今年以来建信优享稳健养老(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)006581净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0085 |
0.16% |
2024-04-25 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0069 |
-0.02% |
2024-04-24 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0071 |
0.13% |
2024-04-23 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0058 |
-0.08% |
2024-04-22 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0066 |
-0.05% |
2024-04-19 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0071 |
-0.04% |
2024-04-18 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0075 |
0.04% |
2024-04-17 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0071 |
0.21% |
2024-04-16 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0050 |
-0.25% |
2024-04-15 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0075 |
0.03% |
2024-04-12 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0072 |
0.09% |
2024-04-11 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0063 |
0.05% |
2024-04-10 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0058 |
-0.12% |
2024-04-09 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0070 |
0.10% |
2024-04-08 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0060 |
-0.06% |
2024-04-03 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) |
1.0066 |
0.00% |