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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 博道远航混合A | 1.2313 | -0.32% |
| 2024-05-10 | 博道远航混合A | 1.2352 | -0.32% |
| 2024-05-09 | 博道远航混合A | 1.2392 | 0.99% |
| 2024-05-08 | 博道远航混合A | 1.2270 | -0.90% |
| 2024-05-07 | 博道远航混合A | 1.2381 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道惠泰优选混合A | 0.9739 | 0.87% |
| 博道惠泰优选混合C | 0.9677 | 0.87% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.5956 | 0.42% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 0.9454 | 0.40% |
| 博道盛彦混合A | 0.8054 | 0.39% |
| 博道盛彦混合C | 0.7937 | 0.39% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.1884 | 0.05% |
| 博道沪深300增强A | 1.3159 | 0.01% |
| 博道沪深300增强C | 1.2896 | 0.00% |
| 博道研究恒选混合A | 0.8026 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实多元动力混合A | 0.6251 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济A | 2.5726 | 2.23% |
| 鹏华科技创新混合 | 1.3162 | 2.23% |
| 广发新经济C | 2.5362 | 2.23% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.2159 | 2.18% |
