近一月富国中证价值ETF联接A|富国中证价值ETF联接基金净值查询
查询指定日期范围富国中证价值ETF联接A006748净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2428 |
-0.12% |
| 2026-09-15 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2455 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2612 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2559 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2897 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3027 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2934 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2822 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2963 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2916 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2815 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3110 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3012 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3054 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3005 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2964 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2847 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2850 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2902 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3024 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2915 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3064 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2974 |
0.96% |
