近一月富国优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合A006527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国优质发展混合A |
1.6312 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国优质发展混合A |
1.6580 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
富国优质发展混合A |
1.6647 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
富国优质发展混合A |
1.6503 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
富国优质发展混合A |
1.6628 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
富国优质发展混合A |
1.6400 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
富国优质发展混合A |
1.6585 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
富国优质发展混合A |
1.6483 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
富国优质发展混合A |
1.6250 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
富国优质发展混合A |
1.6181 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
富国优质发展混合A |
1.6163 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国优质发展混合A |
1.6178 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
富国优质发展混合A |
1.6070 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
富国优质发展混合A |
1.5868 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国优质发展混合A |
1.5873 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
富国优质发展混合A |
1.5821 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
富国优质发展混合A |
1.5659 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
富国优质发展混合A |
1.5703 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
富国优质发展混合A |
1.6326 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
富国优质发展混合A |
1.6345 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
富国优质发展混合A |
1.6199 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
富国优质发展混合A |
1.6479 |
-0.27% |
