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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)

近半年浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)C007402净值及计算阶段收益
近半年007402基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2022 -0.17%
2026-09-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2043 -0.36%
2026-09-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2086 -0.21%
2026-09-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2111 0.02%
2026-09-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2108 0.07%
2026-09-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2099 0.04%
2026-09-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2094 0.11%
2026-09-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2081 0.13%
2026-09-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2065 -0.36%
2026-09-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2109 -0.06%
2026-08-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 -0.13%
2026-08-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2132 -0.04%
2026-08-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2137 0.10%
2026-08-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2125 0.07%
2026-08-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 0.09%
2026-08-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2105 -0.13%
2026-08-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2121 0.15%
2026-08-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2103 0.32%
2026-08-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2064 -0.77%
2026-08-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2157 -0.14%
2026-08-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2174 0.48%
2026-08-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 0.04%
2026-08-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2111 -0.14%
2026-08-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2128 0.22%
2026-08-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2101 -0.10%
2026-08-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2113 0.23%
2026-08-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2085 0.23%
2026-08-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2057 0.05%
2026-08-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2051 0.24%
2026-08-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2022 0.11%
2026-08-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2009 0.08%
2026-07-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1999 0.23%
2026-07-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1972 0.18%
2026-07-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1950 -0.01%
2026-07-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1951 -0.71%
2026-07-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2036 0.31%
2026-07-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1999 -0.65%
2026-07-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 0.13%
2026-07-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2062 -0.14%
2026-07-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2079 0.74%
2026-07-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1990 0.07%
2026-07-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1982 -0.80%
2026-07-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 -0.48%
2026-07-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2136 -0.12%
2026-07-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2151 0.48%
2026-07-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2093 -0.76%
2026-07-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2185 -0.29%
2026-07-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2221 0.46%
2026-07-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2165 -0.15%
2026-07-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2183 -0.47%
2026-07-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2241 -0.11%
2026-07-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2255 0.26%
2026-07-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2223 -0.76%
2026-07-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2316 -0.48%
2026-06-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2376 0.35%
2026-06-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2333 0.29%
2026-06-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2297 -0.59%
2026-06-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2370 0.36%
2026-06-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2326 0.12%
2026-06-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2311 -0.96%
2026-06-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2430 0.31%
2026-06-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2392 0.37%
2026-06-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2346 0.23%
2026-06-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2318 -0.02%
2026-06-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2321 0.90%
2026-06-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2211 0.31%
2026-06-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2173 -0.02%
2026-06-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2176 -0.60%
2026-06-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2250 0.30%
2026-06-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2213 -0.51%
2026-06-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2275 -0.69%
2026-06-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2360 -0.11%
2026-06-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2374 0.01%
2026-06-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2373 0.37%
2026-06-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2328 -0.03%
2026-05-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2332 -0.02%
2026-05-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2334 -0.03%
2026-05-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2338 -0.27%
2026-05-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2372 0.12%
2026-05-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2357 0.28%
2026-05-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2323 0.37%
2026-05-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2278 -0.15%
2026-05-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2296 0.04%
2026-05-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2291 0.09%
2026-05-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2280 -0.16%
2026-05-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2300 -0.61%
2026-05-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2375 -0.27%
2026-05-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2409 0.42%
2026-05-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2357 -0.14%
2026-05-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2374 0.38%
2026-05-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2327 0.15%
2026-05-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2308 0.22%
2026-05-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2281 0.74%
2026-04-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2146 -0.29%
2026-04-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2181 0.14%
2026-04-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2164 0.02%
2026-04-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2161 -0.25%
2026-04-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2192 0.28%
2026-04-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2158 0.05%
2026-04-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2152 0.09%
2026-04-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2141 0.12%
2026-04-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2127 0.32%
2026-04-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2088 -0.06%
2026-04-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2095 0.35%
2026-04-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2053 0.03%
2026-04-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2049 0.32%
2026-04-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2010 -0.17%
2026-04-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2030 1.04%
2026-04-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1905 0.14%
2026-04-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1888 -0.03%
2026-04-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1892 -0.36%
2026-04-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1935 0.58%
2026-03-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1866 -0.08%
2026-03-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1876 -0.03%
2026-03-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1880 0.11%
2026-03-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1867 -0.44%
2026-03-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1920 0.42%
2026-03-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1870 0.47%
2026-03-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1815 -0.97%
2026-03-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1930 -0.41%
2026-03-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1979 -0.56%
2026-03-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2047 0.15%
2026-03-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2029 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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