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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1305 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1304 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1302 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1302 | -0.02% |
| 2026-09-10 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1304 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汽车零部件ETF平安 | 1.1088 | 1.38% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 0.9214 | 1.33% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 0.9257 | 1.32% |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 0.9349 | 1.11% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 0.9283 | 1.11% |
| 平安新锐量化选股混合发起式A | 0.8799 | 1.09% |
| 平安新锐量化选股混合发起式C | 0.8778 | 1.08% |
| 平安医药精选股票A | 1.5952 | 0.79% |
| 平安医药精选股票C | 1.5810 | 0.78% |
| 平安核心优势混合A | 2.2190 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成景泽中短债债券A | 1.0336 | 0.05% |
| 大成景泽中短债债券C | 1.0254 | 0.05% |
| 银华安鑫短债债券A | 1.0665 | 0.03% |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 1.1146 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1639 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1527 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A | 1.1486 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C | 1.1434 | 0.03% |
| 南方信元债券A | 1.0854 | 0.03% |
| 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E | 1.1208 | 0.03% |
