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泰康港股通大消费指数A基金净值查询(006786)

近一季泰康港股通大消费指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康港股通大消费指数A006786净值及计算阶段收益
近一季006786基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康港股通大消费指数A 0.9024 -0.52%
2026-09-15 泰康港股通大消费指数A 0.9071 -0.67%
2026-09-14 泰康港股通大消费指数A 0.9132 0.94%
2026-09-11 泰康港股通大消费指数A 0.9047 -0.28%
2026-09-10 泰康港股通大消费指数A 0.9072 -2.41%
2026-09-09 泰康港股通大消费指数A 0.9291 -1.69%
2026-09-08 泰康港股通大消费指数A 0.9448 0.08%
2026-09-07 泰康港股通大消费指数A 0.9440 -0.99%
2026-09-04 泰康港股通大消费指数A 0.9534 1.49%
2026-09-03 泰康港股通大消费指数A 0.9394 -0.15%
2026-09-02 泰康港股通大消费指数A 0.9408 -0.13%
2026-09-01 泰康港股通大消费指数A 0.9420 -1.28%
2026-08-31 泰康港股通大消费指数A 0.9542 -1.57%
2026-08-28 泰康港股通大消费指数A 0.9692 -0.63%
2026-08-27 泰康港股通大消费指数A 0.9753 -0.56%
2026-08-26 泰康港股通大消费指数A 0.9808 0.83%
2026-08-25 泰康港股通大消费指数A 0.9727 -0.22%
2026-08-24 泰康港股通大消费指数A 0.9748 -2.32%
2026-08-21 泰康港股通大消费指数A 0.9980 0.06%
2026-08-20 泰康港股通大消费指数A 0.9974 1.73%
2026-08-19 泰康港股通大消费指数A 0.9804 -0.34%
2026-08-18 泰康港股通大消费指数A 0.9837 0.55%
2026-08-17 泰康港股通大消费指数A 0.9783 0.94%
2026-08-14 泰康港股通大消费指数A 0.9692 -1.65%
2026-08-13 泰康港股通大消费指数A 0.9852 -0.13%
2026-08-12 泰康港股通大消费指数A 0.9865 -0.98%
2026-08-11 泰康港股通大消费指数A 0.9962 -0.80%
2026-08-10 泰康港股通大消费指数A 1.0042 1.58%
2026-08-07 泰康港股通大消费指数A 0.9886 1.11%
2026-08-06 泰康港股通大消费指数A 0.9777 -1.04%
2026-08-05 泰康港股通大消费指数A 0.9879 1.04%
2026-08-04 泰康港股通大消费指数A 0.9777 -0.11%
2026-08-03 泰康港股通大消费指数A 0.9788 0.65%
2026-07-31 泰康港股通大消费指数A 0.9725 0.25%
2026-07-30 泰康港股通大消费指数A 0.9701 -0.62%
2026-07-29 泰康港股通大消费指数A 0.9762 2.46%
2026-07-28 泰康港股通大消费指数A 0.9528 0.64%
2026-07-27 泰康港股通大消费指数A 0.9467 0.81%
2026-07-24 泰康港股通大消费指数A 0.9391 -1.11%
2026-07-23 泰康港股通大消费指数A 0.9496 1.04%
2026-07-22 泰康港股通大消费指数A 0.9398 -0.95%
2026-07-21 泰康港股通大消费指数A 0.9488 -0.25%
2026-07-20 泰康港股通大消费指数A 0.9512 2.47%
2026-07-17 泰康港股通大消费指数A 0.9283 -3.24%
2026-07-16 泰康港股通大消费指数A 0.9594 2.24%
2026-07-15 泰康港股通大消费指数A 0.9384 2.14%
2026-07-14 泰康港股通大消费指数A 0.9187 1.01%
2026-07-13 泰康港股通大消费指数A 0.9095 -0.41%
2026-07-10 泰康港股通大消费指数A 0.9132 1.49%
2026-07-09 泰康港股通大消费指数A 0.8998 -1.29%
2026-07-08 泰康港股通大消费指数A 0.9114 1.95%
2026-07-07 泰康港股通大消费指数A 0.8940 -0.73%
2026-07-06 泰康港股通大消费指数A 0.9006 1.50%
2026-07-03 泰康港股通大消费指数A 0.8873 2.65%
2026-07-02 泰康港股通大消费指数A 0.8644 2.87%
2026-07-01 泰康港股通大消费指数A 0.8403 -0.08%
2026-06-30 泰康港股通大消费指数A 0.8410 -0.97%
2026-06-29 泰康港股通大消费指数A 0.8492 3.20%
2026-06-26 泰康港股通大消费指数A 0.8229 -2.05%
2026-06-25 泰康港股通大消费指数A 0.8401 -0.85%
2026-06-24 泰康港股通大消费指数A 0.8473 0.47%
2026-06-23 泰康港股通大消费指数A 0.8433 -1.64%
2026-06-22 泰康港股通大消费指数A 0.8574 -1.48%
2026-06-18 泰康港股通大消费指数A 0.8701 -1.17%
2026-06-17 泰康港股通大消费指数A 0.8804 -1.35%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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