近一年长信富瑞两年定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围长信富瑞两年定开债券C007428净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0022 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0020 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0016 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0012 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0007 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0005 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0004 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0006 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0003 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0088 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0084 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0080 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0077 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0067 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0064 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0061 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0057 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0054 |
0.00% |
| 2023-12-31 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0049 |
0.00% |
| 2023-12-20 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0048 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0046 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0042 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0039 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0037 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0033 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0026 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0022 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0019 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0016 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0011 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0008 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0005 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0004 |
0.01% |
| 2023-09-08 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0003 |
0.00% |
| 2023-09-06 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0003 |
0.00% |
| 2023-09-01 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0077 |
0.00% |
| 2023-08-25 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0074 |
0.00% |
| 2023-08-18 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0070 |
0.00% |
| 2023-08-11 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0066 |
0.00% |
| 2023-08-04 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0061 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0057 |
0.00% |
| 2023-07-21 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-07-14 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0047 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0042 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0038 |
0.00% |
| 2023-06-21 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0033 |
0.00% |
| 2023-06-16 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 2023-06-09 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0025 |
0.00% |
| 2023-06-02 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0020 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0015 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0014 |
0.00% |
| 2023-05-19 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0040 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0035 |
0.00% |
| 2023-05-05 |
长信富瑞两年定开债券C |
1.0030 |
0.00% |
