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新华聚利债券A基金净值查询(006896)

近半年新华聚利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华聚利债券A006896净值及计算阶段收益
近半年006896基金累计收益率1.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 新华聚利债券A 1.2466 0.01%
2026-09-16 新华聚利债券A 1.2465 0.01%
2026-09-15 新华聚利债券A 1.2464 0.02%
2026-09-14 新华聚利债券A 1.2462 0.01%
2026-09-11 新华聚利债券A 1.2461 -0.01%
2026-09-10 新华聚利债券A 1.2462 0.00%
2026-09-09 新华聚利债券A 1.2462 0.00%
2026-09-08 新华聚利债券A 1.2462 -0.01%
2026-09-07 新华聚利债券A 1.2463 0.02%
2026-09-04 新华聚利债券A 1.2461 0.00%
2026-09-03 新华聚利债券A 1.2461 0.02%
2026-09-02 新华聚利债券A 1.2458 0.00%
2026-09-01 新华聚利债券A 1.2458 0.02%
2026-08-31 新华聚利债券A 1.2455 0.01%
2026-08-28 新华聚利债券A 1.2454 0.00%
2026-08-27 新华聚利债券A 1.2454 -0.03%
2026-08-26 新华聚利债券A 1.2458 -0.02%
2026-08-25 新华聚利债券A 1.2460 -0.01%
2026-08-24 新华聚利债券A 1.2461 0.02%
2026-08-21 新华聚利债券A 1.2458 0.00%
2026-08-20 新华聚利债券A 1.2458 -0.01%
2026-08-19 新华聚利债券A 1.2459 -0.02%
2026-08-18 新华聚利债券A 1.2461 0.03%
2026-08-17 新华聚利债券A 1.2457 0.02%
2026-08-14 新华聚利债券A 1.2454 0.02%
2026-08-13 新华聚利债券A 1.2452 0.02%
2026-08-12 新华聚利债券A 1.2449 0.00%
2026-08-11 新华聚利债券A 1.2449 -0.01%
2026-08-10 新华聚利债券A 1.2450 0.02%
2026-08-07 新华聚利债券A 1.2448 0.02%
2026-08-06 新华聚利债券A 1.2446 0.03%
2026-08-05 新华聚利债券A 1.2442 -0.01%
2026-08-04 新华聚利债券A 1.2443 0.02%
2026-08-03 新华聚利债券A 1.2440 0.00%
2026-07-31 新华聚利债券A 1.2440 0.01%
2026-07-30 新华聚利债券A 1.2439 0.04%
2026-07-29 新华聚利债券A 1.2434 0.01%
2026-07-28 新华聚利债券A 1.2433 -0.01%
2026-07-27 新华聚利债券A 1.2434 0.00%
2026-07-24 新华聚利债券A 1.2434 0.01%
2026-07-23 新华聚利债券A 1.2433 -0.01%
2026-07-22 新华聚利债券A 1.2434 0.03%
2026-07-21 新华聚利债券A 1.2430 0.01%
2026-07-20 新华聚利债券A 1.2429 0.00%
2026-07-17 新华聚利债券A 1.2429 0.02%
2026-07-16 新华聚利债券A 1.2427 0.00%
2026-07-15 新华聚利债券A 1.2427 0.02%
2026-07-14 新华聚利债券A 1.2425 0.01%
2026-07-13 新华聚利债券A 1.2424 0.00%
2026-07-10 新华聚利债券A 1.2424 0.00%
2026-07-09 新华聚利债券A 1.2424 -0.01%
2026-07-08 新华聚利债券A 1.2425 0.02%
2026-07-07 新华聚利债券A 1.2423 0.00%
2026-07-06 新华聚利债券A 1.2423 0.05%
2026-07-03 新华聚利债券A 1.2417 0.01%
2026-07-02 新华聚利债券A 1.2416 0.01%
2026-07-01 新华聚利债券A 1.2415 -0.06%
2026-06-30 新华聚利债券A 1.2423 -0.03%
2026-06-29 新华聚利债券A 1.2427 0.06%
2026-06-26 新华聚利债券A 1.2419 0.02%
2026-06-25 新华聚利债券A 1.2417 0.04%
2026-06-24 新华聚利债券A 1.2412 0.02%
2026-06-23 新华聚利债券A 1.2410 -0.02%
2026-06-22 新华聚利债券A 1.2412 -0.02%
2026-06-18 新华聚利债券A 1.2414 0.02%
2026-06-17 新华聚利债券A 1.2411 0.05%
2026-06-16 新华聚利债券A 1.2405 0.07%
2026-06-15 新华聚利债券A 1.2396 -0.01%
2026-06-12 新华聚利债券A 1.2397 0.05%
2026-06-11 新华聚利债券A 1.2391 -0.06%
2026-06-10 新华聚利债券A 1.2398 -0.05%
2026-06-09 新华聚利债券A 1.2404 -0.04%
2026-06-08 新华聚利债券A 1.2409 -0.03%
2026-06-05 新华聚利债券A 1.2413 -0.04%
2026-06-04 新华聚利债券A 1.2418 0.03%
2026-06-03 新华聚利债券A 1.2414 -0.02%
2026-06-02 新华聚利债券A 1.2417 -0.02%
2026-06-01 新华聚利债券A 1.2419 0.03%
2026-05-29 新华聚利债券A 1.2415 0.01%
2026-05-28 新华聚利债券A 1.2414 0.03%
2026-05-27 新华聚利债券A 1.2410 0.09%
2026-05-26 新华聚利债券A 1.2399 0.07%
2026-05-25 新华聚利债券A 1.2390 0.04%
2026-05-22 新华聚利债券A 1.2385 -0.02%
2026-05-21 新华聚利债券A 1.2387 -0.02%
2026-05-20 新华聚利债券A 1.2389 0.01%
2026-05-19 新华聚利债券A 1.2388 0.05%
2026-05-18 新华聚利债券A 1.2382 0.03%
2026-05-15 新华聚利债券A 1.2378 0.01%
2026-05-14 新华聚利债券A 1.2377 -0.01%
2026-05-13 新华聚利债券A 1.2378 0.04%
2026-05-12 新华聚利债券A 1.2373 0.03%
2026-05-11 新华聚利债券A 1.2369 0.05%
2026-05-08 新华聚利债券A 1.2363 0.02%
2026-04-30 新华聚利债券A 1.2361 -0.02%
2026-04-29 新华聚利债券A 1.2364 0.05%
2026-04-28 新华聚利债券A 1.2358 0.04%
2026-04-27 新华聚利债券A 1.2353 -0.04%
2026-04-24 新华聚利债券A 1.2358 -0.04%
2026-04-23 新华聚利债券A 1.2363 -0.02%
2026-04-22 新华聚利债券A 1.2365 0.02%
2026-04-21 新华聚利债券A 1.2363 0.03%
2026-04-20 新华聚利债券A 1.2359 0.02%
2026-04-17 新华聚利债券A 1.2357 0.06%
2026-04-16 新华聚利债券A 1.2349 0.03%
2026-04-15 新华聚利债券A 1.2345 0.03%
2026-04-14 新华聚利债券A 1.2341 0.01%
2026-04-13 新华聚利债券A 1.2340 0.03%
2026-04-10 新华聚利债券A 1.2336 0.02%
2026-04-09 新华聚利债券A 1.2334 -0.01%
2026-04-08 新华聚利债券A 1.2335 0.02%
2026-04-07 新华聚利债券A 1.2332 0.03%
2026-04-03 新华聚利债券A 1.2328 0.05%
2026-04-02 新华聚利债券A 1.2322 0.02%
2026-04-01 新华聚利债券A 1.2320 -0.02%
2026-03-31 新华聚利债券A 1.2322 -0.01%
2026-03-30 新华聚利债券A 1.2323 0.06%
2026-03-27 新华聚利债券A 1.2316 0.02%
2026-03-26 新华聚利债券A 1.2314 0.02%
2026-03-25 新华聚利债券A 1.2312 0.01%
2026-03-24 新华聚利债券A 1.2311 0.00%
2026-03-23 新华聚利债券A 1.2311 -0.01%
2026-03-20 新华聚利债券A 1.2312 0.01%
2026-03-19 新华聚利债券A 1.2311 0.02%
2026-03-18 新华聚利债券A 1.2309 0.05%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华科技优选混合发起C 0.9568 1.24%
新华科技优选混合发起A 0.9596 1.23%
新华中小市值优选混合A 3.5346 1.19%
新华战略 1.0012 0.44%
新华积极价值灵活配置混合A 1.5459 0.40%
新华景气行业混合A 1.2333 0.25%
新华景气行业混合C 1.1966 0.25%
新华优选消费 2.2194 0.12%
新华纯债A 1.2329 0.02%
新华鑫日享中短债A 1.1103 0.01%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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