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富国优质发展混合A基金净值查询(006527)

近半年富国优质发展混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国优质发展混合A006527净值及计算阶段收益
近半年006527基金累计收益率-14.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国优质发展混合A 1.6614 -1.01%
2026-09-16 富国优质发展混合A 1.6782 0.68%
2026-09-15 富国优质发展混合A 1.6669 -0.26%
2026-09-14 富国优质发展混合A 1.6712 0.52%
2026-09-11 富国优质发展混合A 1.6625 -0.91%
2026-09-10 富国优质发展混合A 1.6777 -1.22%
2026-09-09 富国优质发展混合A 1.6985 0.48%
2026-09-08 富国优质发展混合A 1.6904 0.06%
2026-09-07 富国优质发展混合A 1.6894 1.44%
2026-09-04 富国优质发展混合A 1.6655 -1.30%
2026-09-03 富国优质发展混合A 1.6875 1.56%
2026-09-02 富国优质发展混合A 1.6615 -1.79%
2026-09-01 富国优质发展混合A 1.6917 -0.86%
2026-08-31 富国优质发展混合A 1.7064 0.23%
2026-08-28 富国优质发展混合A 1.7024 -0.55%
2026-08-27 富国优质发展混合A 1.7119 1.95%
2026-08-26 富国优质发展混合A 1.6791 0.07%
2026-08-25 富国优质发展混合A 1.6779 0.35%
2026-08-24 富国优质发展混合A 1.6720 -1.94%
2026-08-21 富国优质发展混合A 1.7050 0.76%
2026-08-20 富国优质发展混合A 1.6922 0.79%
2026-08-19 富国优质发展混合A 1.6789 -4.57%
2026-08-18 富国优质发展混合A 1.7593 -0.33%
2026-08-17 富国优质发展混合A 1.7652 2.22%
2026-08-14 富国优质发展混合A 1.7268 1.11%
2026-08-13 富国优质发展混合A 1.7079 -1.06%
2026-08-12 富国优质发展混合A 1.7262 0.75%
2026-08-11 富国优质发展混合A 1.7133 -1.02%
2026-08-10 富国优质发展混合A 1.7310 -0.37%
2026-08-07 富国优质发展混合A 1.7375 1.93%
2026-08-06 富国优质发展混合A 1.7046 0.06%
2026-08-05 富国优质发展混合A 1.7036 2.21%
2026-08-04 富国优质发展混合A 1.6668 2.36%
2026-08-03 富国优质发展混合A 1.6284 -0.68%
2026-07-31 富国优质发展混合A 1.6395 1.86%
2026-07-30 富国优质发展混合A 1.6095 -2.94%
2026-07-29 富国优质发展混合A 1.6583 0.85%
2026-07-28 富国优质发展混合A 1.6443 -4.29%
2026-07-27 富国优质发展混合A 1.7180 1.98%
2026-07-24 富国优质发展混合A 1.6847 -2.58%
2026-07-23 富国优质发展混合A 1.7293 0.58%
2026-07-22 富国优质发展混合A 1.7194 -0.81%
2026-07-21 富国优质发展混合A 1.7334 4.37%
2026-07-20 富国优质发展混合A 1.6609 -0.67%
2026-07-17 富国优质发展混合A 1.6721 -5.62%
2026-07-16 富国优质发展混合A 1.7716 -1.13%
2026-07-15 富国优质发展混合A 1.7918 -1.01%
2026-07-14 富国优质发展混合A 1.8101 2.53%
2026-07-13 富国优质发展混合A 1.7655 -3.33%
2026-07-10 富国优质发展混合A 1.8264 -1.40%
2026-07-09 富国优质发展混合A 1.8524 3.39%
2026-07-08 富国优质发展混合A 1.7917 -0.57%
2026-07-07 富国优质发展混合A 1.8020 -1.03%
2026-07-06 富国优质发展混合A 1.8207 -0.68%
2026-07-03 富国优质发展混合A 1.8331 1.41%
2026-07-02 富国优质发展混合A 1.8076 -4.45%
2026-07-01 富国优质发展混合A 1.8918 -1.73%
2026-06-30 富国优质发展混合A 1.9251 2.01%
2026-06-29 富国优质发展混合A 1.8872 0.53%
2026-06-26 富国优质发展混合A 1.8773 -3.42%
2026-06-25 富国优质发展混合A 1.9438 2.41%
2026-06-24 富国优质发展混合A 1.8981 0.79%
2026-06-23 富国优质发展混合A 1.8833 -2.54%
2026-06-22 富国优质发展混合A 1.9324 -0.07%
2026-06-18 富国优质发展混合A 1.9337 0.07%
2026-06-17 富国优质发展混合A 1.9323 0.43%
2026-06-16 富国优质发展混合A 1.9240 -0.40%
2026-06-15 富国优质发展混合A 1.9317 3.52%
2026-06-12 富国优质发展混合A 1.8661 0.60%
2026-06-11 富国优质发展混合A 1.8550 -1.35%
2026-06-10 富国优质发展混合A 1.8800 -2.28%
2026-06-09 富国优质发展混合A 1.9238 2.19%
2026-06-08 富国优质发展混合A 1.8826 -2.25%
2026-06-05 富国优质发展混合A 1.9260 -3.00%
2026-06-04 富国优质发展混合A 1.9855 0.42%
2026-06-03 富国优质发展混合A 1.9772 0.91%
2026-06-02 富国优质发展混合A 1.9593 2.07%
2026-06-01 富国优质发展混合A 1.9196 -1.22%
2026-05-29 富国优质发展混合A 1.9434 -2.22%
2026-05-28 富国优质发展混合A 1.9876 0.92%
2026-05-27 富国优质发展混合A 1.9695 -0.87%
2026-05-26 富国优质发展混合A 1.9868 -0.10%
2026-05-25 富国优质发展混合A 1.9888 1.44%
2026-05-22 富国优质发展混合A 1.9606 2.07%
2026-05-21 富国优质发展混合A 1.9209 -2.39%
2026-05-20 富国优质发展混合A 1.9680 0.33%
2026-05-19 富国优质发展混合A 1.9616 -0.12%
2026-05-18 富国优质发展混合A 1.9640 -0.41%
2026-05-15 富国优质发展混合A 1.9720 -1.50%
2026-05-14 富国优质发展混合A 2.0021 -1.71%
2026-05-13 富国优质发展混合A 2.0370 1.11%
2026-05-12 富国优质发展混合A 2.0147 0.16%
2026-05-11 富国优质发展混合A 2.0114 1.86%
2026-05-08 富国优质发展混合A 1.9746 -0.09%
2026-04-30 富国优质发展混合A 1.9420 -0.22%
2026-04-29 富国优质发展混合A 1.9462 2.01%
2026-04-28 富国优质发展混合A 1.9079 -0.79%
2026-04-27 富国优质发展混合A 1.9231 -1.05%
2026-04-24 富国优质发展混合A 1.9432 -0.36%
2026-04-23 富国优质发展混合A 1.9502 -0.38%
2026-04-22 富国优质发展混合A 1.9577 0.47%
2026-04-21 富国优质发展混合A 1.9486 0.25%
2026-04-20 富国优质发展混合A 1.9437 0.05%
2026-04-17 富国优质发展混合A 1.9427 0.00%
2026-04-16 富国优质发展混合A 1.9427 1.87%
2026-04-15 富国优质发展混合A 1.9070 -0.99%
2026-04-14 富国优质发展混合A 1.9260 0.51%
2026-04-13 富国优质发展混合A 1.9162 -0.01%
2026-04-10 富国优质发展混合A 1.9163 1.57%
2026-04-09 富国优质发展混合A 1.8867 -0.07%
2026-04-08 富国优质发展混合A 1.8881 1.13%
2026-04-07 富国优质发展混合A 1.8670 1.00%
2026-04-03 富国优质发展混合A 1.8485 -0.95%
2026-04-02 富国优质发展混合A 1.8662 -1.14%
2026-04-01 富国优质发展混合A 1.8877 0.86%
2026-03-31 富国优质发展混合A 1.8716 -0.98%
2026-03-30 富国优质发展混合A 1.8902 -0.52%
2026-03-27 富国优质发展混合A 1.9001 1.12%
2026-03-26 富国优质发展混合A 1.8790 -1.08%
2026-03-25 富国优质发展混合A 1.8995 0.25%
2026-03-24 富国优质发展混合A 1.8948 1.82%
2026-03-23 富国优质发展混合A 1.8609 -3.34%
2026-03-20 富国优质发展混合A 1.9252 0.05%
2026-03-19 富国优质发展混合A 1.9242 -1.66%
2026-03-18 富国优质发展混合A 1.9566 0.17%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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