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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 博道叁佰智航股票C | 1.6227 | 2.27% |
| 2025-12-16 | 博道叁佰智航股票C | 1.5867 | -1.13% |
| 2025-12-15 | 博道叁佰智航股票C | 1.6049 | -0.46% |
| 2025-12-12 | 博道叁佰智航股票C | 1.6123 | 0.70% |
| 2025-12-11 | 博道叁佰智航股票C | 1.6011 | -0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 1.1547 | 3.39% |
| 博道嘉元混合C | 1.7451 | 3.15% |
| 博道嘉元混合A | 1.7970 | 3.14% |
| 博道大盘成长股票A | 1.4913 | 3.14% |
| 博道大盘成长股票C | 1.4833 | 3.14% |
| 博道嘉丰混合A | 0.8494 | 2.99% |
| 博道嘉丰混合C | 0.8169 | 2.99% |
| 博道嘉泰回报混合 | 1.9551 | 2.87% |
| 博道嘉瑞混合A | 1.7144 | 2.81% |
| 博道嘉瑞混合C | 1.6637 | 2.81% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.8380 | 0.60% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.7820 | 0.56% |
| 博时工业4.0 | 1.4010 | 0.43% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 1.2016 | 0.24% |
| 富国上证50基本面精选股票发起式C | 1.1776 | 0.24% |
| 泰康蓝筹优势股票 | 1.0015 | 0.05% |
| 博时量化价值股票C | 1.5112 | -0.48% |
| 博时量化价值股票A | 1.5740 | -0.49% |
| 华宝品质生活 | 1.3930 | -0.50% |
