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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0934 | 0.76% |
| 2025-12-16 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0851 | -1.27% |
| 2025-12-15 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0991 | -2.47% |
| 2025-12-12 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1269 | 1.58% |
| 2025-12-11 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1094 | -0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.6300 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 1.5969 | 0.95% |
| 泰康优势企业混合A | 0.6878 | 0.54% |
| 泰康优势企业混合C | 0.6709 | 0.54% |
| 泰康恒泰回报混合C | 1.1749 | 0.49% |
| 泰康恒泰回报混合A | 1.1304 | 0.48% |
| 泰康新机遇混合 | 1.3432 | 0.45% |
| 泰康丰盈债券A | 1.4230 | 0.33% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.9117 | 0.30% |
| 泰康品质生活混合C | 1.3094 | 0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
| 银行股基 | 1.4511 | 1.94% |
| 银行龙头LOF | 1.8070 | 1.92% |
| 东财中证银行指数A | 1.3459 | 1.89% |
| 东财中证银行指数C | 1.3211 | 1.89% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
