导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 交银创业板50指数C | 1.2014 | -0.39% |
| 2024-05-06 | 交银创业板50指数C | 1.2061 | 1.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7870 | 0.76% |
| 交银新能 | 0.8664 | 0.46% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5595 | 0.46% |
| 交银蓝筹 | 0.6303 | 0.35% |
| 交银成长A | 4.3863 | 0.31% |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.7200 | 0.29% |
| 交银可转债债券A | 1.3592 | 0.24% |
| 交银可转债债券C | 1.3333 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1251 | 0.22% |
| 交银强化回报C | 1.0886 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 地产基金 | 0.3684 | 2.99% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
