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方正富邦添利纯债A基金净值查询(007311)

近半年方正富邦添利纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围方正富邦添利纯债A007311净值及计算阶段收益
近半年007311基金累计收益率2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 方正富邦添利纯债A 1.0398 0.01%
2026-09-16 方正富邦添利纯债A 1.0397 0.01%
2026-09-15 方正富邦添利纯债A 1.0396 0.02%
2026-09-14 方正富邦添利纯债A 1.0394 0.06%
2026-09-11 方正富邦添利纯债A 1.0388 0.01%
2026-09-10 方正富邦添利纯债A 1.0387 0.01%
2026-09-09 方正富邦添利纯债A 1.0386 0.01%
2026-09-08 方正富邦添利纯债A 1.0385 0.01%
2026-09-07 方正富邦添利纯债A 1.0384 0.03%
2026-09-04 方正富邦添利纯债A 1.0381 0.02%
2026-09-03 方正富邦添利纯债A 1.0379 0.01%
2026-09-02 方正富邦添利纯债A 1.0378 0.01%
2026-09-01 方正富邦添利纯债A 1.0377 0.02%
2026-08-31 方正富邦添利纯债A 1.0375 0.01%
2026-08-28 方正富邦添利纯债A 1.0374 0.00%
2026-08-27 方正富邦添利纯债A 1.0374 0.00%
2026-08-26 方正富邦添利纯债A 1.0374 0.01%
2026-08-25 方正富邦添利纯债A 1.0373 0.01%
2026-08-24 方正富邦添利纯债A 1.0372 0.02%
2026-08-21 方正富邦添利纯债A 1.0370 0.00%
2026-08-20 方正富邦添利纯债A 1.0370 0.01%
2026-08-19 方正富邦添利纯债A 1.0369 0.02%
2026-08-18 方正富邦添利纯债A 1.0367 0.03%
2026-08-17 方正富邦添利纯债A 1.0364 0.02%
2026-08-14 方正富邦添利纯债A 1.0362 0.00%
2026-08-13 方正富邦添利纯债A 1.0362 0.01%
2026-08-12 方正富邦添利纯债A 1.0361 0.01%
2026-08-11 方正富邦添利纯债A 1.0360 0.01%
2026-08-10 方正富邦添利纯债A 1.0359 0.02%
2026-08-07 方正富邦添利纯债A 1.0357 0.01%
2026-08-06 方正富邦添利纯债A 1.0356 -0.01%
2026-08-05 方正富邦添利纯债A 1.0357 0.02%
2026-08-04 方正富邦添利纯债A 1.0355 0.02%
2026-08-03 方正富邦添利纯债A 1.0353 0.03%
2026-07-31 方正富邦添利纯债A 1.0350 0.00%
2026-07-30 方正富邦添利纯债A 1.0350 0.00%
2026-07-29 方正富邦添利纯债A 1.0350 0.01%
2026-07-28 方正富邦添利纯债A 1.0349 0.00%
2026-07-27 方正富邦添利纯债A 1.0349 0.00%
2026-07-24 方正富邦添利纯债A 1.0349 0.01%
2026-07-23 方正富邦添利纯债A 1.0348 0.00%
2026-07-22 方正富邦添利纯债A 1.0348 0.02%
2026-07-21 方正富邦添利纯债A 1.0346 0.02%
2026-07-20 方正富邦添利纯债A 1.0344 0.03%
2026-07-17 方正富邦添利纯债A 1.0341 0.00%
2026-07-16 方正富邦添利纯债A 1.0341 0.00%
2026-07-15 方正富邦添利纯债A 1.0341 0.00%
2026-07-14 方正富邦添利纯债A 1.0341 0.02%
2026-07-13 方正富邦添利纯债A 1.0339 0.02%
2026-07-10 方正富邦添利纯债A 1.0337 0.02%
2026-07-09 方正富邦添利纯债A 1.0335 0.00%
2026-07-08 方正富邦添利纯债A 1.0335 0.01%
2026-07-07 方正富邦添利纯债A 1.0334 0.02%
2026-07-06 方正富邦添利纯债A 1.0332 0.02%
2026-07-03 方正富邦添利纯债A 1.0330 0.01%
2026-07-02 方正富邦添利纯债A 1.0329 0.00%
2026-07-01 方正富邦添利纯债A 1.0329 -0.03%
2026-06-30 方正富邦添利纯债A 1.0332 0.00%
2026-06-29 方正富邦添利纯债A 1.0332 0.03%
2026-06-26 方正富邦添利纯债A 1.0329 0.01%
2026-06-25 方正富邦添利纯债A 1.0328 0.03%
2026-06-24 方正富邦添利纯债A 1.0325 0.02%
2026-06-23 方正富邦添利纯债A 1.0323 -0.02%
2026-06-22 方正富邦添利纯债A 1.0325 0.02%
2026-06-18 方正富邦添利纯债A 1.0323 0.03%
2026-06-17 方正富邦添利纯债A 1.0320 0.04%
2026-06-16 方正富邦添利纯债A 1.0316 0.01%
2026-06-15 方正富邦添利纯债A 1.0315 0.02%
2026-06-12 方正富邦添利纯债A 1.0313 -0.03%
2026-06-11 方正富邦添利纯债A 1.0316 -0.06%
2026-06-10 方正富邦添利纯债A 1.0322 -0.01%
2026-06-09 方正富邦添利纯债A 1.0323 -0.02%
2026-06-08 方正富邦添利纯债A 1.0325 0.00%
2026-06-05 方正富邦添利纯债A 1.0325 0.02%
2026-06-04 方正富邦添利纯债A 1.0323 0.02%
2026-06-03 方正富邦添利纯债A 1.0321 0.03%
2026-06-02 方正富邦添利纯债A 1.0318 0.04%
2026-06-01 方正富邦添利纯债A 1.0314 0.04%
2026-05-29 方正富邦添利纯债A 1.0310 0.03%
2026-05-28 方正富邦添利纯债A 1.0307 0.03%
2026-05-27 方正富邦添利纯债A 1.0304 0.03%
2026-05-26 方正富邦添利纯债A 1.0301 0.03%
2026-05-25 方正富邦添利纯债A 1.0298 0.01%
2026-05-22 方正富邦添利纯债A 1.0297 0.02%
2026-05-21 方正富邦添利纯债A 1.0295 0.02%
2026-05-20 方正富邦添利纯债A 1.0293 0.02%
2026-05-19 方正富邦添利纯债A 1.0291 0.02%
2026-05-18 方正富邦添利纯债A 1.0289 0.02%
2026-05-15 方正富邦添利纯债A 1.0287 0.03%
2026-05-14 方正富邦添利纯债A 1.0284 0.01%
2026-05-13 方正富邦添利纯债A 1.0283 0.05%
2026-05-12 方正富邦添利纯债A 1.0278 0.03%
2026-05-11 方正富邦添利纯债A 1.0275 0.00%
2026-05-08 方正富邦添利纯债A 1.0275 0.02%
2026-04-30 方正富邦添利纯债A 1.0273 0.01%
2026-04-29 方正富邦添利纯债A 1.0272 0.03%
2026-04-28 方正富邦添利纯债A 1.0269 0.03%
2026-04-27 方正富邦添利纯债A 1.0266 -0.01%
2026-04-24 方正富邦添利纯债A 1.0267 -0.03%
2026-04-23 方正富邦添利纯债A 1.0270 -0.02%
2026-04-22 方正富邦添利纯债A 1.0272 0.03%
2026-04-21 方正富邦添利纯债A 1.0269 0.03%
2026-04-20 方正富邦添利纯债A 1.0266 0.03%
2026-04-17 方正富邦添利纯债A 1.0263 0.04%
2026-04-16 方正富邦添利纯债A 1.0259 0.00%
2026-04-15 方正富邦添利纯债A 1.0259 0.01%
2026-04-14 方正富邦添利纯债A 1.0258 0.00%
2026-04-13 方正富邦添利纯债A 1.0258 0.04%
2026-04-10 方正富邦添利纯债A 1.0254 0.04%
2026-04-09 方正富邦添利纯债A 1.0250 0.00%
2026-04-08 方正富邦添利纯债A 1.0250 0.05%
2026-04-07 方正富邦添利纯债A 1.0245 0.08%
2026-04-03 方正富邦添利纯债A 1.0237 0.09%
2026-04-02 方正富邦添利纯债A 1.0228 0.02%
2026-04-01 方正富邦添利纯债A 1.0226 0.00%
2026-03-31 方正富邦添利纯债A 1.0226 0.02%
2026-03-30 方正富邦添利纯债A 1.0224 0.08%
2026-03-27 方正富邦添利纯债A 1.0216 0.02%
2026-03-26 方正富邦添利纯债A 1.0214 0.03%
2026-03-25 方正富邦添利纯债A 1.0211 0.01%
2026-03-24 方正富邦添利纯债A 1.0210 0.04%
2026-03-23 方正富邦添利纯债A 1.0206 0.02%
2026-03-20 方正富邦添利纯债A 1.0204 0.02%
2026-03-19 方正富邦添利纯债A 1.0202 0.02%
2026-03-18 方正富邦添利纯债A 1.0200 0.04%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A 1.0204 0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C 0.9880 0.31%
消费增强 1.0223 0.18%
方正富邦恒信双利债券A 0.9886 0.14%
方正富邦恒信双利债券C 0.9874 0.14%
方正富邦添利纯债C 1.0386 0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券 1.0423 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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