近一季京管泰富优势混合C基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富优势混合C007304净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
京管泰富优势混合C |
1.1899 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
京管泰富优势混合C |
1.1965 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2023 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2057 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2170 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
京管泰富优势混合C |
1.2284 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
京管泰富优势混合C |
1.2211 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
京管泰富优势混合C |
1.2164 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
京管泰富优势混合C |
1.2261 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
京管泰富优势混合C |
1.2185 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
京管泰富优势混合C |
1.2116 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
京管泰富优势混合C |
1.2237 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
京管泰富优势混合C |
1.2242 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
京管泰富优势混合C |
1.2315 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
京管泰富优势混合C |
1.2281 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
京管泰富优势混合C |
1.2178 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
京管泰富优势混合C |
1.2080 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
京管泰富优势混合C |
1.2097 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
京管泰富优势混合C |
1.2071 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
京管泰富优势混合C |
1.2069 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
京管泰富优势混合C |
1.2060 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
京管泰富优势混合C |
1.2087 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
京管泰富优势混合C |
1.2114 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
京管泰富优势混合C |
1.2041 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
京管泰富优势混合C |
1.2054 |
-0.59% |
| 2026-08-12 |
京管泰富优势混合C |
1.2126 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
京管泰富优势混合C |
1.2127 |
-0.97% |
| 2026-08-10 |
京管泰富优势混合C |
1.2246 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
京管泰富优势混合C |
1.2169 |
0.68% |
| 2026-08-06 |
京管泰富优势混合C |
1.2087 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
京管泰富优势混合C |
1.2121 |
1.27% |
| 2026-08-04 |
京管泰富优势混合C |
1.1969 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
京管泰富优势混合C |
1.1977 |
0.13% |
| 2026-07-31 |
京管泰富优势混合C |
1.1961 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
京管泰富优势混合C |
1.1830 |
0.48% |
| 2026-07-29 |
京管泰富优势混合C |
1.1773 |
1.42% |
| 2026-07-28 |
京管泰富优势混合C |
1.1608 |
-0.45% |
| 2026-07-27 |
京管泰富优势混合C |
1.1660 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
京管泰富优势混合C |
1.1573 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
京管泰富优势混合C |
1.1786 |
1.52% |
| 2026-07-22 |
京管泰富优势混合C |
1.1610 |
0.58% |
| 2026-07-21 |
京管泰富优势混合C |
1.1543 |
1.06% |
| 2026-07-20 |
京管泰富优势混合C |
1.1422 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
京管泰富优势混合C |
1.1228 |
-1.92% |
| 2026-07-16 |
京管泰富优势混合C |
1.1448 |
-0.74% |
| 2026-07-15 |
京管泰富优势混合C |
1.1533 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
京管泰富优势混合C |
1.1435 |
2.20% |
| 2026-07-13 |
京管泰富优势混合C |
1.1189 |
-0.55% |
| 2026-07-10 |
京管泰富优势混合C |
1.1251 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
京管泰富优势混合C |
1.1294 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
京管泰富优势混合C |
1.1317 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
京管泰富优势混合C |
1.1353 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
京管泰富优势混合C |
1.1516 |
1.28% |
| 2026-07-03 |
京管泰富优势混合C |
1.1371 |
0.62% |
| 2026-07-02 |
京管泰富优势混合C |
1.1301 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
京管泰富优势混合C |
1.1267 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
京管泰富优势混合C |
1.1224 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
京管泰富优势混合C |
1.1344 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
京管泰富优势混合C |
1.1163 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
京管泰富优势混合C |
1.1334 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
京管泰富优势混合C |
1.1343 |
0.48% |
| 2026-06-23 |
京管泰富优势混合C |
1.1289 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
京管泰富优势混合C |
1.1428 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
京管泰富优势混合C |
1.1283 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
京管泰富优势混合C |
1.1431 |
-0.32% |
