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招商安庆债券基金净值查询(006650)

近半年招商安庆债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安庆债券006650净值及计算阶段收益
近半年006650基金累计收益率4.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商安庆债券 1.3741 0.07%
2025-12-17 招商安庆债券 1.3731 0.49%
2025-12-16 招商安庆债券 1.3664 -0.47%
2025-12-15 招商安庆债券 1.3728 0.18%
2025-12-12 招商安庆债券 1.3704 0.26%
2025-12-11 招商安庆债券 1.3668 0.07%
2025-12-10 招商安庆债券 1.3658 0.18%
2025-12-09 招商安庆债券 1.3633 -0.38%
2025-12-08 招商安庆债券 1.3685 -0.07%
2025-12-05 招商安庆债券 1.3694 0.41%
2025-12-04 招商安庆债券 1.3638 -0.15%
2025-12-03 招商安庆债券 1.3659 -0.08%
2025-12-02 招商安庆债券 1.3670 -0.10%
2025-12-01 招商安庆债券 1.3683 0.18%
2025-11-28 招商安庆债券 1.3659 0.21%
2025-11-27 招商安庆债券 1.3631 0.04%
2025-11-26 招商安庆债券 1.3626 -0.05%
2025-11-25 招商安庆债券 1.3633 0.26%
2025-11-24 招商安庆债券 1.3597 -0.14%
2025-11-21 招商安庆债券 1.3616 -0.58%
2025-11-20 招商安庆债券 1.3696 -0.17%
2025-11-19 招商安庆债券 1.3720 0.54%
2025-11-18 招商安庆债券 1.3646 -0.40%
2025-11-17 招商安庆债券 1.3701 -0.14%
2025-11-14 招商安庆债券 1.3720 -0.31%
2025-11-13 招商安庆债券 1.3763 0.43%
2025-11-12 招商安庆债券 1.3704 -0.09%
2025-11-11 招商安庆债券 1.3716 -0.17%
2025-11-10 招商安庆债券 1.3739 0.50%
2025-11-07 招商安庆债券 1.3671 0.16%
2025-11-06 招商安庆债券 1.3649 0.35%
2025-11-05 招商安庆债券 1.3602 0.27%
2025-11-04 招商安庆债券 1.3566 -0.45%
2025-11-03 招商安庆债券 1.3627 0.12%
2025-10-31 招商安庆债券 1.3610 -0.08%
2025-10-30 招商安庆债券 1.3621 -0.14%
2025-10-29 招商安庆债券 1.3640 0.56%
2025-10-28 招商安庆债券 1.3564 -0.36%
2025-10-27 招商安庆债券 1.3613 0.18%
2025-10-24 招商安庆债券 1.3589 -0.04%
2025-10-23 招商安庆债券 1.3594 0.12%
2025-10-22 招商安庆债券 1.3578 -0.21%
2025-10-21 招商安庆债券 1.3607 0.19%
2025-10-20 招商安庆债券 1.3581 -0.45%
2025-10-17 招商安庆债券 1.3642 -0.28%
2025-10-16 招商安庆债券 1.3680 -0.20%
2025-10-15 招商安庆债券 1.3708 0.23%
2025-10-14 招商安庆债券 1.3676 -0.31%
2025-10-13 招商安庆债券 1.3719 0.25%
2025-10-10 招商安庆债券 1.3685 -0.29%
2025-10-09 招商安庆债券 1.3725 0.64%
2025-09-30 招商安庆债券 1.3638 0.28%
2025-09-29 招商安庆债券 1.3600 0.47%
2025-09-26 招商安庆债券 1.3536 0.05%
2025-09-25 招商安庆债券 1.3529 -0.14%
2025-09-24 招商安庆债券 1.3548 0.23%
2025-09-23 招商安庆债券 1.3517 -0.05%
2025-09-22 招商安庆债券 1.3524 0.15%
2025-09-19 招商安庆债券 1.3504 0.06%
2025-09-18 招商安庆债券 1.3496 -0.40%
2025-09-17 招商安庆债券 1.3550 0.08%
2025-09-16 招商安庆债券 1.3539 -0.07%
2025-09-15 招商安庆债券 1.3549 -0.05%
2025-09-12 招商安庆债券 1.3556 -0.10%
2025-09-11 招商安庆债券 1.3569 0.20%
2025-09-10 招商安庆债券 1.3542 -0.31%
2025-09-09 招商安庆债券 1.3584 0.27%
2025-09-08 招商安庆债券 1.3548 0.12%
2025-09-05 招商安庆债券 1.3532 0.53%
2025-09-04 招商安庆债券 1.3460 -0.31%
2025-09-03 招商安庆债券 1.3502 0.10%
2025-09-02 招商安庆债券 1.3489 -0.30%
2025-09-01 招商安庆债券 1.3529 0.29%
2025-08-29 招商安庆债券 1.3490 0.23%
2025-08-28 招商安庆债券 1.3459 0.22%
2025-08-27 招商安庆债券 1.3429 -0.54%
2025-08-26 招商安庆债券 1.3502 -0.13%
2025-08-25 招商安庆债券 1.3519 0.67%
2025-08-22 招商安庆债券 1.3429 0.37%
2025-08-21 招商安庆债券 1.3379 0.03%
2025-08-20 招商安庆债券 1.3375 0.19%
2025-08-19 招商安庆债券 1.3350 -0.09%
2025-08-18 招商安庆债券 1.3362 0.07%
2025-08-15 招商安庆债券 1.3353 0.32%
2025-08-14 招商安庆债券 1.3310 -0.04%
2025-08-13 招商安庆债券 1.3315 0.30%
2025-08-12 招商安庆债券 1.3275 -0.11%
2025-08-11 招商安庆债券 1.3289 -0.19%
2025-08-08 招商安庆债券 1.3314 0.15%
2025-08-07 招商安庆债券 1.3294 0.11%
2025-08-06 招商安庆债券 1.3280 0.07%
2025-08-05 招商安庆债券 1.3271 0.12%
2025-08-04 招商安庆债券 1.3255 0.49%
2025-08-01 招商安庆债券 1.3191 0.05%
2025-07-31 招商安庆债券 1.3185 -0.41%
2025-07-30 招商安庆债券 1.3239 0.11%
2025-07-29 招商安庆债券 1.3225 -0.07%
2025-07-28 招商安庆债券 1.3234 0.14%
2025-07-25 招商安庆债券 1.3216 -0.10%
2025-07-24 招商安庆债券 1.3229 0.02%
2025-07-23 招商安庆债券 1.3226 -0.26%
2025-07-22 招商安庆债券 1.3261 0.39%
2025-07-21 招商安庆债券 1.3210 0.16%
2025-07-18 招商安庆债券 1.3189 0.09%
2025-07-17 招商安庆债券 1.3177 0.08%
2025-07-16 招商安庆债券 1.3167 0.05%
2025-07-15 招商安庆债券 1.3160 -0.14%
2025-07-14 招商安庆债券 1.3179 0.01%
2025-07-11 招商安庆债券 1.3178 0.07%
2025-07-10 招商安庆债券 1.3169 0.08%
2025-07-09 招商安庆债券 1.3158 -0.14%
2025-07-08 招商安庆债券 1.3177 0.17%
2025-07-07 招商安庆债券 1.3155 -0.10%
2025-07-04 招商安庆债券 1.3168 -0.10%
2025-07-03 招商安庆债券 1.3181 0.08%
2025-07-02 招商安庆债券 1.3171 -0.04%
2025-07-01 招商安庆债券 1.3176 0.23%
2025-06-30 招商安庆债券 1.3146 0.13%
2025-06-27 招商安庆债券 1.3129 -0.07%
2025-06-26 招商安庆债券 1.3138 -0.08%
2025-06-25 招商安庆债券 1.3149 0.12%
2025-06-24 招商安庆债券 1.3133 0.01%
2025-06-23 招商安庆债券 1.3132 0.06%
2025-06-20 招商安庆债券 1.3124 -0.05%
2025-06-19 招商安庆债券 1.3130 -0.22%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
银行基金 1.6957 1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.4239 1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.4112 1.56%
煤炭等权LOF 1.9787 1.30%
招商社会责任混合A 1.0878 1.03%
招商社会责任混合C 1.0332 1.03%
招商社会责任混合D 1.1002 1.03%
招商国企 1.1870 0.85%
招商丰利A 1.6200 0.75%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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