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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华泰保兴健康消费C | 0.8680 | 0.28% |
| 2025-12-18 | 华泰保兴健康消费C | 0.8656 | 0.30% |
| 2025-12-17 | 华泰保兴健康消费C | 0.8630 | 1.48% |
| 2025-12-16 | 华泰保兴健康消费C | 0.8504 | -0.27% |
| 2025-12-15 | 华泰保兴健康消费C | 0.8527 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴研究智选A | 1.3103 | 1.57% |
| 华泰保兴研究智选C | 1.2538 | 1.57% |
| 华泰保兴吉年福 | 1.5005 | 1.34% |
| 华泰保兴策略精选A | 1.0135 | 1.26% |
| 华泰保兴策略精选C | 0.9983 | 1.26% |
| 华泰保兴成长优选A | 2.1446 | 1.13% |
| 华泰保兴成长优选C | 2.0601 | 1.13% |
| 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6545 | 0.75% |
| 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6399 | 0.74% |
| 华泰保兴科荣A | 1.0270 | 0.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
