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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.6781 | 4.52% |
| 2026-09-15 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.6488 | 1.33% |
| 2026-09-14 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.6403 | -0.47% |
| 2026-09-11 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.6433 | -0.60% |
| 2026-09-10 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.6472 | -0.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国融融兴混合A | 0.7595 | 4.82% |
| 国融融银C | 0.5949 | 4.81% |
| 国融融兴混合C | 0.7489 | 4.81% |
| 国融融银A | 0.6058 | 4.79% |
| 国融融泰混合C | 0.6733 | 4.53% |
| 国融融泰混合A | 0.6781 | 4.52% |
| 国融融君混合A | 0.7515 | 4.48% |
| 国融融君混合C | 0.7342 | 4.48% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.7952 | 3.36% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.7557 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
