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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银新动力股票A | 0.7590 | 0.80% |
| 中银中小盘 | 2.2250 | 0.77% |
| 中银优秀企业 | 1.6820 | 0.60% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6178 | 0.39% |
| 中银消费主题A | 1.9930 | 0.30% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9369 | 0.29% |
| 中银新财富混合A | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新财富混合C | 1.0870 | 0.28% |
| 中银新能源产业股票C | 0.9306 | 0.28% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6253 | 0.27% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
