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海富通聚合纯债基金净值查询(007037)

近一季海富通聚合纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通聚合纯债007037净值及计算阶段收益
近一季007037基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通聚合纯债 1.1121 0.04%
2026-09-15 海富通聚合纯债 1.1116 0.03%
2026-09-14 海富通聚合纯债 1.1113 0.01%
2026-09-11 海富通聚合纯债 1.1112 -0.04%
2026-09-10 海富通聚合纯债 1.1116 -0.02%
2026-09-09 海富通聚合纯债 1.1118 0.01%
2026-09-08 海富通聚合纯债 1.1117 -0.01%
2026-09-07 海富通聚合纯债 1.1118 0.04%
2026-09-04 海富通聚合纯债 1.1114 0.01%
2026-09-03 海富通聚合纯债 1.1113 0.08%
2026-09-02 海富通聚合纯债 1.1104 -0.04%
2026-09-01 海富通聚合纯债 1.1108 0.08%
2026-08-31 海富通聚合纯债 1.1099 0.05%
2026-08-28 海富通聚合纯债 1.1094 -0.02%
2026-08-27 海富通聚合纯债 1.1096 -0.09%
2026-08-26 海富通聚合纯债 1.1106 -0.03%
2026-08-25 海富通聚合纯债 1.1109 -0.02%
2026-08-24 海富通聚合纯债 1.1111 0.07%
2026-08-21 海富通聚合纯债 1.1103 -0.02%
2026-08-20 海富通聚合纯债 1.1105 -0.02%
2026-08-19 海富通聚合纯债 1.1107 -0.07%
2026-08-18 海富通聚合纯债 1.1115 0.05%
2026-08-17 海富通聚合纯债 1.1109 0.03%
2026-08-14 海富通聚合纯债 1.1106 0.00%
2026-08-13 海富通聚合纯债 1.1106 0.06%
2026-08-12 海富通聚合纯债 1.1099 0.00%
2026-08-11 海富通聚合纯债 1.1099 -0.05%
2026-08-10 海富通聚合纯债 1.1105 0.08%
2026-08-07 海富通聚合纯债 1.1096 0.05%
2026-08-06 海富通聚合纯债 1.1090 0.02%
2026-08-05 海富通聚合纯债 1.1088 0.00%
2026-08-04 海富通聚合纯债 1.1088 0.03%
2026-08-03 海富通聚合纯债 1.1085 0.01%
2026-07-31 海富通聚合纯债 1.1084 0.04%
2026-07-30 海富通聚合纯债 1.1080 0.05%
2026-07-29 海富通聚合纯债 1.1074 0.01%
2026-07-28 海富通聚合纯债 1.1073 -0.02%
2026-07-27 海富通聚合纯债 1.1075 -0.02%
2026-07-24 海富通聚合纯债 1.1077 0.03%
2026-07-23 海富通聚合纯债 1.1074 0.00%
2026-07-22 海富通聚合纯债 1.1074 0.10%
2026-07-21 海富通聚合纯债 1.1063 0.01%
2026-07-20 海富通聚合纯债 1.1062 -0.01%
2026-07-17 海富通聚合纯债 1.1063 0.05%
2026-07-16 海富通聚合纯债 1.1058 -0.02%
2026-07-15 海富通聚合纯债 1.1060 0.01%
2026-07-14 海富通聚合纯债 1.1059 0.02%
2026-07-13 海富通聚合纯债 1.1057 -0.03%
2026-07-10 海富通聚合纯债 1.1060 0.01%
2026-07-09 海富通聚合纯债 1.1059 0.00%
2026-07-08 海富通聚合纯债 1.1059 0.05%
2026-07-07 海富通聚合纯债 1.1054 0.02%
2026-07-06 海富通聚合纯债 1.1052 0.07%
2026-07-03 海富通聚合纯债 1.1044 -0.02%
2026-07-02 海富通聚合纯债 1.1046 0.01%
2026-07-01 海富通聚合纯债 1.1045 -0.08%
2026-06-30 海富通聚合纯债 1.1054 -0.08%
2026-06-29 海富通聚合纯债 1.1063 0.07%
2026-06-26 海富通聚合纯债 1.1055 0.03%
2026-06-25 海富通聚合纯债 1.1052 0.09%
2026-06-24 海富通聚合纯债 1.1042 0.00%
2026-06-23 海富通聚合纯债 1.1042 -0.05%
2026-06-22 海富通聚合纯债 1.1047 0.00%
2026-06-18 海富通聚合纯债 1.1047 0.02%
2026-06-17 海富通聚合纯债 1.1045 0.05%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合C 1.0151 4.12%
海富通成长价值混合A 1.0629 4.11%
海富通股票混合 1.9913 3.93%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.77%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.77%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.74%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.74%
海富通中小盘混合 2.8902 3.60%
海富精选 0.6643 3.57%
海富通贰号 1.7904 3.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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