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建信中债国开行债C(建信中债3-5年国开行债券指数C)基金净值查询(007095)

近一季建信中债国开行债C|建信中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信中债国开行债C007095净值及计算阶段收益
近一季007095基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信中债国开行债C 1.0464 0.02%
2026-09-15 建信中债国开行债C 1.0462 0.02%
2026-09-14 建信中债国开行债C 1.0460 0.01%
2026-09-11 建信中债国开行债C 1.0459 -0.01%
2026-09-10 建信中债国开行债C 1.0460 0.00%
2026-09-09 建信中债国开行债C 1.0460 0.01%
2026-09-08 建信中债国开行债C 1.0459 -0.01%
2026-09-07 建信中债国开行债C 1.0460 0.01%
2026-09-04 建信中债国开行债C 1.0459 0.01%
2026-09-03 建信中债国开行债C 1.0458 0.03%
2026-09-02 建信中债国开行债C 1.0455 -0.01%
2026-09-01 建信中债国开行债C 1.0456 0.05%
2026-08-31 建信中债国开行债C 1.0451 0.03%
2026-08-28 建信中债国开行债C 1.0448 0.01%
2026-08-27 建信中债国开行债C 1.0447 -0.05%
2026-08-26 建信中债国开行债C 1.0452 -0.04%
2026-08-25 建信中债国开行债C 1.0456 -0.01%
2026-08-24 建信中债国开行债C 1.0457 0.03%
2026-08-21 建信中债国开行债C 1.0454 -0.01%
2026-08-20 建信中债国开行债C 1.0455 -0.01%
2026-08-19 建信中债国开行债C 1.0456 -0.04%
2026-08-18 建信中债国开行债C 1.0460 0.05%
2026-08-17 建信中债国开行债C 1.0455 0.05%
2026-08-14 建信中债国开行债C 1.0450 0.00%
2026-08-13 建信中债国开行债C 1.0450 0.03%
2026-08-12 建信中债国开行债C 1.0447 0.00%
2026-08-11 建信中债国开行债C 1.0447 -0.04%
2026-08-10 建信中债国开行债C 1.0451 0.03%
2026-08-07 建信中债国开行债C 1.0448 0.05%
2026-08-06 建信中债国开行债C 1.0443 0.04%
2026-08-05 建信中债国开行债C 1.0439 0.00%
2026-08-04 建信中债国开行债C 1.0439 0.03%
2026-08-03 建信中债国开行债C 1.0436 0.00%
2026-07-31 建信中债国开行债C 1.0436 0.02%
2026-07-30 建信中债国开行债C 1.0434 0.06%
2026-07-29 建信中债国开行债C 1.0428 0.01%
2026-07-28 建信中债国开行债C 1.0427 -0.03%
2026-07-27 建信中债国开行债C 1.0430 -0.01%
2026-07-24 建信中债国开行债C 1.0431 0.00%
2026-07-23 建信中债国开行债C 1.0431 -0.04%
2026-07-22 建信中债国开行债C 1.0435 0.05%
2026-07-21 建信中债国开行债C 1.0430 0.00%
2026-07-20 建信中债国开行债C 1.0430 -0.01%
2026-07-17 建信中债国开行债C 1.0431 0.02%
2026-07-16 建信中债国开行债C 1.0429 -0.01%
2026-07-15 建信中债国开行债C 1.0430 0.02%
2026-07-14 建信中债国开行债C 1.0428 0.02%
2026-07-13 建信中债国开行债C 1.0426 -0.02%
2026-07-10 建信中债国开行债C 1.0428 -0.02%
2026-07-09 建信中债国开行债C 1.0430 -0.01%
2026-07-08 建信中债国开行债C 1.0431 0.01%
2026-07-07 建信中债国开行债C 1.0430 0.00%
2026-07-06 建信中债国开行债C 1.0430 0.06%
2026-07-03 建信中债国开行债C 1.0424 0.01%
2026-07-02 建信中债国开行债C 1.0423 0.03%
2026-07-01 建信中债国开行债C 1.0420 -0.11%
2026-06-30 建信中债国开行债C 1.0431 -0.07%
2026-06-29 建信中债国开行债C 1.0438 0.11%
2026-06-26 建信中债国开行债C 1.0427 0.03%
2026-06-25 建信中债国开行债C 1.0424 0.07%
2026-06-24 建信中债国开行债C 1.0417 0.03%
2026-06-23 建信中债国开行债C 1.0580 -0.03%
2026-06-22 建信中债国开行债C 1.0583 -0.03%
2026-06-18 建信中债国开行债C 1.0586 0.03%
2026-06-17 建信中债国开行债C 1.0583 0.07%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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