今年以来平安鑫安混合E基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合E007049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安鑫安混合E |
1.1934 |
0.79% |
| 2024-05-09 |
平安鑫安混合E |
1.1840 |
0.83% |
| 2024-05-08 |
平安鑫安混合E |
1.1742 |
0.39% |
| 2024-05-07 |
平安鑫安混合E |
1.1696 |
0.33% |
| 2024-05-06 |
平安鑫安混合E |
1.1658 |
0.94% |
| 2024-04-30 |
平安鑫安混合E |
1.1550 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
平安鑫安混合E |
1.1535 |
-1.17% |
| 2024-04-26 |
平安鑫安混合E |
1.1672 |
0.79% |
| 2024-04-25 |
平安鑫安混合E |
1.1580 |
-0.22% |
| 2024-04-24 |
平安鑫安混合E |
1.1605 |
1.20% |
| 2024-04-23 |
平安鑫安混合E |
1.1467 |
-2.40% |
| 2024-04-22 |
平安鑫安混合E |
1.1749 |
-1.89% |
| 2024-04-19 |
平安鑫安混合E |
1.1975 |
1.18% |
| 2024-04-18 |
平安鑫安混合E |
1.1835 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
平安鑫安混合E |
1.1878 |
1.99% |
| 2024-04-16 |
平安鑫安混合E |
1.1646 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
平安鑫安混合E |
1.1906 |
0.76% |
| 2024-04-12 |
平安鑫安混合E |
1.1816 |
1.04% |
| 2024-04-11 |
平安鑫安混合E |
1.1694 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
平安鑫安混合E |
1.1655 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
平安鑫安混合E |
1.1656 |
-1.14% |
| 2024-04-08 |
平安鑫安混合E |
1.1791 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
平安鑫安混合E |
1.1771 |
1.25% |
| 2024-04-02 |
平安鑫安混合E |
1.1626 |
0.26% |
| 2024-04-01 |
平安鑫安混合E |
1.1596 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
平安鑫安混合E |
1.1592 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
平安鑫安混合E |
1.1395 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
平安鑫安混合E |
1.1317 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
平安鑫安混合E |
1.1434 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
平安鑫安混合E |
1.1399 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
平安鑫安混合E |
1.1416 |
-1.38% |
| 2024-03-21 |
平安鑫安混合E |
1.1576 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
平安鑫安混合E |
1.1551 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
平安鑫安混合E |
1.1480 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
平安鑫安混合E |
1.1487 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
平安鑫安混合E |
1.1436 |
0.44% |
| 2024-03-14 |
平安鑫安混合E |
1.1386 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
平安鑫安混合E |
1.1359 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
平安鑫安混合E |
1.1424 |
-1.76% |
| 2024-03-11 |
平安鑫安混合E |
1.1629 |
-1.38% |
| 2024-03-08 |
平安鑫安混合E |
1.1792 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
平安鑫安混合E |
1.1748 |
0.87% |
| 2024-03-06 |
平安鑫安混合E |
1.1647 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
平安鑫安混合E |
1.1631 |
0.48% |
| 2024-03-04 |
平安鑫安混合E |
1.1576 |
1.54% |
| 2024-03-01 |
平安鑫安混合E |
1.1400 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
平安鑫安混合E |
1.1378 |
1.53% |
| 2024-02-28 |
平安鑫安混合E |
1.1206 |
-1.81% |
| 2024-02-27 |
平安鑫安混合E |
1.1412 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
平安鑫安混合E |
1.1355 |
-0.86% |
| 2024-02-23 |
平安鑫安混合E |
1.1454 |
0.31% |
| 2024-02-22 |
平安鑫安混合E |
1.1419 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
平安鑫安混合E |
1.1294 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
平安鑫安混合E |
1.1287 |
-0.03% |
| 2024-02-19 |
平安鑫安混合E |
1.1290 |
2.14% |
| 2024-02-08 |
平安鑫安混合E |
1.1053 |
0.87% |
| 2024-02-07 |
平安鑫安混合E |
1.0958 |
0.71% |
| 2024-02-06 |
平安鑫安混合E |
1.0881 |
0.79% |
| 2024-02-05 |
平安鑫安混合E |
1.0796 |
-0.28% |
| 2024-02-02 |
平安鑫安混合E |
1.0826 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
平安鑫安混合E |
1.0880 |
-0.86% |
| 2024-01-31 |
平安鑫安混合E |
1.0974 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
平安鑫安混合E |
1.1077 |
-0.82% |
| 2024-01-29 |
平安鑫安混合E |
1.1169 |
-0.49% |
| 2024-01-26 |
平安鑫安混合E |
1.1224 |
-0.05% |
| 2024-01-25 |
平安鑫安混合E |
1.1230 |
1.27% |
| 2024-01-24 |
平安鑫安混合E |
1.1089 |
0.46% |
| 2024-01-23 |
平安鑫安混合E |
1.1038 |
0.23% |
| 2024-01-22 |
平安鑫安混合E |
1.1013 |
-1.67% |
| 2024-01-19 |
平安鑫安混合E |
1.1200 |
-0.61% |
| 2024-01-18 |
平安鑫安混合E |
1.1269 |
-0.14% |
| 2024-01-17 |
平安鑫安混合E |
1.1285 |
-1.02% |
| 2024-01-16 |
平安鑫安混合E |
1.1401 |
-0.24% |
| 2024-01-15 |
平安鑫安混合E |
1.1428 |
-0.24% |
| 2024-01-12 |
平安鑫安混合E |
1.1455 |
-0.57% |
| 2024-01-11 |
平安鑫安混合E |
1.1521 |
0.12% |
| 2024-01-10 |
平安鑫安混合E |
1.1507 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
平安鑫安混合E |
1.1528 |
-0.08% |
| 2024-01-08 |
平安鑫安混合E |
1.1537 |
-0.59% |
| 2024-01-05 |
平安鑫安混合E |
1.1606 |
-0.21% |
| 2024-01-04 |
平安鑫安混合E |
1.1631 |
-0.03% |
| 2024-01-03 |
平安鑫安混合E |
1.1634 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
平安鑫安混合E |
1.1650 |
0.41% |
