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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2411 | 0.58% |
| 2025-12-16 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2339 | -1.12% |
| 2025-12-15 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2479 | -0.80% |
| 2025-12-12 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2580 | 1.90% |
| 2025-12-11 | 浙商沪港深精选混合A | 1.2346 | -0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.7605 | 3.01% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.7457 | 3.00% |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2289 | 2.49% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2073 | 2.48% |
| 浙商中证500指数增强A | 1.8309 | 2.14% |
| 浙商产业A | 1.6030 | 1.65% |
| 浙商沪深300 | 2.1485 | 1.62% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.2230 | 1.60% |
| 浙商智能行业优选混合型发起式C | 1.1919 | 1.60% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.1960 | 1.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
