热搜: 文化产业 长信金利趋势混合A 博时价值增长混合 汇添富移动互联股票A

工银瑞信添慧债券A(工银添慧债券A)基金净值查询(006738)

近一季工银瑞信添慧债券A|工银添慧债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围工银瑞信添慧债券A006738净值及计算阶段收益
近一季006738基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞信添慧债券A 1.4395 0.22%
2026-09-15 工银瑞信添慧债券A 1.4364 -0.13%
2026-09-14 工银瑞信添慧债券A 1.4382 -0.05%
2026-09-11 工银瑞信添慧债券A 1.4389 -0.42%
2026-09-10 工银瑞信添慧债券A 1.4449 -0.17%
2026-09-09 工银瑞信添慧债券A 1.4473 0.21%
2026-09-08 工银瑞信添慧债券A 1.4443 0.24%
2026-09-07 工银瑞信添慧债券A 1.4408 -0.24%
2026-09-04 工银瑞信添慧债券A 1.4443 -0.12%
2026-09-03 工银瑞信添慧债券A 1.4460 0.29%
2026-09-02 工银瑞信添慧债券A 1.4418 -0.43%
2026-09-01 工银瑞信添慧债券A 1.4480 -0.18%
2026-08-31 工银瑞信添慧债券A 1.4506 -0.51%
2026-08-28 工银瑞信添慧债券A 1.4581 0.05%
2026-08-27 工银瑞信添慧债券A 1.4574 0.39%
2026-08-26 工银瑞信添慧债券A 1.4517 -0.06%
2026-08-25 工银瑞信添慧债券A 1.4526 -0.81%
2026-08-24 工银瑞信添慧债券A 1.4644 -0.11%
2026-08-21 工银瑞信添慧债券A 1.4660 0.74%
2026-08-20 工银瑞信添慧债券A 1.4552 0.92%
2026-08-19 工银瑞信添慧债券A 1.4419 -0.36%
2026-08-18 工银瑞信添慧债券A 1.4471 0.08%
2026-08-17 工银瑞信添慧债券A 1.4460 0.86%
2026-08-14 工银瑞信添慧债券A 1.4336 0.17%
2026-08-13 工银瑞信添慧债券A 1.4312 -1.12%
2026-08-12 工银瑞信添慧债券A 1.4474 0.40%
2026-08-11 工银瑞信添慧债券A 1.4417 -1.40%
2026-08-10 工银瑞信添慧债券A 1.4622 0.76%
2026-08-07 工银瑞信添慧债券A 1.4511 0.78%
2026-08-06 工银瑞信添慧债券A 1.4399 0.38%
2026-08-05 工银瑞信添慧债券A 1.4345 1.59%
2026-08-04 工银瑞信添慧债券A 1.4120 0.06%
2026-08-03 工银瑞信添慧债券A 1.4112 -0.51%
2026-07-31 工银瑞信添慧债券A 1.4185 0.56%
2026-07-30 工银瑞信添慧债券A 1.4106 0.09%
2026-07-29 工银瑞信添慧债券A 1.4094 0.43%
2026-07-28 工银瑞信添慧债券A 1.4033 -0.40%
2026-07-27 工银瑞信添慧债券A 1.4089 0.51%
2026-07-24 工银瑞信添慧债券A 1.4018 -0.95%
2026-07-23 工银瑞信添慧债券A 1.4152 0.55%
2026-07-22 工银瑞信添慧债券A 1.4074 0.72%
2026-07-21 工银瑞信添慧债券A 1.3973 0.67%
2026-07-20 工银瑞信添慧债券A 1.3880 0.33%
2026-07-17 工银瑞信添慧债券A 1.3835 -0.77%
2026-07-16 工银瑞信添慧债券A 1.3943 -0.19%
2026-07-15 工银瑞信添慧债券A 1.3969 -0.09%
2026-07-14 工银瑞信添慧债券A 1.3982 0.85%
2026-07-13 工银瑞信添慧债券A 1.3864 -0.27%
2026-07-10 工银瑞信添慧债券A 1.3901 -0.11%
2026-07-09 工银瑞信添慧债券A 1.3917 0.12%
2026-07-08 工银瑞信添慧债券A 1.3900 -0.43%
2026-07-07 工银瑞信添慧债券A 1.3960 -0.46%
2026-07-06 工银瑞信添慧债券A 1.4024 -0.12%
2026-07-03 工银瑞信添慧债券A 1.4041 0.11%
2026-07-02 工银瑞信添慧债券A 1.4025 -0.49%
2026-07-01 工银瑞信添慧债券A 1.4094 -0.37%
2026-06-30 工银瑞信添慧债券A 1.4147 -0.04%
2026-06-29 工银瑞信添慧债券A 1.4153 0.42%
2026-06-26 工银瑞信添慧债券A 1.4094 -0.52%
2026-06-25 工银瑞信添慧债券A 1.4168 0.21%
2026-06-24 工银瑞信添慧债券A 1.4138 0.44%
2026-06-23 工银瑞信添慧债券A 1.4076 -1.46%
2026-06-22 工银瑞信添慧债券A 1.4285 1.20%
2026-06-18 工银瑞信添慧债券A 1.4116 -0.32%
2026-06-17 工银瑞信添慧债券A 1.4161 0.14%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云