近一年京管泰富优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富优势混合C007304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
京管泰富优势混合C |
1.1899 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
京管泰富优势混合C |
1.1965 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2023 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2057 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2170 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
京管泰富优势混合C |
1.2284 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
京管泰富优势混合C |
1.2211 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
京管泰富优势混合C |
1.2164 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
京管泰富优势混合C |
1.2261 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
京管泰富优势混合C |
1.2185 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
京管泰富优势混合C |
1.2116 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
京管泰富优势混合C |
1.2237 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
京管泰富优势混合C |
1.2242 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
京管泰富优势混合C |
1.2315 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
京管泰富优势混合C |
1.2281 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
京管泰富优势混合C |
1.2178 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
京管泰富优势混合C |
1.2080 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
京管泰富优势混合C |
1.2097 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
京管泰富优势混合C |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
京管泰富优势混合C |
1.2069 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2060 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2087 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2114 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2041 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
京管泰富优势混合C |
1.2054 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
京管泰富优势混合C |
1.2126 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2127 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2246 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
京管泰富优势混合C |
1.2169 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
京管泰富优势混合C |
1.2087 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
京管泰富优势混合C |
1.2121 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
京管泰富优势混合C |
1.1969 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
京管泰富优势混合C |
1.1977 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
京管泰富优势混合C |
1.1961 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
京管泰富优势混合C |
1.1830 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
京管泰富优势混合C |
1.1773 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
京管泰富优势混合C |
1.1608 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
京管泰富优势混合C |
1.1660 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
京管泰富优势混合C |
1.1573 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
京管泰富优势混合C |
1.1786 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
京管泰富优势混合C |
1.1610 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
京管泰富优势混合C |
1.1543 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
京管泰富优势混合C |
1.1422 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
京管泰富优势混合C |
1.1228 |
-1.92% |
| 2026-07-16 |
京管泰富优势混合C |
1.1448 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
京管泰富优势混合C |
1.1533 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
京管泰富优势混合C |
1.1435 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
京管泰富优势混合C |
1.1189 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
京管泰富优势混合C |
1.1251 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
京管泰富优势混合C |
1.1294 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
京管泰富优势混合C |
1.1317 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
京管泰富优势混合C |
1.1353 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
京管泰富优势混合C |
1.1516 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
京管泰富优势混合C |
1.1371 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
京管泰富优势混合C |
1.1301 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
京管泰富优势混合C |
1.1267 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
京管泰富优势混合C |
1.1224 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
京管泰富优势混合C |
1.1344 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
京管泰富优势混合C |
1.1163 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
京管泰富优势混合C |
1.1334 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
京管泰富优势混合C |
1.1343 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
京管泰富优势混合C |
1.1289 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
京管泰富优势混合C |
1.1428 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
京管泰富优势混合C |
1.1283 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
京管泰富优势混合C |
1.1431 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
京管泰富优势混合C |
1.1468 |
-0.90% |
| 2026-06-15 |
京管泰富优势混合C |
1.1572 |
0.30% |
| 2026-06-12 |
京管泰富优势混合C |
1.1537 |
1.60% |
| 2026-06-11 |
京管泰富优势混合C |
1.1355 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
京管泰富优势混合C |
1.1363 |
0.65% |
| 2026-06-09 |
京管泰富优势混合C |
1.1290 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
京管泰富优势混合C |
1.1281 |
-1.10% |
| 2026-06-05 |
京管泰富优势混合C |
1.1407 |
-1.74% |
| 2026-06-04 |
京管泰富优势混合C |
1.1609 |
-1.50% |
| 2026-06-03 |
京管泰富优势混合C |
1.1786 |
-0.36% |
| 2026-06-02 |
京管泰富优势混合C |
1.1828 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
京管泰富优势混合C |
1.1704 |
1.11% |
| 2026-05-29 |
京管泰富优势混合C |
1.1576 |
0.91% |
| 2026-05-28 |
京管泰富优势混合C |
1.1472 |
-1.34% |
| 2026-05-27 |
京管泰富优势混合C |
1.1626 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
京管泰富优势混合C |
1.1755 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
京管泰富优势混合C |
1.1721 |
-0.62% |
| 2026-05-22 |
京管泰富优势混合C |
1.1794 |
-0.23% |
| 2026-05-21 |
京管泰富优势混合C |
1.1821 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
京管泰富优势混合C |
1.1971 |
-0.58% |
| 2026-05-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2041 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2006 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
京管泰富优势混合C |
1.2117 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2310 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
京管泰富优势混合C |
1.2525 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
京管泰富优势混合C |
1.2508 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2568 |
0.10% |
| 2026-05-08 |
京管泰富优势混合C |
1.2556 |
-0.78% |
| 2026-04-30 |
京管泰富优势混合C |
1.2647 |
0.26% |
| 2026-04-29 |
京管泰富优势混合C |
1.2614 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
京管泰富优势混合C |
1.2396 |
0.35% |
| 2026-04-27 |
京管泰富优势混合C |
1.2353 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
京管泰富优势混合C |
1.2367 |
0.63% |
| 2026-04-23 |
京管泰富优势混合C |
1.2289 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
京管泰富优势混合C |
1.2347 |
-0.51% |
| 2026-04-21 |
京管泰富优势混合C |
1.2410 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
京管泰富优势混合C |
1.2365 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2306 |
-1.17% |
| 2026-04-16 |
京管泰富优势混合C |
1.2450 |
1.01% |
| 2026-04-15 |
京管泰富优势混合C |
1.2326 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2292 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
京管泰富优势混合C |
1.2235 |
-0.37% |
| 2026-04-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2281 |
0.28% |
| 2026-04-09 |
京管泰富优势混合C |
1.2247 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
京管泰富优势混合C |
1.2337 |
2.87% |
| 2026-04-07 |
京管泰富优势混合C |
1.1993 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
京管泰富优势混合C |
1.1892 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
京管泰富优势混合C |
1.2004 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
京管泰富优势混合C |
1.2124 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
京管泰富优势混合C |
1.1886 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
京管泰富优势混合C |
1.1993 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
京管泰富优势混合C |
1.2083 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
京管泰富优势混合C |
1.1972 |
-0.71% |
| 2026-03-25 |
京管泰富优势混合C |
1.2058 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
京管泰富优势混合C |
1.1903 |
2.11% |
| 2026-03-23 |
京管泰富优势混合C |
1.1657 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
京管泰富优势混合C |
1.1982 |
-0.81% |
| 2026-03-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2080 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2415 |
-0.01% |
| 2026-03-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2416 |
-0.97% |
| 2026-03-16 |
京管泰富优势混合C |
1.2538 |
-0.55% |
| 2026-03-13 |
京管泰富优势混合C |
1.2607 |
-1.20% |
| 2026-03-12 |
京管泰富优势混合C |
1.2760 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2859 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2764 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
京管泰富优势混合C |
1.2546 |
-1.82% |
| 2026-03-06 |
京管泰富优势混合C |
1.2779 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
京管泰富优势混合C |
1.2715 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
京管泰富优势混合C |
1.2706 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
京管泰富优势混合C |
1.2796 |
-2.74% |
| 2026-03-02 |
京管泰富优势混合C |
1.3157 |
0.67% |
| 2026-02-27 |
京管泰富优势混合C |
1.3070 |
0.42% |
| 2026-02-26 |
京管泰富优势混合C |
1.3015 |
-1.37% |
| 2026-02-25 |
京管泰富优势混合C |
1.3196 |
1.90% |
| 2026-02-24 |
京管泰富优势混合C |
1.2950 |
0.15% |
| 2026-02-13 |
京管泰富优势混合C |
1.2931 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
京管泰富优势混合C |
1.3164 |
-0.88% |
| 2026-02-11 |
京管泰富优势混合C |
1.3281 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
京管泰富优势混合C |
1.3285 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
京管泰富优势混合C |
1.3287 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
京管泰富优势混合C |
1.3105 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
京管泰富优势混合C |
1.3135 |
-0.61% |
| 2026-02-04 |
京管泰富优势混合C |
1.3215 |
0.62% |
| 2026-02-03 |
京管泰富优势混合C |
1.3133 |
1.44% |
| 2026-02-02 |
京管泰富优势混合C |
1.2947 |
-2.32% |
| 2026-01-30 |
京管泰富优势混合C |
1.3254 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
京管泰富优势混合C |
1.3473 |
-0.20% |
| 2026-01-28 |
京管泰富优势混合C |
1.3500 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
京管泰富优势混合C |
1.3486 |
-0.15% |
| 2026-01-26 |
京管泰富优势混合C |
1.3506 |
-1.40% |
| 2026-01-23 |
京管泰富优势混合C |
1.3698 |
0.45% |
| 2026-01-22 |
京管泰富优势混合C |
1.3636 |
1.50% |
| 2026-01-21 |
京管泰富优势混合C |
1.3435 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
京管泰富优势混合C |
1.3303 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
京管泰富优势混合C |
1.3312 |
0.40% |
| 2026-01-16 |
京管泰富优势混合C |
1.3259 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
京管泰富优势混合C |
1.3351 |
-0.60% |
| 2026-01-14 |
京管泰富优势混合C |
1.3431 |
0.57% |
| 2026-01-13 |
京管泰富优势混合C |
1.3355 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
京管泰富优势混合C |
1.3467 |
2.06% |
| 2026-01-09 |
京管泰富优势混合C |
1.3195 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
京管泰富优势混合C |
1.3131 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
京管泰富优势混合C |
1.3195 |
0.57% |
| 2026-01-06 |
京管泰富优势混合C |
1.3120 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
京管泰富优势混合C |
1.2870 |
1.63% |
| 2025-12-31 |
京管泰富优势混合C |
1.2663 |
0.73% |
| 2025-12-30 |
京管泰富优势混合C |
1.2571 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
京管泰富优势混合C |
1.2521 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
京管泰富优势混合C |
1.2491 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
京管泰富优势混合C |
1.2454 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
京管泰富优势混合C |
1.2398 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
京管泰富优势混合C |
1.2345 |
-1.06% |
| 2025-12-22 |
京管泰富优势混合C |
1.2476 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2417 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2262 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2285 |
1.22% |
| 2025-12-16 |
京管泰富优势混合C |
1.2137 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
京管泰富优势混合C |
1.2225 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
京管泰富优势混合C |
1.2309 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2182 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2288 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
京管泰富优势混合C |
1.2259 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
京管泰富优势混合C |
1.2364 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
京管泰富优势混合C |
1.2368 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
京管泰富优势混合C |
1.2266 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
京管泰富优势混合C |
1.2280 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
京管泰富优势混合C |
1.2340 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
京管泰富优势混合C |
1.2348 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
京管泰富优势混合C |
1.2285 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
京管泰富优势混合C |
1.2263 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
京管泰富优势混合C |
1.2259 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
京管泰富优势混合C |
1.2301 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
京管泰富优势混合C |
1.2268 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
京管泰富优势混合C |
1.2103 |
-1.75% |
| 2025-11-20 |
京管泰富优势混合C |
1.2318 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2408 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2419 |
-1.23% |
| 2025-11-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2574 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2930 |
-1.47% |
| 2025-11-13 |
京管泰富优势混合C |
1.3123 |
1.27% |
| 2025-11-12 |
京管泰富优势混合C |
1.2958 |
-0.89% |
| 2025-11-11 |
京管泰富优势混合C |
1.3074 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
京管泰富优势混合C |
1.3170 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
京管泰富优势混合C |
1.3115 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
京管泰富优势混合C |
1.3183 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
京管泰富优势混合C |
1.2976 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
京管泰富优势混合C |
1.2897 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
京管泰富优势混合C |
1.3127 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
京管泰富优势混合C |
1.3078 |
-0.92% |
| 2025-10-30 |
京管泰富优势混合C |
1.3199 |
-0.41% |
| 2025-10-29 |
京管泰富优势混合C |
1.3253 |
1.39% |
| 2025-10-28 |
京管泰富优势混合C |
1.3071 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
京管泰富优势混合C |
1.3174 |
0.96% |
| 2025-10-24 |
京管泰富优势混合C |
1.3049 |
1.17% |
| 2025-10-23 |
京管泰富优势混合C |
1.2898 |
0.39% |
| 2025-10-22 |
京管泰富优势混合C |
1.2848 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
京管泰富优势混合C |
1.2974 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
京管泰富优势混合C |
1.2915 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2761 |
-2.96% |
| 2025-10-16 |
京管泰富优势混合C |
1.3150 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
京管泰富优势混合C |
1.3182 |
1.48% |
| 2025-10-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2990 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
京管泰富优势混合C |
1.3236 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
京管泰富优势混合C |
1.3350 |
-2.82% |
| 2025-10-09 |
京管泰富优势混合C |
1.3737 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
京管泰富优势混合C |
1.3663 |
2.87% |
| 2025-09-29 |
京管泰富优势混合C |
1.3282 |
1.90% |
| 2025-09-26 |
京管泰富优势混合C |
1.3034 |
-1.96% |
| 2025-09-25 |
京管泰富优势混合C |
1.3295 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
京管泰富优势混合C |
1.3092 |
2.84% |
| 2025-09-23 |
京管泰富优势混合C |
1.2730 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
京管泰富优势混合C |
1.2796 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2775 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2692 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2706 |
1.66% |
