今年以来东方永泰纯债1年A|东方永泰纯债1年定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方永泰纯债1年A006715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
东方永泰纯债1年A |
1.0964 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
东方永泰纯债1年A |
1.0953 |
-0.21% |
| 2025-11-28 |
东方永泰纯债1年A |
1.0976 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
东方永泰纯债1年A |
1.0986 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
东方永泰纯债1年A |
1.0984 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
东方永泰纯债1年A |
1.0977 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
东方永泰纯债1年A |
1.0977 |
0.27% |
| 2025-10-24 |
东方永泰纯债1年A |
1.0947 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
东方永泰纯债1年A |
1.0940 |
0.26% |
| 2025-10-10 |
东方永泰纯债1年A |
1.0912 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
东方永泰纯债1年A |
1.0904 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
东方永泰纯债1年A |
1.0904 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
东方永泰纯债1年A |
1.0917 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
东方永泰纯债1年A |
1.1470 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
东方永泰纯债1年A |
1.1490 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
东方永泰纯债1年A |
1.1470 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
东方永泰纯债1年A |
1.1466 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
东方永泰纯债1年A |
1.1484 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
东方永泰纯债1年A |
1.1507 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
东方永泰纯债1年A |
1.1493 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
东方永泰纯债1年A |
1.1473 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
东方永泰纯债1年A |
1.1510 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
东方永泰纯债1年A |
1.1502 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
东方永泰纯债1年A |
1.1505 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
东方永泰纯债1年A |
1.1488 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
东方永泰纯债1年A |
1.1486 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
东方永泰纯债1年A |
1.1486 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
东方永泰纯债1年A |
1.1486 |
-0.03% |
| 2025-06-24 |
东方永泰纯债1年A |
1.1489 |
-0.03% |
| 2025-06-23 |
东方永泰纯债1年A |
1.1492 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
东方永泰纯债1年A |
1.1490 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
东方永泰纯债1年A |
1.1488 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
东方永泰纯债1年A |
1.1487 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
东方永泰纯债1年A |
1.1486 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
东方永泰纯债1年A |
1.1483 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
东方永泰纯债1年A |
1.1481 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
东方永泰纯债1年A |
1.1478 |
0.02% |
| 2025-06-11 |
东方永泰纯债1年A |
1.1476 |
0.03% |
| 2025-06-10 |
东方永泰纯债1年A |
1.1473 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
东方永泰纯债1年A |
1.1472 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
东方永泰纯债1年A |
1.1468 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
东方永泰纯债1年A |
1.1461 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
东方永泰纯债1年A |
1.1459 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
东方永泰纯债1年A |
1.1455 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
东方永泰纯债1年A |
1.1455 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
东方永泰纯债1年A |
1.1453 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
东方永泰纯债1年A |
1.1441 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
东方永泰纯债1年A |
1.1438 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
东方永泰纯债1年A |
1.1425 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
东方永泰纯债1年A |
1.1415 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
东方永泰纯债1年A |
1.1421 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
东方永泰纯债1年A |
1.1411 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
东方永泰纯债1年A |
1.1388 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
东方永泰纯债1年A |
1.1347 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
东方永泰纯债1年A |
1.1319 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
东方永泰纯债1年A |
1.1304 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
东方永泰纯债1年A |
1.1308 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
东方永泰纯债1年A |
1.1319 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
东方永泰纯债1年A |
1.1338 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
东方永泰纯债1年A |
1.1372 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
东方永泰纯债1年A |
1.1377 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
东方永泰纯债1年A |
1.1361 |
0.11% |
| 2025-01-24 |
东方永泰纯债1年A |
1.1349 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
东方永泰纯债1年A |
1.1356 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
东方永泰纯债1年A |
1.1365 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
东方永泰纯债1年A |
1.1368 |
0.18% |
