09-29 兴业中债1-3年政金债C 1.0885 -0.01%
2025-09-26 兴业中债1-3年政金债C 1.0886 0.03%
2025-09-25 兴业中债1-3年政金债C 1.0883 0.03%
2025-09-24 兴业中债1-3年政金债C 1.0880 -0.11%
2025-09-23 兴业中债1-3年政金债C 1.0892 -0.06%
2025-09-22 兴业中债1-3年政金债C 1.0898 0.03%
2025-09-19 兴业中债1-3年政金债C 1.0895 -0.06%
2025-09-18 兴业中债1-3年政金债C 1.0901 -0.04%
2025-09-17 兴业中债1-3年政金债C 1.0905 0.05%
2025-09-16 兴业中债1-3年政金债C 1.0900 0.04%
2025-09-15 兴业中债1-3年政金债C 1.0896 0.01%
2025-09-12 兴业中债1-3年政金债C 1.0895 0.04%
2025-09-11 兴业中债1-3年政金债C 1.0891 0.00%
2025-09-10 兴业中债1-3年政金债C 1.0891 -0.07%
2025-09-09 兴业中债1-3年政金债C 1.0899 -0.05%
2025-09-08 兴业中债1-3年政金债C 1.0904 -0.06%
2025-09-05 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 -0.05%
2025-09-04 兴业中债1-3年政金债C 1.0916 -0.01%
2025-09-03 兴业中债1-3年政金债C 1.0917 0.04%
2025-09-02 兴业中债1-3年政金债C 1.0913 0.06%
2025-09-01 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 0.02%
2025-08-29 兴业中债1-3年政金债C 1.0905 0.02%
2025-08-28 兴业中债1-3年政金债C 1.0903 -0.04%
2025-08-27 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 0.00%
2025-08-26 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 0.03%
2025-08-25 兴业中债1-3年政金债C 1.0904 0.04%
2025-08-22 兴业中债1-3年政金债C 1.0900 0.00%
2025-08-21 兴业中债1-3年政金债C 1.0900 0.03%
2025-08-20 兴业中债1-3年政金债C 1.0897 -0.01%
2025-08-19 兴业中债1-3年政金债C 1.0898 0.03%
2025-08-18 兴业中债1-3年政金债C 1.0895 -0.11%
2025-08-15 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 -0.02%
2025-08-14 兴业中债1-3年政金债C 1.0909 -0.01%
2025-08-13 兴业中债1-3年政金债C 1.0910 0.01%
2025-08-12 兴业中债1-3年政金债C 1.0909 -0.02%
2025-08-11 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 -0.03%
2025-08-08 兴业中债1-3年政金债C 1.0914 0.01%
2025-08-07 兴业中债1-3年政金债C 1.0913 0.02%
2025-08-06 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 0.02%
2025-08-05 兴业中债1-3年政金债C 1.0909 0.00%
2025-08-04 兴业中债1-3年政金债C 1.0909 0.00%
2025-08-01 兴业中债1-3年政金债C 1.0909 0.01%
2025-07-31 兴业中债1-3年政金债C 1.0908 0.05%
2025-07-30 兴业中债1-3年政金债C 1.0903 0.05%
2025-07-29 兴业中债1-3年政金债C 1.0898 -0.05%
2025-07-28 兴业中债1-3年政金债C 1.0903 0.07%
2025-07-25 兴业中债1-3年政金债C 1.0895 0.02%
2025-07-24 兴业中债1-3年政金债C 1.0893 -0.11%
2025-07-23 兴业中债1-3年政金债C 1.0905 -0.03%
2025-07-22 兴业中债1-3年政金债C 1.0908 -0.02%
2025-07-21 兴业中债1-3年政金债C 1.0910 -0.02%
2025-07-18 兴业中债1-3年政金债C 1.0912 0.01%
2025-07-17 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 0.00%
2025-07-16 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 0.00%
2025-07-15 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 0.06%
2025-07-14 兴业中债1-3年政金债C 1.0905 -0.01%
2025-07-11 兴业中债1-3年政金债C 1.0906 -0.01%
2025-07-10 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 -0.04%
2025-07-09 兴业中债1-3年政金债C 1.0911 -0.01%
2025-07-08 兴业中债1-3年政金债C 1.0912 -0.03%
2025-07-07 兴业中债1-3年政金债C 1.0915 0.01%
2025-07-04 兴业中债1-3年政金债C 1.0914 0.01%
2025-07-03 兴业中债1-3年政金债C 1.0913 0.01%
2025-07-02 兴业中债1-3年政金债C 1.0912 0.04%
2025-07-01 兴业中债1-3年政金债C 1.0908 0.01%
2025-06-30 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 0.00%
2025-06-27 兴业中债1-3年政金债C 1.0907 0.02%
2025-06-26 兴业中债1-3年政金债C 1.0905 0.03%
2025-06-25 兴业中债1-3年政金债C 1.0902 -0.02%
2025-06-24 兴业中债1-3年政金债C 1.0904 -0.04%
2025-06-23 兴业中债1-3年政金债C 1.0908 0.00%
2025-06-20 兴业中债1-3年政金债C 1.0908 0.02%
2025-06-19 兴业中债1-3年政金债C 1.0906 0.01%
2025-06-18 兴业中债1-3年政金债C 1.1205 0.02%
2025-06-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1203 0.04%
2025-06-16 兴业中债1-3年政金债C 1.1198 0.01%
2025-06-13 兴业中债1-3年政金债C 1.1197 0.01%
2025-06-12 兴业中债1-3年政金债C 1.1196 -0.01%
2025-06-11 兴业中债1-3年政金债C 1.1197 0.03%
2025-06-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1194 0.00%
2025-06-09 兴业中债1-3年政金债C 1.1194 0.03%
2025-06-06 兴业中债1-3年政金债C 1.1191 0.04%
2025-06-05 兴业中债1-3年政金债C 1.1186 0.02%
2025-06-04 兴业中债1-3年政金债C 1.1184 0.03%
2025-06-03 兴业中债1-3年政金债C 1.1181 -0.01%
2025-05-30 兴业中债1-3年政金债C 1.1182 0.05%
2025-05-29 兴业中债1-3年政金债C 1.1176 -0.03%
2025-05-28 兴业中债1-3年政金债C 1.1179 -0.02%
2025-05-27 兴业中债1-3年政金债C 1.1181 -0.02%
2025-05-26 兴业中债1-3年政金债C 1.1183 0.01%
2025-05-23 兴业中债1-3年政金债C 1.1182 0.00%
2025-05-22 兴业中债1-3年政金债C 1.1182 0.01%
2025-05-21 兴业中债1-3年政金债C 1.1181 -0.01%
2025-05-20 兴业中债1-3年政金债C 1.1182 0.00%
2025-05-19 兴业中债1-3年政金债C 1.1182 0.03%
2025-05-16 兴业中债1-3年政金债C 1.1179 -0.02%
2025-05-15 兴业中债1-3年政金债C 1.1181 -0.02%
2025-05-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1183 -0.02%
2025-05-13 兴业中债1-3年政金债C 1.1185 0.04%
2025-05-12 兴业中债1-3年政金债C 1.1180 -0.05%
2025-05-09 兴业中债1-3年政金债C 1.1186 0.01%
2025-05-08 兴业中债1-3年政金债C 1.1185 0.08%
2025-05-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1176 0.00%
2025-05-06 兴业中债1-3年政金债C 1.1176 -0.02%
2025-04-30 兴业中债1-3年政金债C 1.1178 0.04%
2025-04-29 兴业中债1-3年政金债C 1.1174 0.08%
2025-04-28 兴业中债1-3年政金债C 1.1165 0.04%
2025-04-25 兴业中债1-3年政金债C 1.1161 0.02%
2025-04-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1159 -0.01%
2025-04-23 兴业中债1-3年政金债C 1.1160 -0.04%
2025-04-22 兴业中债1-3年政金债C 1.1164 0.04%
2025-04-21 兴业中债1-3年政金债C 1.1160 -0.04%
2025-04-18 兴业中债1-3年政金债C 1.1164 0.01%
2025-04-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1163 -0.04%
2025-04-16 兴业中债1-3年政金债C 1.1167 0.02%
2025-04-15 兴业中债1-3年政金债C 1.1165 0.00%
2025-04-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1165 0.00%
2025-04-11 兴业中债1-3年政金债C 1.1165 0.02%
2025-04-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1163 0.03%
2025-04-09 兴业中债1-3年政金债C 1.1160 0.03%
2025-04-08 兴业中债1-3年政金债C 1.1157 -0.14%
2025-04-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1173 0.20%
2025-04-03 兴业中债1-3年政金债C 1.1151 0.21%
2025-04-02 兴业中债1-3年政金债C 1.1128 0.08%
2025-04-01 兴业中债1-3年政金债C 1.1119 -0.02%
2025-03-31 兴业中债1-3年政金债C 1.1121 0.02%
2025-03-28 兴业中债1-3年政金债C 1.1119 0.01%
2025-03-27 兴业中债1-3年政金债C 1.1118 0.01%
2025-03-26 兴业中债1-3年政金债C 1.1317 0.03%
2025-03-25 兴业中债1-3年政金债C 1.1314 0.02%
2025-03-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1312 0.04%
2025-03-21 兴业中债1-3年政金债C 1.1308 -0.02%
2025-03-20 兴业中债1-3年政金债C 1.1310 0.10%
2025-03-19 兴业中债1-3年政金债C 1.1299 0.03%
2025-03-18 兴业中债1-3年政金债C 1.1296 0.03%
2025-03-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1293 -0.15%
2025-03-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1310 0.05%
2025-03-13 兴业中债1-3年政金债C 1.1304 0.01%
2025-03-12 兴业中债1-3年政金债C 1.1303 0.10%
2025-03-11 兴业中债1-3年政金债C 1.1292 -0.12%
2025-03-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1306 -0.01%
2025-03-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1307 -0.12%
2025-03-06 兴业中债1-3年政金债C 1.1321 -0.08%
2025-03-05 兴业中债1-3年政金债C 1.1330 0.02%
2025-03-04 兴业中债1-3年政金债C 1.1328 -0.02%
2025-03-03 兴业中债1-3年政金债C 1.1330 0.11%
2025-02-28 兴业中债1-3年政金债C 1.1317 0.05%
2025-02-27 兴业中债1-3年政金债C 1.1311 -0.07%
2025-02-26 兴业中债1-3年政金债C 1.1319 0.02%
2025-02-25 兴业中债1-3年政金债C 1.1317 0.03%
2025-02-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1314 -0.08%
2025-02-21 兴业中债1-3年政金债C 1.1323 -0.08%
2025-02-20 兴业中债1-3年政金债C 1.1332 -0.08%
2025-02-19 兴业中债1-3年政金债C 1.1341 0.04%
2025-02-18 兴业中债1-3年政金债C 1.1337 -0.05%
2025-02-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1343 -0.06%
2025-02-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1350 -0.10%
2025-02-13 兴业中债1-3年政金债C 1.1361 -0.03%
2025-02-12 兴业中债1-3年政金债C 1.1364 -0.01%
2025-02-11 兴业中债1-3年政金债C 1.1365 0.01%
2025-02-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1364 -0.09%
2025-02-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1374 -0.01%
2025-02-06 兴业中债1-3年政金债C 1.1375 0.04%
2025-02-05 兴业中债1-3年政金债C 1.1370 0.07%
2025-01-27 兴业中债1-3年政金债C 1.1362 0.13%
2025-01-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1347 0.00%
2025-01-23 兴业中债1-3年政金债C 1.1347 -0.06%
2025-01-22 兴业中债1-3年政金债C 1.1354 -0.01%
2025-01-21 兴业中债1-3年政金债C 1.1355 0.05%
2025-01-20 兴业中债1-3年政金债C 1.1349 -0.01%
2025-01-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1350 -0.02%
2025-01-16 兴业中债1-3年政金债C 1.1352 -0.06%
2025-01-15 兴业中债1-3年政金债C 1.1359 0.03%
2025-01-14 兴业中债1-3年政金债C 1.1356 0.08%
2025-01-13 兴业中债1-3年政金债C 1.1347 -0.08%
2025-01-10 兴业中债1-3年政金债C 1.1356 0.01%
2025-01-09 兴业中债1-3年政金债C 1.1355 -0.07%
2025-01-08 兴业中债1-3年政金债C 1.1363 -0.04%
2025-01-07 兴业中债1-3年政金债C 1.1368 -0.07%
2025-01-06 兴业中债1-3年政金债C 1.1376 -0.01%
2025-01-03 兴业中债1-3年政金债C 1.1377 0.01%
2025-01-02 兴业中债1-3年政金债C 1.1376 0.03%
2024-12-31 兴业中债1-3年政金债C 1.1373 0.01%
2024-12-26 兴业中债1-3年政金债C 1.1365 0.03%
2024-12-25 兴业中债1-3年政金债C 1.1362 -0.05%
2024-12-24 兴业中债1-3年政金债C 1.1368 -0.02%
2024-12-23 兴业中债1-3年政金债C 1.1370 0.08%
2024-12-20 兴业中债1-3年政金债C 1.1361 0.12%
2024-12-19 兴业中债1-3年政金债C 1.1347 0.07%
2024-12-18 兴业中债1-3年政金债C 1.1339 -0.01%
2024-12-17 兴业中债1-3年政金债C 1.1340 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F 1.1027 0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I 1.0536 0.05%
南方1-5年国开行债券指数D 1.0540 0.05%
十年国债 134.8610 0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1155 0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D 1.3289 0.04%
博时中债5-10农发行E 1.1193 0.04%
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