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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0729 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0729 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0729 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0725 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0717 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.1198 | 2.94% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.1025 | 2.94% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9777 | 2.54% |
| 浙商沪港深精选C | 0.9589 | 2.53% |
| 浙商全景消费混合A | 1.4027 | 0.65% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9906 | 0.64% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9776 | 0.64% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.7356 | 0.32% |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 0.9761 | 0.25% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9693 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
