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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浙商智能行业优选混合A | 1.2230 | 1.60% |
| 2025-12-16 | 浙商智能行业优选混合A | 1.2037 | -1.98% |
| 2025-12-15 | 浙商智能行业优选混合A | 1.2280 | -0.68% |
| 2025-12-12 | 浙商智能行业优选混合A | 1.2364 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 浙商智能行业优选混合A | 1.2267 | -1.78% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浙商智多享稳健混合发起式A | 1.0014 | 0.45% |
| 浙商智多享稳健混合发起式C | 0.9938 | 0.44% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0567 | 0.24% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 1.0329 | 0.24% |
| 浙商沪深300 | 2.1500 | 0.07% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 3.1980 | 0.06% |
| 浙商聚盈A | 1.1245 | 0.04% |
| 浙商聚盈C | 1.1172 | 0.04% |
| 浙商惠盈A | 1.0611 | 0.03% |
| 浙商兴永纯债 | 1.0328 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |
