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宝盈盈泰纯债债券C基金净值查询(006572)

近一季宝盈盈泰纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈泰纯债债券C006572净值及计算阶段收益
近一季006572基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈盈泰纯债债券C 1.1595 0.02%
2026-09-15 宝盈盈泰纯债债券C 1.1593 0.03%
2026-09-14 宝盈盈泰纯债债券C 1.1590 0.02%
2026-09-11 宝盈盈泰纯债债券C 1.1588 0.02%
2026-09-10 宝盈盈泰纯债债券C 1.1586 0.01%
2026-09-09 宝盈盈泰纯债债券C 1.1585 0.02%
2026-09-08 宝盈盈泰纯债债券C 1.1583 0.01%
2026-09-07 宝盈盈泰纯债债券C 1.1582 0.03%
2026-09-04 宝盈盈泰纯债债券C 1.1578 0.02%
2026-09-03 宝盈盈泰纯债债券C 1.1576 0.03%
2026-09-02 宝盈盈泰纯债债券C 1.1572 0.00%
2026-09-01 宝盈盈泰纯债债券C 1.1572 0.03%
2026-08-31 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 0.01%
2026-08-28 宝盈盈泰纯债债券C 1.1567 0.00%
2026-08-27 宝盈盈泰纯债债券C 1.1567 -0.01%
2026-08-26 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 0.00%
2026-08-25 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 0.00%
2026-08-24 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 0.03%
2026-08-21 宝盈盈泰纯债债券C 1.1565 -0.02%
2026-08-20 宝盈盈泰纯债债券C 1.1567 -0.01%
2026-08-19 宝盈盈泰纯债债券C 1.1568 -0.03%
2026-08-18 宝盈盈泰纯债债券C 1.1571 0.05%
2026-08-17 宝盈盈泰纯债债券C 1.1565 0.03%
2026-08-14 宝盈盈泰纯债债券C 1.1561 0.03%
2026-08-13 宝盈盈泰纯债债券C 1.1558 0.03%
2026-08-12 宝盈盈泰纯债债券C 1.1554 0.00%
2026-08-11 宝盈盈泰纯债债券C 1.1554 0.01%
2026-08-10 宝盈盈泰纯债债券C 1.1553 0.03%
2026-08-07 宝盈盈泰纯债债券C 1.1550 0.03%
2026-08-06 宝盈盈泰纯债债券C 1.1547 0.01%
2026-08-05 宝盈盈泰纯债债券C 1.1546 0.01%
2026-08-04 宝盈盈泰纯债债券C 1.1545 0.02%
2026-08-03 宝盈盈泰纯债债券C 1.1543 0.01%
2026-07-31 宝盈盈泰纯债债券C 1.1542 0.03%
2026-07-30 宝盈盈泰纯债债券C 1.1539 0.02%
2026-07-29 宝盈盈泰纯债债券C 1.1537 -0.01%
2026-07-28 宝盈盈泰纯债债券C 1.1538 -0.03%
2026-07-27 宝盈盈泰纯债债券C 1.1541 0.01%
2026-07-24 宝盈盈泰纯债债券C 1.1540 0.01%
2026-07-23 宝盈盈泰纯债债券C 1.1539 0.01%
2026-07-22 宝盈盈泰纯债债券C 1.1538 0.02%
2026-07-21 宝盈盈泰纯债债券C 1.1536 0.01%
2026-07-20 宝盈盈泰纯债债券C 1.1535 0.00%
2026-07-17 宝盈盈泰纯债债券C 1.1535 0.02%
2026-07-16 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 0.00%
2026-07-15 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 0.01%
2026-07-14 宝盈盈泰纯债债券C 1.1532 -0.01%
2026-07-13 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 0.00%
2026-07-10 宝盈盈泰纯债债券C 1.1533 0.01%
2026-07-09 宝盈盈泰纯债债券C 1.1532 0.00%
2026-07-08 宝盈盈泰纯债债券C 1.1532 0.02%
2026-07-07 宝盈盈泰纯债债券C 1.1530 0.01%
2026-07-06 宝盈盈泰纯债债券C 1.1529 0.04%
2026-07-03 宝盈盈泰纯债债券C 1.1524 0.01%
2026-07-02 宝盈盈泰纯债债券C 1.1523 0.03%
2026-07-01 宝盈盈泰纯债债券C 1.1520 -0.05%
2026-06-30 宝盈盈泰纯债债券C 1.1526 0.00%
2026-06-29 宝盈盈泰纯债债券C 1.1526 0.03%
2026-06-26 宝盈盈泰纯债债券C 1.1522 0.01%
2026-06-25 宝盈盈泰纯债债券C 1.1521 0.03%
2026-06-24 宝盈盈泰纯债债券C 1.1517 0.02%
2026-06-23 宝盈盈泰纯债债券C 1.1515 -0.04%
2026-06-22 宝盈盈泰纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-06-18 宝盈盈泰纯债债券C 1.1520 0.03%
2026-06-17 宝盈盈泰纯债债券C 1.1516 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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