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申万菱信安泰丰利债券C基金净值查询(007392)

近一季申万菱信安泰丰利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围申万菱信安泰丰利债券C007392净值及计算阶段收益
近一季007392基金累计收益率-1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 申万菱信安泰丰利债券C 1.1868 0.03%
2026-09-15 申万菱信安泰丰利债券C 1.1865 -0.04%
2026-09-14 申万菱信安泰丰利债券C 1.1870 0.06%
2026-09-11 申万菱信安泰丰利债券C 1.1863 -0.17%
2026-09-10 申万菱信安泰丰利债券C 1.1883 -0.13%
2026-09-09 申万菱信安泰丰利债券C 1.1899 -0.08%
2026-09-08 申万菱信安泰丰利债券C 1.1909 -0.04%
2026-09-07 申万菱信安泰丰利债券C 1.1914 -0.01%
2026-09-04 申万菱信安泰丰利债券C 1.1915 -0.17%
2026-09-03 申万菱信安泰丰利债券C 1.1935 0.03%
2026-09-02 申万菱信安泰丰利债券C 1.1932 -0.30%
2026-09-01 申万菱信安泰丰利债券C 1.1968 -0.03%
2026-08-31 申万菱信安泰丰利债券C 1.1971 0.03%
2026-08-28 申万菱信安泰丰利债券C 1.1967 -0.05%
2026-08-27 申万菱信安泰丰利债券C 1.1973 0.07%
2026-08-26 申万菱信安泰丰利债券C 1.1965 0.08%
2026-08-25 申万菱信安泰丰利债券C 1.1956 0.04%
2026-08-24 申万菱信安泰丰利债券C 1.1951 -0.10%
2026-08-21 申万菱信安泰丰利债券C 1.1963 -0.02%
2026-08-20 申万菱信安泰丰利债券C 1.1965 -0.03%
2026-08-19 申万菱信安泰丰利债券C 1.1968 -0.31%
2026-08-18 申万菱信安泰丰利债券C 1.2005 -0.06%
2026-08-17 申万菱信安泰丰利债券C 1.2012 0.23%
2026-08-14 申万菱信安泰丰利债券C 1.1985 0.04%
2026-08-13 申万菱信安泰丰利债券C 1.1980 -0.11%
2026-08-12 申万菱信安泰丰利债券C 1.1993 -0.10%
2026-08-11 申万菱信安泰丰利债券C 1.2005 -0.14%
2026-08-10 申万菱信安泰丰利债券C 1.2022 -0.07%
2026-08-07 申万菱信安泰丰利债券C 1.2030 0.06%
2026-08-06 申万菱信安泰丰利债券C 1.2023 -0.12%
2026-08-05 申万菱信安泰丰利债券C 1.2038 0.06%
2026-08-04 申万菱信安泰丰利债券C 1.2031 0.16%
2026-08-03 申万菱信安泰丰利债券C 1.2012 -0.21%
2026-07-31 申万菱信安泰丰利债券C 1.2037 0.09%
2026-07-30 申万菱信安泰丰利债券C 1.2026 0.01%
2026-07-29 申万菱信安泰丰利债券C 1.2025 0.12%
2026-07-28 申万菱信安泰丰利债券C 1.2011 -0.16%
2026-07-27 申万菱信安泰丰利债券C 1.2030 0.10%
2026-07-24 申万菱信安泰丰利债券C 1.2018 0.00%
2026-07-23 申万菱信安泰丰利债券C 1.2018 0.07%
2026-07-22 申万菱信安泰丰利债券C 1.2010 -0.03%
2026-07-21 申万菱信安泰丰利债券C 1.2014 0.07%
2026-07-20 申万菱信安泰丰利债券C 1.2005 0.03%
2026-07-17 申万菱信安泰丰利债券C 1.2001 -0.07%
2026-07-16 申万菱信安泰丰利债券C 1.2010 -0.10%
2026-07-15 申万菱信安泰丰利债券C 1.2022 -0.02%
2026-07-14 申万菱信安泰丰利债券C 1.2024 0.15%
2026-07-13 申万菱信安泰丰利债券C 1.2006 -0.12%
2026-07-10 申万菱信安泰丰利债券C 1.2021 -0.04%
2026-07-09 申万菱信安泰丰利债券C 1.2026 0.08%
2026-07-08 申万菱信安泰丰利债券C 1.2016 0.07%
2026-07-07 申万菱信安泰丰利债券C 1.2007 -0.14%
2026-07-06 申万菱信安泰丰利债券C 1.2024 0.04%
2026-07-03 申万菱信安泰丰利债券C 1.2019 0.00%
2026-07-02 申万菱信安泰丰利债券C 1.2019 -0.02%
2026-07-01 申万菱信安泰丰利债券C 1.2021 -0.05%
2026-06-30 申万菱信安泰丰利债券C 1.2027 -0.05%
2026-06-29 申万菱信安泰丰利债券C 1.2033 -0.02%
2026-06-26 申万菱信安泰丰利债券C 1.2035 -0.06%
2026-06-25 申万菱信安泰丰利债券C 1.2042 0.03%
2026-06-24 申万菱信安泰丰利债券C 1.2038 0.02%
2026-06-23 申万菱信安泰丰利债券C 1.2036 -0.08%
2026-06-22 申万菱信安泰丰利债券C 1.2046 0.05%
2026-06-18 申万菱信安泰丰利债券C 1.2040 -0.04%
2026-06-17 申万菱信安泰丰利债券C 1.2045 -0.04%
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信智能驱动股票A 9.6915 3.82%
申万菱信乐同混合C 1.3231 3.63%
申万菱信乐同混合A 1.3502 3.62%
申万电子LOF 1.9657 3.39%
G60创新 0.8880 2.84%
申万菱信价值精选混合A 1.1239 2.15%
申万菱信乐享混合A 2.2382 2.09%
申万菱信新经济混合A 2.0842 2.02%
申万菱信医药先锋股票A 0.3704 1.79%
申万量化LOF 2.3529 1.73%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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