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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 西部利得聚禾混合A | 1.0265 | 0.24% |
| 2024-05-09 | 西部利得聚禾混合A | 1.0240 | 0.83% |
| 2024-05-08 | 西部利得聚禾混合A | 1.0156 | -0.28% |
| 2024-05-07 | 西部利得聚禾混合A | 1.0185 | 1.65% |
| 2024-05-06 | 西部利得聚禾混合A | 1.0020 | 1.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得策略A | 1.1040 | 2.51% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8181 | 2.30% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7847 | 2.29% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5649 | 1.73% |
| 西部利得新富混合A | 1.3680 | 1.48% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.7960 | 0.67% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.7913 | 0.66% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6013 | 0.64% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.5947 | 0.64% |
| 国企红利 | 1.9321 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
