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兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金净值查询(007230)

近一季兴全沪深300指数(LOF)C|兴全沪深300指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围兴全沪深300指数(LOF)C007230净值及计算阶段收益
近一季007230基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5837 0.25%
2026-09-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5772 -0.58%
2026-09-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5922 -0.46%
2026-09-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6043 -1.00%
2026-09-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6306 -0.50%
2026-09-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6437 0.20%
2026-09-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6385 -0.35%
2026-09-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6477 -0.17%
2026-09-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6521 -0.61%
2026-09-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6685 0.36%
2026-09-02 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6590 -1.13%
2026-09-01 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6894 -0.16%
2026-08-31 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6936 1.18%
2026-08-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6622 -0.15%
2026-08-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6663 0.89%
2026-08-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6429 0.61%
2026-08-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6268 0.04%
2026-08-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6257 -0.63%
2026-08-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6424 0.15%
2026-08-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6384 0.47%
2026-08-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6260 -2.30%
2026-08-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6877 -0.67%
2026-08-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.7059 1.06%
2026-08-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6776 -0.18%
2026-08-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6824 -0.02%
2026-08-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6829 0.11%
2026-08-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6800 -0.98%
2026-08-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.7064 0.58%
2026-08-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6908 0.68%
2026-08-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6727 0.55%
2026-08-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6580 1.66%
2026-08-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6147 0.24%
2026-08-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6084 -0.64%
2026-07-31 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6251 0.87%
2026-07-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6024 -1.18%
2026-07-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6336 -0.35%
2026-07-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6429 -0.96%
2026-07-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6684 1.06%
2026-07-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6404 -1.60%
2026-07-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6832 -0.43%
2026-07-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6947 1.24%
2026-07-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6616 2.40%
2026-07-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5992 1.84%
2026-07-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5523 -2.67%
2026-07-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6222 0.19%
2026-07-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6172 -0.20%
2026-07-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6225 1.58%
2026-07-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5818 -1.38%
2026-07-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6179 0.75%
2026-07-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5983 1.88%
2026-07-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5503 0.49%
2026-07-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5379 -1.48%
2026-07-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5759 1.15%
2026-07-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5465 1.02%
2026-07-02 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5209 -1.65%
2026-07-01 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5633 1.30%
2026-06-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5304 1.02%
2026-06-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5049 0.77%
2026-06-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4857 -3.20%
2026-06-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5678 1.03%
2026-06-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5416 -0.37%
2026-06-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5510 -2.49%
2026-06-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6162 1.60%
2026-06-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5751 -0.66%
2026-06-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5922 0.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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