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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 长城短债C | 1.2151 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 长城短债C | 1.2151 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 长城短债C | 1.2151 | 0.01% |
| 2025-12-10 | 长城短债C | 1.2150 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 长城短债C | 1.2149 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 长城恒利债券A | 0.9887 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 0.9988 | 0.02% |
| 长城瑞利债券A | 1.0070 | 0.01% |
| 长城瑞利债券C | 1.0222 | 0.01% |
| 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0433 | 0.01% |
| 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.0408 | 0.01% |
| 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0292 | 0.01% |
| 长城月月鑫30天持有债券C | 1.0261 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0216 | 0.03% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0170 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债A | 1.0902 | 0.03% |
| 红土创新丰睿中短债C | 1.0833 | 0.03% |
| 东方红稳添利纯债E | 1.1476 | 0.03% |
| 东方红稳添利纯债B | 1.1491 | 0.03% |
| 东方红稳添利纯债D | 1.1277 | 0.03% |