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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金选300A | 1.8928 | 0.43% |
| 金选300C | 1.8626 | 0.43% |
| 中金新盛1年定开债 | 1.0384 | 0.21% |
| 中金沪深300A | 1.5632 | 0.17% |
| 中金浙金 | 1.0088 | 0.14% |
| 中金鑫福 | 1.0089 | 0.12% |
| 中金新元6个月定开债A | 1.1219 | 0.07% |
| 中金新元6个月定开债C | 1.1165 | 0.07% |
| 中金鑫裕1年定开债A | 1.0099 | 0.06% |
| 中金鑫裕1年定开债C | 1.0082 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
