近一年财通中证香港红利等权指数C基金净值查询
查询指定日期范围财通中证香港红利等权C006659净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2023-10-09 |
财通中证香港红利等权C |
0.7651 |
-1.32% |
2023-09-28 |
财通中证香港红利等权C |
0.7753 |
-0.08% |
2023-09-27 |
财通中证香港红利等权C |
0.7759 |
-1.25% |
2023-09-26 |
财通中证香港红利等权C |
0.7857 |
-1.47% |
2023-09-25 |
财通中证香港红利等权C |
0.7974 |
-0.41% |
2023-09-22 |
财通中证香港红利等权C |
0.8007 |
1.10% |
2023-09-21 |
财通中证香港红利等权C |
0.7920 |
-0.86% |
2023-09-20 |
财通中证香港红利等权C |
0.7989 |
-0.15% |
2023-09-19 |
财通中证香港红利等权C |
0.8001 |
1.23% |
2023-09-18 |
财通中证香港红利等权C |
0.7904 |
-0.75% |
2023-09-15 |
财通中证香港红利等权C |
0.7964 |
0.44% |
2023-09-14 |
财通中证香港红利等权C |
0.7929 |
1.03% |
2023-09-13 |
财通中证香港红利等权C |
0.7848 |
-0.17% |
2023-09-12 |
财通中证香港红利等权C |
0.7861 |
-1.17% |
2023-09-11 |
财通中证香港红利等权C |
0.7954 |
-0.61% |
2023-09-08 |
财通中证香港红利等权C |
0.8003 |
0.25% |
2023-09-07 |
财通中证香港红利等权C |
0.7983 |
-1.00% |
2023-09-06 |
财通中证香港红利等权C |
0.8064 |
0.93% |
2023-09-05 |
财通中证香港红利等权C |
0.7990 |
-1.02% |
2023-09-04 |
财通中证香港红利等权C |
0.8072 |
3.71% |
2023-09-01 |
财通中证香港红利等权C |
0.7783 |
-0.12% |
2023-08-31 |
财通中证香港红利等权C |
0.7792 |
-0.81% |
2023-08-30 |
财通中证香港红利等权C |
0.7856 |
-0.23% |
2023-08-29 |
财通中证香港红利等权C |
0.7874 |
1.84% |
2023-08-28 |
财通中证香港红利等权C |
0.7732 |
0.52% |
2023-08-25 |
财通中证香港红利等权C |
0.7692 |
0.13% |
2023-08-24 |
财通中证香港红利等权C |
0.7682 |
0.56% |
2023-08-23 |
财通中证香港红利等权C |
0.7639 |
-0.12% |
2023-08-22 |
财通中证香港红利等权C |
0.7648 |
0.96% |
2023-08-21 |
财通中证香港红利等权C |
0.7575 |
-1.66% |
2023-08-18 |
财通中证香港红利等权C |
0.7703 |
-0.61% |
2023-08-17 |
财通中证香港红利等权C |
0.7750 |
-0.56% |
2023-08-16 |
财通中证香港红利等权C |
0.7794 |
-0.98% |
2023-08-15 |
财通中证香港红利等权C |
0.7871 |
-0.27% |
2023-08-14 |
财通中证香港红利等权C |
0.7892 |
-1.18% |
2023-08-11 |
财通中证香港红利等权C |
0.7986 |
-0.92% |
2023-08-10 |
财通中证香港红利等权C |
0.8060 |
-0.19% |
2023-08-09 |
财通中证香港红利等权C |
0.8075 |
0.29% |
2023-08-08 |
财通中证香港红利等权C |
0.8052 |
-0.62% |
2023-08-07 |
财通中证香港红利等权C |
0.8102 |
-0.53% |
2023-08-04 |
财通中证香港红利等权C |
0.8145 |
0.04% |
2023-08-03 |
财通中证香港红利等权C |
0.8142 |
0.18% |
2023-08-02 |
财通中证香港红利等权C |
0.8127 |
-1.20% |
2023-08-01 |
财通中证香港红利等权C |
0.8226 |
-0.87% |
2023-07-31 |
财通中证香港红利等权C |
0.8298 |
1.55% |
2023-07-28 |
财通中证香港红利等权C |
0.8171 |
1.05% |
2023-07-27 |
财通中证香港红利等权C |
0.8086 |
1.11% |
2023-07-26 |
财通中证香港红利等权C |
0.7997 |
-0.24% |
2023-07-25 |
财通中证香港红利等权C |
0.8016 |
3.81% |
2023-07-24 |
财通中证香港红利等权C |
0.7722 |
-1.77% |
2023-07-21 |
财通中证香港红利等权C |
0.7861 |
0.03% |
2023-07-20 |
财通中证香港红利等权C |
0.7859 |
0.47% |
2023-07-19 |
财通中证香港红利等权C |
0.7822 |
0.48% |
2023-07-18 |
财通中证香港红利等权C |
0.7785 |
-1.58% |
2023-07-17 |
财通中证香港红利等权C |
0.7910 |
0.05% |
2023-07-14 |
财通中证香港红利等权C |
0.7906 |
0.34% |
2023-07-13 |
财通中证香港红利等权C |
0.7879 |
0.91% |
2023-07-12 |
财通中证香港红利等权C |
0.7808 |
0.21% |
2023-07-11 |
财通中证香港红利等权C |
0.7792 |
-1.18% |
2023-07-10 |
财通中证香港红利等权C |
0.7885 |
-0.53% |
2023-07-07 |
财通中证香港红利等权C |
0.7927 |
-0.81% |
2023-07-06 |
财通中证香港红利等权C |
0.7992 |
-1.45% |
2023-07-05 |
财通中证香港红利等权C |
0.8110 |
-0.95% |
2023-07-04 |
财通中证香港红利等权C |
0.8188 |
-0.12% |
2023-07-03 |
财通中证香港红利等权C |
0.8198 |
1.47% |
2023-06-30 |
财通中证香港红利等权C |
0.8079 |
0.77% |
2023-06-29 |
财通中证香港红利等权C |
0.8017 |
-0.80% |
2023-06-28 |
财通中证香港红利等权C |
0.8082 |
0.14% |
2023-06-27 |
财通中证香港红利等权C |
0.8071 |
2.23% |
2023-06-26 |
财通中证香港红利等权C |
0.7895 |
-1.50% |
2023-06-21 |
财通中证香港红利等权C |
0.8015 |
-0.61% |
2023-06-20 |
财通中证香港红利等权C |
0.8064 |
-0.76% |
2023-06-19 |
财通中证香港红利等权C |
0.8126 |
-0.81% |
2023-06-16 |
财通中证香港红利等权C |
0.8192 |
0.53% |
2023-06-15 |
财通中证香港红利等权C |
0.8149 |
0.70% |
2023-06-14 |
财通中证香港红利等权C |
0.8092 |
-0.52% |
2023-06-13 |
财通中证香港红利等权C |
0.8134 |
-0.27% |
2023-06-12 |
财通中证香港红利等权C |
0.8156 |
-0.51% |
2023-06-09 |
财通中证香港红利等权C |
0.8198 |
0.24% |
2023-06-08 |
财通中证香港红利等权C |
0.8178 |
1.35% |
2023-06-07 |
财通中证香港红利等权C |
0.8069 |
0.22% |
2023-06-06 |
财通中证香港红利等权C |
0.8051 |
0.70% |
2023-06-05 |
财通中证香港红利等权C |
0.7995 |
0.14% |
2023-06-02 |
财通中证香港红利等权C |
0.7984 |
2.15% |
2023-06-01 |
财通中证香港红利等权C |
0.7816 |
-0.17% |
2023-05-31 |
财通中证香港红利等权C |
0.7829 |
-2.28% |
2023-05-30 |
财通中证香港红利等权C |
0.8012 |
-0.25% |
2023-05-29 |
财通中证香港红利等权C |
0.8032 |
-0.22% |
2023-05-26 |
财通中证香港红利等权C |
0.8050 |
0.22% |
2023-05-25 |
财通中证香港红利等权C |
0.8032 |
-1.47% |
2023-05-24 |
财通中证香港红利等权C |
0.8152 |
-1.14% |
2023-05-23 |
财通中证香港红利等权C |
0.8246 |
-1.23% |
2023-05-22 |
财通中证香港红利等权C |
0.8349 |
-0.10% |
2023-05-19 |
财通中证香港红利等权C |
0.8357 |
0.00% |
2023-05-18 |
财通中证香港红利等权C |
0.8357 |
1.43% |
2023-05-17 |
财通中证香港红利等权C |
0.8239 |
-1.47% |
2023-05-16 |
财通中证香港红利等权C |
0.8362 |
-0.55% |
2023-05-15 |
财通中证香港红利等权C |
0.8408 |
0.88% |
2023-05-12 |
财通中证香港红利等权C |
0.8335 |
-1.52% |
2023-05-11 |
财通中证香港红利等权C |
0.8464 |
-0.53% |
2023-05-10 |
财通中证香港红利等权C |
0.8509 |
-0.60% |
2023-05-09 |
财通中证香港红利等权C |
0.8560 |
-0.81% |
2023-05-08 |
财通中证香港红利等权C |
0.8630 |
2.69% |
2023-05-05 |
财通中证香港红利等权C |
0.8404 |
0.57% |
2023-05-04 |
财通中证香港红利等权C |
0.8356 |
0.80% |