近半年南华瑞元定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞元定期开放债券006667净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0254 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0253 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0333 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0332 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0331 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0330 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0329 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0327 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0326 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0325 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0323 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0322 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0321 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0319 |
0.01% |
| 2026-04-21 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0318 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0316 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0315 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0312 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0309 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0307 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0308 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0301 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0300 |
0.01% |
