近半年东方永泰纯债1年A|东方永泰纯债1年定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永泰纯债1年A006715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
东方永泰纯债1年A |
1.1188 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
东方永泰纯债1年A |
1.1185 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
东方永泰纯债1年A |
1.1168 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
东方永泰纯债1年A |
1.1168 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
东方永泰纯债1年A |
1.1164 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
东方永泰纯债1年A |
1.1162 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
东方永泰纯债1年A |
1.1158 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
东方永泰纯债1年A |
1.1155 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
东方永泰纯债1年A |
1.1153 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
东方永泰纯债1年A |
1.1150 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
东方永泰纯债1年A |
1.1146 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
东方永泰纯债1年A |
1.1145 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
东方永泰纯债1年A |
1.1144 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
东方永泰纯债1年A |
1.1147 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
东方永泰纯债1年A |
1.1148 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
东方永泰纯债1年A |
1.1146 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
东方永泰纯债1年A |
1.1142 |
0.06% |
| 2026-06-12 |
东方永泰纯债1年A |
1.1135 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
东方永泰纯债1年A |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
东方永泰纯债1年A |
1.1141 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
东方永泰纯债1年A |
1.1130 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
东方永泰纯债1年A |
1.1122 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
东方永泰纯债1年A |
1.1116 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
东方永泰纯债1年A |
1.1114 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
东方永泰纯债1年A |
1.1106 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
东方永泰纯债1年A |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
东方永泰纯债1年A |
1.1098 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
东方永泰纯债1年A |
1.1089 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
东方永泰纯债1年A |
1.1077 |
0.05% |
| 2026-03-20 |
东方永泰纯债1年A |
1.1071 |
0.08% |
