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嘉合磐昇纯债A基金净值查询(007332)

近半年嘉合磐昇纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐昇纯债A007332净值及计算阶段收益
近半年007332基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉合磐昇纯债A 1.1483 0.02%
2026-09-15 嘉合磐昇纯债A 1.1481 0.01%
2026-09-14 嘉合磐昇纯债A 1.1480 0.01%
2026-09-11 嘉合磐昇纯债A 1.1479 -0.02%
2026-09-10 嘉合磐昇纯债A 1.1481 0.00%
2026-09-09 嘉合磐昇纯债A 1.1481 0.01%
2026-09-08 嘉合磐昇纯债A 1.1480 -0.01%
2026-09-07 嘉合磐昇纯债A 1.1481 0.04%
2026-09-04 嘉合磐昇纯债A 1.1476 0.00%
2026-09-03 嘉合磐昇纯债A 1.1476 0.11%
2026-09-02 嘉合磐昇纯债A 1.1463 -0.05%
2026-09-01 嘉合磐昇纯债A 1.1469 0.10%
2026-08-31 嘉合磐昇纯债A 1.1458 0.04%
2026-08-28 嘉合磐昇纯债A 1.1453 -0.02%
2026-08-27 嘉合磐昇纯债A 1.1455 -0.12%
2026-08-26 嘉合磐昇纯债A 1.1469 -0.03%
2026-08-25 嘉合磐昇纯债A 1.1473 -0.03%
2026-08-24 嘉合磐昇纯债A 1.1477 0.11%
2026-08-21 嘉合磐昇纯债A 1.1464 -0.02%
2026-08-20 嘉合磐昇纯债A 1.1466 -0.02%
2026-08-19 嘉合磐昇纯债A 1.1468 -0.14%
2026-08-18 嘉合磐昇纯债A 1.1484 0.10%
2026-08-17 嘉合磐昇纯债A 1.1472 0.02%
2026-08-14 嘉合磐昇纯债A 1.1470 -0.01%
2026-08-13 嘉合磐昇纯债A 1.1471 0.10%
2026-08-12 嘉合磐昇纯债A 1.1459 -0.03%
2026-08-11 嘉合磐昇纯债A 1.1462 -0.07%
2026-08-10 嘉合磐昇纯债A 1.1470 0.15%
2026-08-07 嘉合磐昇纯债A 1.1453 0.08%
2026-08-06 嘉合磐昇纯债A 1.1444 -0.01%
2026-08-05 嘉合磐昇纯债A 1.1445 -0.01%
2026-08-04 嘉合磐昇纯债A 1.1446 0.03%
2026-08-03 嘉合磐昇纯债A 1.1443 0.00%
2026-07-31 嘉合磐昇纯债A 1.1443 0.01%
2026-07-30 嘉合磐昇纯债A 1.1442 0.18%
2026-07-29 嘉合磐昇纯债A 1.1422 -0.10%
2026-07-28 嘉合磐昇纯债A 1.1433 0.00%
2026-07-27 嘉合磐昇纯债A 1.1433 -0.03%
2026-07-24 嘉合磐昇纯债A 1.1437 0.12%
2026-07-23 嘉合磐昇纯债A 1.1423 0.08%
2026-07-22 嘉合磐昇纯债A 1.1414 0.32%
2026-07-21 嘉合磐昇纯债A 1.1378 0.03%
2026-07-20 嘉合磐昇纯债A 1.1375 -0.05%
2026-07-17 嘉合磐昇纯债A 1.1381 0.08%
2026-07-16 嘉合磐昇纯债A 1.1372 -0.04%
2026-07-15 嘉合磐昇纯债A 1.1376 0.08%
2026-07-14 嘉合磐昇纯债A 1.1367 0.07%
2026-07-13 嘉合磐昇纯债A 1.1359 -0.08%
2026-07-10 嘉合磐昇纯债A 1.1368 -0.01%
2026-07-09 嘉合磐昇纯债A 1.1369 0.03%
2026-07-08 嘉合磐昇纯债A 1.1366 0.06%
2026-07-07 嘉合磐昇纯债A 1.1359 0.01%
2026-07-06 嘉合磐昇纯债A 1.1358 0.11%
2026-07-03 嘉合磐昇纯债A 1.1346 -0.04%
2026-07-02 嘉合磐昇纯债A 1.1350 0.04%
2026-07-01 嘉合磐昇纯债A 1.1346 -0.11%
2026-06-30 嘉合磐昇纯债A 1.1358 -0.14%
2026-06-29 嘉合磐昇纯债A 1.1374 0.16%
2026-06-26 嘉合磐昇纯债A 1.1356 0.05%
2026-06-25 嘉合磐昇纯债A 1.1350 0.06%
2026-06-24 嘉合磐昇纯债A 1.1343 -0.05%
2026-06-23 嘉合磐昇纯债A 1.1349 -0.08%
2026-06-22 嘉合磐昇纯债A 1.1358 0.02%
2026-06-18 嘉合磐昇纯债A 1.1356 0.03%
2026-06-17 嘉合磐昇纯债A 1.1353 0.12%
2026-06-16 嘉合磐昇纯债A 1.1339 -0.02%
2026-06-15 嘉合磐昇纯债A 1.1341 0.01%
2026-06-12 嘉合磐昇纯债A 1.1340 -0.01%
2026-06-11 嘉合磐昇纯债A 1.1341 -0.01%
2026-06-10 嘉合磐昇纯债A 1.1342 0.00%
2026-06-09 嘉合磐昇纯债A 1.1342 -0.01%
2026-06-08 嘉合磐昇纯债A 1.1343 0.00%
2026-06-05 嘉合磐昇纯债A 1.1343 0.00%
2026-06-04 嘉合磐昇纯债A 1.1343 0.01%
2026-06-03 嘉合磐昇纯债A 1.1342 -0.01%
2026-06-02 嘉合磐昇纯债A 1.1343 0.01%
2026-06-01 嘉合磐昇纯债A 1.1342 0.02%
2026-05-29 嘉合磐昇纯债A 1.1340 0.00%
2026-05-28 嘉合磐昇纯债A 1.1340 0.01%
2026-05-27 嘉合磐昇纯债A 1.1339 0.02%
2026-05-26 嘉合磐昇纯债A 1.1337 0.00%
2026-05-25 嘉合磐昇纯债A 1.1337 0.01%
2026-05-22 嘉合磐昇纯债A 1.1336 0.01%
2026-05-21 嘉合磐昇纯债A 1.1335 0.00%
2026-05-20 嘉合磐昇纯债A 1.1335 0.00%
2026-05-19 嘉合磐昇纯债A 1.1335 0.02%
2026-05-18 嘉合磐昇纯债A 1.1333 0.00%
2026-05-15 嘉合磐昇纯债A 1.1333 0.00%
2026-05-14 嘉合磐昇纯债A 1.1333 0.00%
2026-05-13 嘉合磐昇纯债A 1.1333 0.01%
2026-05-12 嘉合磐昇纯债A 1.1332 0.01%
2026-05-11 嘉合磐昇纯债A 1.1331 0.01%
2026-05-08 嘉合磐昇纯债A 1.1330 0.01%
2026-04-30 嘉合磐昇纯债A 1.1328 0.00%
2026-04-29 嘉合磐昇纯债A 1.1328 0.00%
2026-04-28 嘉合磐昇纯债A 1.1328 0.01%
2026-04-27 嘉合磐昇纯债A 1.1327 0.00%
2026-04-24 嘉合磐昇纯债A 1.1327 0.00%
2026-04-23 嘉合磐昇纯债A 1.1327 0.00%
2026-04-22 嘉合磐昇纯债A 1.1327 0.04%
2026-04-21 嘉合磐昇纯债A 1.1323 0.04%
2026-04-20 嘉合磐昇纯债A 1.1318 0.00%
2026-04-17 嘉合磐昇纯债A 1.1318 0.05%
2026-04-16 嘉合磐昇纯债A 1.1312 -0.05%
2026-04-15 嘉合磐昇纯债A 1.1318 -0.02%
2026-04-14 嘉合磐昇纯债A 1.1320 0.01%
2026-04-13 嘉合磐昇纯债A 1.1319 0.17%
2026-04-10 嘉合磐昇纯债A 1.1300 0.25%
2026-04-09 嘉合磐昇纯债A 1.1272 -0.04%
2026-04-08 嘉合磐昇纯债A 1.1277 0.19%
2026-04-07 嘉合磐昇纯债A 1.1256 0.14%
2026-04-03 嘉合磐昇纯债A 1.1240 0.06%
2026-04-02 嘉合磐昇纯债A 1.1233 0.00%
2026-04-01 嘉合磐昇纯债A 1.1233 -0.08%
2026-03-31 嘉合磐昇纯债A 1.1242 -0.07%
2026-03-30 嘉合磐昇纯债A 1.1250 0.17%
2026-03-27 嘉合磐昇纯债A 1.1231 -0.01%
2026-03-26 嘉合磐昇纯债A 1.1232 0.04%
2026-03-25 嘉合磐昇纯债A 1.1228 0.04%
2026-03-24 嘉合磐昇纯债A 1.1224 0.15%
2026-03-23 嘉合磐昇纯债A 1.1207 0.05%
2026-03-20 嘉合磐昇纯债A 1.1201 0.00%
2026-03-19 嘉合磐昇纯债A 1.1201 -0.08%
2026-03-18 嘉合磐昇纯债A 1.1210 0.07%
2026-03-17 嘉合磐昇纯债A 1.1202 0.01%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合睿金混合A 2.4093 3.69%
嘉合睿金混合C 2.2619 3.69%
嘉合锦明混合A 0.8093 3.40%
嘉合锦明混合C 0.7851 3.39%
嘉合锦程混合A 1.9215 3.35%
嘉合锦程混合C 1.8053 3.35%
嘉合锦鑫混合C 0.7418 3.01%
嘉合锦鑫混合A 0.7623 3.00%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
嘉合磐石A 0.8390 1.95%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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