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大成养老2040(FOF)A(大成养老2040三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(007297)

近一季大成养老2040(FOF)A|大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成养老2040(FOF)A007297净值及计算阶段收益
近一季007297基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 大成养老2040(FOF)A 1.2915 -0.35%
2026-09-11 大成养老2040(FOF)A 1.2960 -0.65%
2026-09-10 大成养老2040(FOF)A 1.3045 -0.38%
2026-09-09 大成养老2040(FOF)A 1.3095 0.15%
2026-09-08 大成养老2040(FOF)A 1.3076 0.03%
2026-09-07 大成养老2040(FOF)A 1.3072 0.87%
2026-09-04 大成养老2040(FOF)A 1.2959 -0.44%
2026-09-03 大成养老2040(FOF)A 1.3016 0.31%
2026-09-02 大成养老2040(FOF)A 1.2976 -0.70%
2026-09-01 大成养老2040(FOF)A 1.3068 -0.58%
2026-08-31 大成养老2040(FOF)A 1.3144 0.15%
2026-08-28 大成养老2040(FOF)A 1.3124 -0.18%
2026-08-27 大成养老2040(FOF)A 1.3148 0.86%
2026-08-26 大成养老2040(FOF)A 1.3035 0.28%
2026-08-25 大成养老2040(FOF)A 1.2998 -0.13%
2026-08-24 大成养老2040(FOF)A 1.3015 -0.79%
2026-08-21 大成养老2040(FOF)A 1.3118 0.59%
2026-08-20 大成养老2040(FOF)A 1.3041 0.53%
2026-08-19 大成养老2040(FOF)A 1.2972 -2.25%
2026-08-18 大成养老2040(FOF)A 1.3264 -0.14%
2026-08-17 大成养老2040(FOF)A 1.3282 1.42%
2026-08-14 大成养老2040(FOF)A 1.3094 0.26%
2026-08-13 大成养老2040(FOF)A 1.3060 -0.59%
2026-08-12 大成养老2040(FOF)A 1.3137 0.61%
2026-08-11 大成养老2040(FOF)A 1.3057 -0.69%
2026-08-10 大成养老2040(FOF)A 1.3148 0.24%
2026-08-07 大成养老2040(FOF)A 1.3116 1.11%
2026-08-06 大成养老2040(FOF)A 1.2970 0.32%
2026-08-05 大成养老2040(FOF)A 1.2929 1.42%
2026-08-04 大成养老2040(FOF)A 1.2746 1.59%
2026-08-03 大成养老2040(FOF)A 1.2543 -0.63%
2026-07-31 大成养老2040(FOF)A 1.2622 1.09%
2026-07-30 大成养老2040(FOF)A 1.2484 -1.60%
2026-07-29 大成养老2040(FOF)A 1.2684 0.27%
2026-07-28 大成养老2040(FOF)A 1.2650 -2.24%
2026-07-27 大成养老2040(FOF)A 1.2933 1.21%
2026-07-24 大成养老2040(FOF)A 1.2777 -0.97%
2026-07-23 大成养老2040(FOF)A 1.2901 -0.11%
2026-07-22 大成养老2040(FOF)A 1.2915 -0.59%
2026-07-21 大成养老2040(FOF)A 1.2992 2.60%
2026-07-20 大成养老2040(FOF)A 1.2654 -0.71%
2026-07-17 大成养老2040(FOF)A 1.2744 -2.79%
2026-07-16 大成养老2040(FOF)A 1.3100 -1.15%
2026-07-15 大成养老2040(FOF)A 1.3250 -0.76%
2026-07-14 大成养老2040(FOF)A 1.3351 1.57%
2026-07-13 大成养老2040(FOF)A 1.3141 -1.84%
2026-07-10 大成养老2040(FOF)A 1.3383 -1.65%
2026-07-09 大成养老2040(FOF)A 1.3604 1.71%
2026-07-08 大成养老2040(FOF)A 1.3371 -0.52%
2026-07-07 大成养老2040(FOF)A 1.3441 -0.69%
2026-07-06 大成养老2040(FOF)A 1.3535 -0.62%
2026-07-03 大成养老2040(FOF)A 1.3620 0.37%
2026-07-02 大成养老2040(FOF)A 1.3570 -2.38%
2026-07-01 大成养老2040(FOF)A 1.3893 -0.47%
2026-06-30 大成养老2040(FOF)A 1.3958 1.19%
2026-06-29 大成养老2040(FOF)A 1.3792 0.27%
2026-06-26 大成养老2040(FOF)A 1.3755 -1.45%
2026-06-25 大成养老2040(FOF)A 1.3955 0.71%
2026-06-24 大成养老2040(FOF)A 1.3857 0.84%
2026-06-23 大成养老2040(FOF)A 1.3741 -1.80%
2026-06-22 大成养老2040(FOF)A 1.3988 0.73%
2026-06-18 大成养老2040(FOF)A 1.3887 0.64%
2026-06-17 大成养老2040(FOF)A 1.3799 0.69%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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