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长信富瑞两年定开债券C基金净值查询(007428)

近一季长信富瑞两年定开债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长信富瑞两年定开债券C007428净值及计算阶段收益
近一季007428基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信富瑞两年定开债券C 1.0168 0.01%
2026-09-15 长信富瑞两年定开债券C 1.0167 0.02%
2026-09-14 长信富瑞两年定开债券C 1.0165 0.07%
2026-09-11 长信富瑞两年定开债券C 1.0158 0.00%
2026-09-10 长信富瑞两年定开债券C 1.0158 0.02%
2026-09-09 长信富瑞两年定开债券C 1.0156 0.01%
2026-09-08 长信富瑞两年定开债券C 1.0155 0.00%
2026-09-07 长信富瑞两年定开债券C 1.0155 0.02%
2026-09-04 长信富瑞两年定开债券C 1.0153 0.01%
2026-09-03 长信富瑞两年定开债券C 1.0152 0.00%
2026-09-02 长信富瑞两年定开债券C 1.0152 0.01%
2026-09-01 长信富瑞两年定开债券C 1.0151 0.00%
2026-08-31 长信富瑞两年定开债券C 1.0151 0.03%
2026-08-28 长信富瑞两年定开债券C 1.0148 0.00%
2026-08-27 长信富瑞两年定开债券C 1.0148 0.04%
2026-08-26 长信富瑞两年定开债券C 1.0144 0.02%
2026-08-25 长信富瑞两年定开债券C 1.0142 0.00%
2026-08-24 长信富瑞两年定开债券C 1.0142 0.02%
2026-08-21 长信富瑞两年定开债券C 1.0140 0.01%
2026-08-20 长信富瑞两年定开债券C 1.0139 0.01%
2026-08-19 长信富瑞两年定开债券C 1.0138 0.01%
2026-08-18 长信富瑞两年定开债券C 1.0137 0.00%
2026-08-17 长信富瑞两年定开债券C 1.0137 0.03%
2026-08-14 长信富瑞两年定开债券C 1.0134 0.01%
2026-08-13 长信富瑞两年定开债券C 1.0133 0.00%
2026-08-12 长信富瑞两年定开债券C 1.0133 0.01%
2026-08-11 长信富瑞两年定开债券C 1.0132 0.01%
2026-08-10 长信富瑞两年定开债券C 1.0131 0.05%
2026-08-07 长信富瑞两年定开债券C 1.0126 0.01%
2026-08-06 长信富瑞两年定开债券C 1.0125 0.00%
2026-08-05 长信富瑞两年定开债券C 1.0125 0.00%
2026-08-04 长信富瑞两年定开债券C 1.0125 0.01%
2026-08-03 长信富瑞两年定开债券C 1.0124 0.01%
2026-07-31 长信富瑞两年定开债券C 1.0123 0.01%
2026-07-30 长信富瑞两年定开债券C 1.0122 0.00%
2026-07-29 长信富瑞两年定开债券C 1.0122 0.00%
2026-07-28 长信富瑞两年定开债券C 1.0122 0.01%
2026-07-27 长信富瑞两年定开债券C 1.0121 0.03%
2026-07-24 长信富瑞两年定开债券C 1.0118 0.03%
2026-07-23 长信富瑞两年定开债券C 1.0115 0.01%
2026-07-22 长信富瑞两年定开债券C 1.0114 0.01%
2026-07-21 长信富瑞两年定开债券C 1.0113 0.00%
2026-07-20 长信富瑞两年定开债券C 1.0113 0.04%
2026-07-17 长信富瑞两年定开债券C 1.0109 0.01%
2026-07-16 长信富瑞两年定开债券C 1.0108 0.00%
2026-07-15 长信富瑞两年定开债券C 1.0108 0.01%
2026-07-14 长信富瑞两年定开债券C 1.0107 0.01%
2026-07-13 长信富瑞两年定开债券C 1.0106 0.02%
2026-07-10 长信富瑞两年定开债券C 1.0104 0.00%
2026-07-09 长信富瑞两年定开债券C 1.0104 0.00%
2026-07-08 长信富瑞两年定开债券C 1.0104 0.01%
2026-07-07 长信富瑞两年定开债券C 1.0103 0.00%
2026-07-06 长信富瑞两年定开债券C 1.0103 0.02%
2026-07-03 长信富瑞两年定开债券C 1.0101 0.01%
2026-07-02 长信富瑞两年定开债券C 1.0100 0.00%
2026-07-01 长信富瑞两年定开债券C 1.0100 0.00%
2026-06-30 长信富瑞两年定开债券C 1.0100 0.01%
2026-06-29 长信富瑞两年定开债券C 1.0099 0.00%
2026-06-26 长信富瑞两年定开债券C 1.0099 0.02%
2026-06-25 长信富瑞两年定开债券C 1.0097 0.01%
2026-06-24 长信富瑞两年定开债券C 1.0096 0.01%
2026-06-23 长信富瑞两年定开债券C 1.0095 0.00%
2026-06-22 长信富瑞两年定开债券C 1.0095 0.02%
2026-06-18 长信富瑞两年定开债券C 1.0093 0.00%
2026-06-17 长信富瑞两年定开债券C 1.0093 0.01%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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