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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 博道远航混合A | 1.7167 | -0.60% |
| 2025-12-17 | 博道远航混合A | 1.7271 | 1.93% |
| 2025-12-16 | 博道远航混合A | 1.6944 | -1.25% |
| 2025-12-15 | 博道远航混合A | 1.7159 | -0.83% |
| 2025-12-12 | 博道远航混合A | 1.7303 | 0.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.4827 | 0.35% |
| 博道盛彦混合A | 1.2677 | 0.33% |
| 博道盛彦混合C | 1.2409 | 0.33% |
| 博道消费智航A | 0.9242 | 0.16% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0633 | 0.05% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0500 | 0.05% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0347 | 0.02% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0286 | 0.02% |
| 博道和盈利率债A | 1.0067 | 0.02% |
| 博道和盈利率债C | 1.0074 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |
