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广发道琼斯石油指数美元现汇C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇)基金净值查询(006680)

近一季广发道琼斯石油指数美元现汇C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇基金净值查询
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查询指定日期范围广发道琼斯石油指数美元现汇C006680净值及计算阶段收益
近一季006680基金累计收益率19.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4718 2.88%
2026-09-14 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4582 -0.65%
2026-09-11 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4612 0.20%
2026-09-10 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4603 -0.13%
2026-09-09 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4609 0.66%
2026-09-08 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4579 1.35%
2026-09-07 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4517 -0.02%
2026-09-04 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4518 -0.73%
2026-09-03 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4551 -0.39%
2026-09-02 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4569 0.51%
2026-09-01 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4546 1.85%
2026-08-31 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4462 1.37%
2026-08-28 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4401 0.39%
2026-08-27 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4384 0.16%
2026-08-26 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4377 0.62%
2026-08-25 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4350 -1.70%
2026-08-24 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4424 -1.03%
2026-08-21 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4470 0.65%
2026-08-20 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4441 0.84%
2026-08-19 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4404 0.20%
2026-08-18 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4395 1.30%
2026-08-17 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4338 1.27%
2026-08-14 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4283 0.94%
2026-08-13 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4243 0.24%
2026-08-12 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4233 0.40%
2026-08-11 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4216 1.87%
2026-08-10 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4137 5.00%
2026-08-07 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3930 -0.46%
2026-08-06 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3948 0.97%
2026-08-05 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3910 -3.50%
2026-08-04 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4047 -0.93%
2026-08-03 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4085 -1.52%
2026-07-31 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4147 1.30%
2026-07-30 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4093 1.10%
2026-07-29 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4048 2.64%
2026-07-28 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3941 -1.50%
2026-07-27 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4000 -2.43%
2026-07-24 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4097 -0.41%
2026-07-23 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4114 -0.29%
2026-07-22 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4126 1.16%
2026-07-21 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4078 1.59%
2026-07-20 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4013 0.20%
2026-07-17 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.4005 1.90%
2026-07-16 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3929 1.15%
2026-07-15 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3884 -0.90%
2026-07-14 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3919 0.38%
2026-07-13 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3904 3.51%
2026-07-10 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3767 -0.08%
2026-07-09 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3770 -1.43%
2026-07-08 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3824 2.67%
2026-07-07 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3722 1.91%
2026-07-06 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3651 -0.33%
2026-07-03 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3663 0.00%
2026-07-02 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3663 0.66%
2026-07-01 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3639 -0.11%
2026-06-30 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3643 -0.60%
2026-06-29 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3665 0.16%
2026-06-26 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3659 0.00%
2026-06-25 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3659 0.91%
2026-06-24 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3626 -1.30%
2026-06-23 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3673 0.38%
2026-06-22 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3659 1.91%
2026-06-18 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3589 -1.62%
2026-06-17 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3647 -0.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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