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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银消费主题A | 2.0060 | 0.65% |
| 中银收益 | 1.1452 | 0.62% |
| 中银主题策略混合A | 3.4130 | 0.62% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8307 | 0.61% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8396 | 0.61% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8495 | 0.54% |
| 中银中小盘 | 2.2370 | 0.54% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8460 | 0.53% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7809 | 0.49% |
| 中银鑫利混合C | 1.2500 | 0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
