近半年天弘安益债券C基金净值查询
查询指定日期范围天弘安益债券C007296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
天弘安益债券C |
1.0629 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
天弘安益债券C |
1.0628 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
天弘安益债券C |
1.0634 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
天弘安益债券C |
1.0633 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
天弘安益债券C |
1.0623 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
天弘安益债券C |
1.0616 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
天弘安益债券C |
1.0607 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
天弘安益债券C |
1.0623 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
天弘安益债券C |
1.0636 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
天弘安益债券C |
1.0632 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
天弘安益债券C |
1.0658 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
天弘安益债券C |
1.0647 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
天弘安益债券C |
1.0637 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
天弘安益债券C |
1.0628 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
天弘安益债券C |
1.0620 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
天弘安益债券C |
1.0612 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
天弘安益债券C |
1.0609 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
天弘安益债券C |
1.0603 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
天弘安益债券C |
1.0592 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
天弘安益债券C |
1.0587 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
天弘安益债券C |
1.0590 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
天弘安益债券C |
1.0584 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
天弘安益债券C |
1.0578 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
天弘安益债券C |
1.0570 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
天弘安益债券C |
1.0565 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
天弘安益债券C |
1.0566 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
天弘安益债券C |
1.0563 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
天弘安益债券C |
1.0562 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
天弘安益债券C |
1.0557 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
天弘安益债券C |
1.0558 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
天弘安益债券C |
1.0560 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
天弘安益债券C |
1.0563 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
天弘安益债券C |
1.0562 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
天弘安益债券C |
1.0564 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
天弘安益债券C |
1.0558 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
天弘安益债券C |
1.0549 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
天弘安益债券C |
1.0544 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
天弘安益债券C |
1.0548 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
天弘安益债券C |
1.0551 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
天弘安益债券C |
1.0561 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
天弘安益债券C |
1.0565 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
天弘安益债券C |
1.0563 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
天弘安益债券C |
1.0564 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
天弘安益债券C |
1.0547 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
天弘安益债券C |
1.0543 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
天弘安益债券C |
1.0537 |
-0.15% |
| 2024-02-29 |
天弘安益债券C |
1.0553 |
0.15% |
| 2024-02-28 |
天弘安益债券C |
1.0537 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
天弘安益债券C |
1.0527 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
天弘安益债券C |
1.0520 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
天弘安益债券C |
1.0508 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
天弘安益债券C |
1.0500 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
天弘安益债券C |
1.0495 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
天弘安益债券C |
1.0492 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
天弘安益债券C |
1.0487 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
天弘安益债券C |
1.0478 |
-0.04% |
| 2024-02-07 |
天弘安益债券C |
1.0482 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
天弘安益债券C |
1.0479 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
天弘安益债券C |
1.0491 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
天弘安益债券C |
1.0479 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
天弘安益债券C |
1.0475 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
天弘安益债券C |
1.0473 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
天弘安益债券C |
1.0457 |
0.17% |
| 2024-01-29 |
天弘安益债券C |
1.0439 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
天弘安益债券C |
1.0434 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
天弘安益债券C |
1.0432 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
天弘安益债券C |
1.0427 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
天弘安益债券C |
1.0426 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
天弘安益债券C |
1.0428 |
0.13% |
| 2024-01-19 |
天弘安益债券C |
1.0414 |
0.08% |
| 2024-01-18 |
天弘安益债券C |
1.0406 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
天弘安益债券C |
1.0404 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
天弘安益债券C |
1.0401 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
天弘安益债券C |
1.0401 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
天弘安益债券C |
1.0398 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
天弘安益债券C |
1.0401 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
天弘安益债券C |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
天弘安益债券C |
1.0400 |
0.09% |
| 2024-01-08 |
天弘安益债券C |
1.0391 |
0.03% |
| 2024-01-05 |
天弘安益债券C |
1.0388 |
0.08% |
| 2024-01-04 |
天弘安益债券C |
1.0380 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
天弘安益债券C |
1.0378 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
天弘安益债券C |
1.0377 |
0.03% |
| 2023-12-29 |
天弘安益债券C |
1.0374 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
天弘安益债券C |
1.0369 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
天弘安益债券C |
1.0365 |
0.13% |
| 2023-12-26 |
天弘安益债券C |
1.0352 |
-0.05% |
| 2023-12-25 |
天弘安益债券C |
1.0357 |
0.13% |
| 2023-12-22 |
天弘安益债券C |
1.0344 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
天弘安益债券C |
1.0337 |
0.15% |
| 2023-12-20 |
天弘安益债券C |
1.0322 |
0.02% |
| 2023-12-19 |
天弘安益债券C |
1.0320 |
-0.01% |
| 2023-12-18 |
天弘安益债券C |
1.0321 |
0.11% |
| 2023-12-15 |
天弘安益债券C |
1.0310 |
0.10% |
| 2023-12-14 |
天弘安益债券C |
1.0300 |
0.00% |
| 2023-12-13 |
天弘安益债券C |
1.0300 |
0.06% |
| 2023-12-12 |
天弘安益债券C |
1.0294 |
-0.01% |
| 2023-12-11 |
天弘安益债券C |
1.0295 |
0.03% |
| 2023-12-08 |
天弘安益债券C |
1.0292 |
0.01% |
| 2023-12-07 |
天弘安益债券C |
1.0291 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
天弘安益债券C |
1.0292 |
-0.01% |
| 2023-12-05 |
天弘安益债券C |
1.0293 |
-0.02% |
| 2023-12-04 |
天弘安益债券C |
1.0295 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
天弘安益债券C |
1.0296 |
0.02% |
| 2023-11-30 |
天弘安益债券C |
1.0294 |
0.01% |
| 2023-11-29 |
天弘安益债券C |
1.0293 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
天弘安益债券C |
1.0293 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
天弘安益债券C |
1.0294 |
-0.02% |
| 2023-11-24 |
天弘安益债券C |
1.0296 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
天弘安益债券C |
1.0296 |
-0.04% |
| 2023-11-22 |
天弘安益债券C |
1.0300 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
天弘安益债券C |
1.0303 |
0.01% |
| 2023-11-17 |
天弘安益债券C |
1.0302 |
0.04% |
| 2023-11-16 |
天弘安益债券C |
1.0298 |
0.04% |
| 2023-11-15 |
天弘安益债券C |
1.0294 |
0.01% |
| 2023-11-14 |
天弘安益债券C |
1.0293 |
0.02% |
| 2023-11-13 |
天弘安益债券C |
1.0291 |
0.03% |
