近一月富国优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合A006527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国优质发展混合A |
1.6782 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
富国优质发展混合A |
1.6669 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
富国优质发展混合A |
1.6712 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
富国优质发展混合A |
1.6625 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
富国优质发展混合A |
1.6777 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
富国优质发展混合A |
1.6985 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
富国优质发展混合A |
1.6904 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
富国优质发展混合A |
1.6894 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
富国优质发展混合A |
1.6655 |
-1.30% |
| 2026-09-03 |
富国优质发展混合A |
1.6875 |
1.56% |
| 2026-09-02 |
富国优质发展混合A |
1.6615 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
富国优质发展混合A |
1.6917 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
富国优质发展混合A |
1.7064 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
富国优质发展混合A |
1.7024 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
富国优质发展混合A |
1.7119 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
富国优质发展混合A |
1.6791 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国优质发展混合A |
1.6779 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
富国优质发展混合A |
1.6720 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
富国优质发展混合A |
1.7050 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
富国优质发展混合A |
1.6922 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
富国优质发展混合A |
1.6789 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
富国优质发展混合A |
1.7593 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
富国优质发展混合A |
1.7652 |
2.22% |
