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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 博道叁佰智航股票C | 1.7362 | 0.99% |
| 2026-09-15 | 博道叁佰智航股票C | 1.7191 | -0.62% |
| 2026-09-14 | 博道叁佰智航股票C | 1.7299 | -0.33% |
| 2026-09-11 | 博道叁佰智航股票C | 1.7357 | -0.75% |
| 2026-09-10 | 博道叁佰智航股票C | 1.7488 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道消费智航A | 0.9246 | 0.62% |
| 博道卓远混合A | 1.8960 | 0.30% |
| 博道卓远混合C | 1.8202 | 0.30% |
| 博道志远混合A | 1.6011 | 0.26% |
| 博道志远混合C | 1.5460 | 0.25% |
| 博道和盈利率债A | 1.0141 | 0.00% |
| 博道和盈利率债C | 1.0169 | 0.00% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2496 | -0.02% |
| 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1529 | -0.03% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.1059 | -0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
