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兴全沪深300指数(LOF)C(兴全沪深300指数增强C)基金净值查询(007230)

今年以来兴全沪深300指数(LOF)C|兴全沪深300指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围兴全沪深300指数(LOF)C007230净值及计算阶段收益
今年以来007230基金累计收益率10.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6322 0.48%
2025-12-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6195 0.03%
2025-12-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6188 1.28%
2025-12-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5858 -0.70%
2025-12-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6039 -0.03%
2025-12-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6047 0.55%
2025-12-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5905 -1.03%
2025-12-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6175 0.04%
2025-12-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6165 -0.70%
2025-12-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6350 0.28%
2025-12-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6277 0.98%
2025-12-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6023 -0.17%
2025-12-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6068 -0.34%
2025-12-02 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6156 -0.17%
2025-12-01 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6200 1.24%
2025-11-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5880 0.04%
2025-11-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5870 0.09%
2025-11-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5848 0.05%
2025-11-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5836 0.93%
2025-11-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5598 -0.33%
2025-11-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5682 -1.83%
2025-11-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6160 -0.46%
2025-11-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6280 0.13%
2025-11-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6245 -0.62%
2025-11-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6408 -0.53%
2025-11-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6548 -1.20%
2025-11-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6870 0.66%
2025-11-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6695 -0.09%
2025-11-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6720 -0.44%
2025-11-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6839 1.13%
2025-11-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6540 -0.20%
2025-11-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6594 0.82%
2025-11-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6379 0.03%
2025-11-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6371 -0.40%
2025-11-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6477 0.63%
2025-10-31 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6312 -0.96%
2025-10-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6567 -0.09%
2025-10-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6590 0.86%
2025-10-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6363 -0.41%
2025-10-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6471 0.95%
2025-10-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6222 0.43%
2025-10-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6110 0.29%
2025-10-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6035 -0.23%
2025-10-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6096 1.09%
2025-10-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5814 0.36%
2025-10-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5721 -1.82%
2025-10-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6199 0.29%
2025-10-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6123 1.30%
2025-10-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5787 -0.37%
2025-10-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5883 -0.71%
2025-10-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6069 -1.02%
2025-10-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6337 1.48%
2025-09-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5952 0.20%
2025-09-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5899 0.56%
2025-09-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5754 -0.67%
2025-09-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5928 0.13%
2025-09-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5894 0.49%
2025-09-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5767 -0.27%
2025-09-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5837 0.24%
2025-09-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5776 0.25%
2025-09-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5712 -0.74%
2025-09-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5903 0.22%
2025-09-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5845 -0.19%
2025-09-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5895 -0.56%
2025-09-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6040 -0.53%
2025-09-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6179 1.72%
2025-09-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5737 0.19%
2025-09-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5688 -0.48%
2025-09-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5812 -0.05%
2025-09-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5825 1.23%
2025-09-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5510 -1.15%
2025-09-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5806 -0.72%
2025-09-02 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5994 -0.48%
2025-09-01 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6119 0.17%
2025-08-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6074 0.56%
2025-08-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5930 0.80%
2025-08-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5723 -2.07%
2025-08-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6267 -0.52%
2025-08-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6404 1.43%
2025-08-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.6031 0.97%
2025-08-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5780 -0.02%
2025-08-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5784 1.43%
2025-08-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5421 -0.27%
2025-08-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5490 0.38%
2025-08-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5393 0.35%
2025-08-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5304 -0.11%
2025-08-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5333 0.44%
2025-08-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5223 0.39%
2025-08-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5125 0.14%
2025-08-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5091 -0.13%
2025-08-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5124 -0.10%
2025-08-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5148 0.34%
2025-08-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5064 1.00%
2025-08-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4817 0.34%
2025-08-01 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4734 -0.42%
2025-07-31 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4838 -1.51%
2025-07-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5220 0.49%
2025-07-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5098 0.05%
2025-07-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5086 0.22%
2025-07-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5032 -0.69%
2025-07-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5205 0.81%
2025-07-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5003 -0.20%
2025-07-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.5054 0.91%
2025-07-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4829 0.55%
2025-07-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4692 0.69%
2025-07-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4523 0.69%
2025-07-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4354 -0.23%
2025-07-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4409 -0.26%
2025-07-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4473 0.30%
2025-07-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4401 0.02%
2025-07-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4396 0.76%
2025-07-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4213 -0.33%
2025-07-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4292 0.59%
2025-07-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4150 -0.07%
2025-07-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4168 0.53%
2025-07-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4040 0.38%
2025-07-02 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3948 0.13%
2025-07-01 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3917 0.47%
2025-06-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3804 0.22%
2025-06-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3752 -0.62%
2025-06-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3899 -0.11%
2025-06-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3926 0.97%
2025-06-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3695 1.20%
2025-06-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3415 0.38%
2025-06-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3327 0.49%
2025-06-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3214 -0.82%
2025-06-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3405 -0.06%
2025-06-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3420 -0.03%
2025-06-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3426 0.22%
2025-06-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3374 -0.75%
2025-06-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3550 0.10%
2025-06-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3527 0.78%
2025-06-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3345 -0.50%
2025-06-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3462 0.37%
2025-06-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3376 0.06%
2025-06-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3362 0.07%
2025-06-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3346 0.42%
2025-06-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3248 0.09%
2025-05-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3227 -0.38%
2025-05-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3316 0.60%
2025-05-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3176 0.02%
2025-05-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3172 -0.32%
2025-05-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3247 -0.18%
2025-05-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3288 -0.89%
2025-05-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3496 -0.05%
2025-05-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3508 0.42%
2025-05-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3409 0.46%
2025-05-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3302 -0.22%
2025-05-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3354 -0.48%
2025-05-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3467 -0.82%
2025-05-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3662 1.25%
2025-05-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3371 0.14%
2025-05-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3338 0.90%
2025-05-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3129 -0.21%
2025-05-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3177 0.62%
2025-05-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3035 0.66%
2025-05-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2883 0.81%
2025-04-30 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2700 -0.09%
2025-04-29 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2720 -0.26%
2025-04-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2780 -0.26%
2025-04-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2839 -0.08%
2025-04-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2857 0.07%
2025-04-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2841 -0.04%
2025-04-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2849 -0.15%
2025-04-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2884 0.00%
2025-04-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2885 0.12%
2025-04-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2858 -0.20%
2025-04-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2904 0.22%
2025-04-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2854 0.09%
2025-04-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2833 0.34%
2025-04-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2755 -0.16%
2025-04-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2792 1.30%
2025-04-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2500 0.85%
2025-04-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2311 1.74%
2025-04-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.1929 -6.36%
2025-04-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3419 -0.37%
2025-04-02 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3506 0.14%
2025-04-01 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3472 0.33%
2025-03-31 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3394 -0.57%
2025-03-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3527 -0.20%
2025-03-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3574 0.37%
2025-03-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3486 -0.32%
2025-03-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3561 -0.06%
2025-03-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3574 0.46%
2025-03-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3467 -1.25%
2025-03-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3763 -1.03%
2025-03-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.4010 0.06%
2025-03-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3995 0.03%
2025-03-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3988 0.05%
2025-03-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3976 2.33%
2025-03-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3429 -0.20%
2025-03-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3475 -0.24%
2025-03-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3532 0.29%
2025-03-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3465 -0.26%
2025-03-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3525 -0.31%
2025-03-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3598 1.17%
2025-03-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3325 0.31%
2025-03-04 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3252 0.12%
2025-03-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3223 -0.04%
2025-02-28 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3232 -1.98%
2025-02-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3702 0.13%
2025-02-26 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3672 0.72%
2025-02-25 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3502 -0.92%
2025-02-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3720 0.15%
2025-02-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3685 0.86%
2025-02-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3483 -0.48%
2025-02-19 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3597 0.37%
2025-02-18 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3510 -1.06%
2025-02-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3763 0.10%
2025-02-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3739 1.18%
2025-02-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3462 -0.32%
2025-02-12 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3537 0.64%
2025-02-11 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3388 -0.60%
2025-02-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3529 0.45%
2025-02-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3424 1.13%
2025-02-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3162 1.01%
2025-02-05 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2931 -0.77%
2025-01-27 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3109 0.05%
2025-01-24 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3097 0.89%
2025-01-23 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2894 0.58%
2025-01-22 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2761 -0.97%
2025-01-21 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2983 0.04%
2025-01-20 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2973 0.27%
2025-01-17 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2911 0.25%
2025-01-16 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2854 0.31%
2025-01-15 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2784 -0.45%
2025-01-14 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2886 2.39%
2025-01-13 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2351 -0.71%
2025-01-10 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2510 -1.40%
2025-01-09 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2829 -0.34%
2025-01-08 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2906 -0.10%
2025-01-07 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2928 0.46%
2025-01-06 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2824 -0.20%
2025-01-03 兴全沪深300指数(LOF)C 2.2869 -1.35%
2025-01-02 兴全沪深300指数(LOF)C 2.3181 -2.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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