近一年富国优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合A006527净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国优质发展混合A |
1.5034 |
1.12% |
2024-04-25 |
富国优质发展混合A |
1.4867 |
-0.62% |
2024-04-24 |
富国优质发展混合A |
1.4959 |
1.29% |
2024-04-23 |
富国优质发展混合A |
1.4768 |
-0.40% |
2024-04-22 |
富国优质发展混合A |
1.4828 |
-0.64% |
2024-04-19 |
富国优质发展混合A |
1.4923 |
0.09% |
2024-04-18 |
富国优质发展混合A |
1.4909 |
0.24% |
2024-04-17 |
富国优质发展混合A |
1.4873 |
2.21% |
2024-04-16 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
-1.83% |
2024-04-15 |
富国优质发展混合A |
1.4823 |
1.45% |
2024-04-12 |
富国优质发展混合A |
1.4611 |
0.19% |
2024-04-11 |
富国优质发展混合A |
1.4583 |
0.66% |
2024-04-10 |
富国优质发展混合A |
1.4487 |
-0.24% |
2024-04-09 |
富国优质发展混合A |
1.4522 |
-0.21% |
2024-04-08 |
富国优质发展混合A |
1.4553 |
-0.38% |
2024-04-03 |
富国优质发展混合A |
1.4608 |
0.20% |
2024-04-02 |
富国优质发展混合A |
1.4579 |
-0.48% |
2024-04-01 |
富国优质发展混合A |
1.4649 |
1.86% |
2024-03-29 |
富国优质发展混合A |
1.4381 |
1.42% |
2024-03-28 |
富国优质发展混合A |
1.4179 |
0.75% |
2024-03-27 |
富国优质发展混合A |
1.4074 |
-1.10% |
2024-03-26 |
富国优质发展混合A |
1.4231 |
-0.38% |
2024-03-25 |
富国优质发展混合A |
1.4286 |
-0.43% |
2024-03-22 |
富国优质发展混合A |
1.4348 |
-0.55% |
2024-03-21 |
富国优质发展混合A |
1.4428 |
-0.12% |
2024-03-20 |
富国优质发展混合A |
1.4446 |
0.30% |
2024-03-19 |
富国优质发展混合A |
1.4403 |
-1.22% |
2024-03-18 |
富国优质发展混合A |
1.4581 |
0.57% |
2024-03-15 |
富国优质发展混合A |
1.4498 |
0.70% |
2024-03-14 |
富国优质发展混合A |
1.4397 |
-0.05% |
2024-03-13 |
富国优质发展混合A |
1.4404 |
-0.68% |
2024-03-12 |
富国优质发展混合A |
1.4503 |
-0.33% |
2024-03-11 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
0.89% |
2024-03-08 |
富国优质发展混合A |
1.4422 |
0.65% |
2024-03-07 |
富国优质发展混合A |
1.4329 |
-0.21% |
2024-03-06 |
富国优质发展混合A |
1.4359 |
0.01% |
2024-03-05 |
富国优质发展混合A |
1.4357 |
-0.03% |
2024-03-04 |
富国优质发展混合A |
1.4361 |
0.31% |
2024-03-01 |
富国优质发展混合A |
1.4317 |
-0.33% |
2024-02-29 |
富国优质发展混合A |
1.4365 |
2.01% |
2024-02-28 |
富国优质发展混合A |
1.4082 |
-1.71% |
2024-02-27 |
富国优质发展混合A |
1.4327 |
1.37% |
2024-02-26 |
富国优质发展混合A |
1.4134 |
-0.06% |
2024-02-23 |
富国优质发展混合A |
1.4142 |
0.13% |
2024-02-22 |
富国优质发展混合A |
1.4124 |
0.31% |
2024-02-21 |
富国优质发展混合A |
1.4080 |
0.19% |
2024-02-20 |
富国优质发展混合A |
1.4054 |
0.42% |
2024-02-19 |
富国优质发展混合A |
1.3995 |
0.08% |
2024-02-08 |
富国优质发展混合A |
1.3984 |
1.72% |
2024-02-07 |
富国优质发展混合A |
1.3747 |
2.55% |
2024-02-06 |
富国优质发展混合A |
1.3405 |
3.62% |
2024-02-05 |
富国优质发展混合A |
1.2937 |
0.20% |
2024-02-02 |
富国优质发展混合A |
1.2911 |
-0.81% |
2024-02-01 |
富国优质发展混合A |
1.3016 |
-0.08% |
2024-01-31 |
富国优质发展混合A |
1.3027 |
-1.34% |
2024-01-30 |
富国优质发展混合A |
1.3204 |
-1.44% |
2024-01-29 |
富国优质发展混合A |
1.3397 |
-1.34% |
2024-01-26 |
富国优质发展混合A |
1.3579 |
-0.68% |
2024-01-25 |
富国优质发展混合A |
1.3672 |
1.68% |
2024-01-24 |
富国优质发展混合A |
1.3446 |
1.11% |
2024-01-23 |
富国优质发展混合A |
1.3298 |
1.23% |
2024-01-22 |
富国优质发展混合A |
1.3137 |
-2.89% |
2024-01-19 |
富国优质发展混合A |
1.3528 |
-0.68% |
2024-01-18 |
富国优质发展混合A |
1.3620 |
0.76% |
2024-01-17 |
富国优质发展混合A |
1.3517 |
-2.39% |
2024-01-16 |
富国优质发展混合A |
1.3848 |
0.16% |
2024-01-15 |
富国优质发展混合A |
1.3826 |
-0.35% |
2024-01-12 |
富国优质发展混合A |
1.3875 |
-0.34% |
2024-01-11 |
富国优质发展混合A |
1.3923 |
0.45% |
2024-01-10 |
富国优质发展混合A |
1.3861 |
-0.65% |
2024-01-09 |
富国优质发展混合A |
1.3951 |
0.76% |
2024-01-08 |
富国优质发展混合A |
1.3846 |
-1.41% |
2024-01-05 |
富国优质发展混合A |
1.4044 |
-1.15% |
2024-01-04 |
富国优质发展混合A |
1.4208 |
-0.63% |
2024-01-03 |
富国优质发展混合A |
1.4298 |
-0.64% |
2024-01-02 |
富国优质发展混合A |
1.4390 |
-0.33% |
2023-12-29 |
富国优质发展混合A |
1.4438 |
0.57% |
2023-12-28 |
富国优质发展混合A |
1.4356 |
0.43% |
2023-12-27 |
富国优质发展混合A |
1.4294 |
0.40% |
2023-12-26 |
富国优质发展混合A |
1.4237 |
-0.81% |
2023-12-25 |
富国优质发展混合A |
1.4353 |
0.91% |
2023-12-22 |
富国优质发展混合A |
1.4223 |
0.16% |
2023-12-21 |
富国优质发展混合A |
1.4200 |
0.36% |
2023-12-20 |
富国优质发展混合A |
1.4149 |
-0.55% |
2023-12-19 |
富国优质发展混合A |
1.4227 |
-0.22% |
2023-12-18 |
富国优质发展混合A |
1.4258 |
-0.37% |
2023-12-15 |
富国优质发展混合A |
1.4311 |
-0.85% |
2023-12-14 |
富国优质发展混合A |
1.4433 |
-0.31% |
2023-12-13 |
富国优质发展混合A |
1.4478 |
-0.58% |
2023-12-12 |
富国优质发展混合A |
1.4563 |
0.01% |
2023-12-11 |
富国优质发展混合A |
1.4561 |
0.83% |
2023-12-08 |
富国优质发展混合A |
1.4441 |
0.49% |
2023-12-07 |
富国优质发展混合A |
1.4371 |
-0.09% |
2023-12-06 |
富国优质发展混合A |
1.4384 |
0.22% |
2023-12-05 |
富国优质发展混合A |
1.4353 |
-1.36% |
2023-12-04 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
0.10% |
2023-12-01 |
富国优质发展混合A |
1.4537 |
-0.57% |
2023-11-30 |
富国优质发展混合A |
1.4621 |
0.12% |
2023-11-29 |
富国优质发展混合A |
1.4603 |
-0.30% |
2023-11-28 |
富国优质发展混合A |
1.4647 |
0.19% |
2023-11-27 |
富国优质发展混合A |
1.4619 |
0.13% |
2023-11-24 |
富国优质发展混合A |
1.4600 |
-0.28% |
2023-11-23 |
富国优质发展混合A |
1.4641 |
0.62% |
2023-11-22 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
-0.82% |
2023-11-20 |
富国优质发展混合A |
1.4713 |
0.46% |
2023-11-17 |
富国优质发展混合A |
1.4645 |
0.15% |
2023-11-16 |
富国优质发展混合A |
1.4623 |
-0.69% |
2023-11-15 |
富国优质发展混合A |
1.4724 |
0.48% |
2023-11-14 |
富国优质发展混合A |
1.4653 |
-0.03% |
2023-11-13 |
富国优质发展混合A |
1.4658 |
-0.06% |
2023-11-10 |
富国优质发展混合A |
1.4667 |
0.20% |
2023-11-09 |
富国优质发展混合A |
1.4637 |
0.16% |
2023-11-08 |
富国优质发展混合A |
1.4613 |
0.30% |
2023-11-07 |
富国优质发展混合A |
1.4570 |
0.02% |
2023-11-06 |
富国优质发展混合A |
1.4567 |
0.28% |
2023-11-03 |
富国优质发展混合A |
1.4526 |
0.74% |
2023-11-02 |
富国优质发展混合A |
1.4420 |
-0.57% |
2023-11-01 |
富国优质发展混合A |
1.4502 |
-0.35% |
2023-10-31 |
富国优质发展混合A |
1.4553 |
0.19% |
2023-10-30 |
富国优质发展混合A |
1.4525 |
0.86% |
2023-10-27 |
富国优质发展混合A |
1.4401 |
1.31% |
2023-10-26 |
富国优质发展混合A |
1.4215 |
0.31% |
2023-10-25 |
富国优质发展混合A |
1.4171 |
-0.05% |
2023-10-24 |
富国优质发展混合A |
1.4178 |
0.24% |
2023-10-23 |
富国优质发展混合A |
1.4144 |
-0.94% |
2023-10-20 |
富国优质发展混合A |
1.4278 |
-0.91% |
2023-10-19 |
富国优质发展混合A |
1.4409 |
-1.24% |
2023-10-18 |
富国优质发展混合A |
1.4590 |
-0.88% |
2023-10-17 |
富国优质发展混合A |
1.4720 |
0.14% |
2023-10-16 |
富国优质发展混合A |
1.4700 |
-0.76% |
2023-10-13 |
富国优质发展混合A |
1.4813 |
-0.34% |
2023-10-12 |
富国优质发展混合A |
1.4863 |
0.23% |
2023-10-11 |
富国优质发展混合A |
1.4829 |
-0.25% |
2023-10-10 |
富国优质发展混合A |
1.4866 |
-0.30% |
2023-10-09 |
富国优质发展混合A |
1.4911 |
-0.31% |
2023-09-28 |
富国优质发展混合A |
1.4958 |
0.01% |
2023-09-27 |
富国优质发展混合A |
1.4957 |
0.48% |
2023-09-26 |
富国优质发展混合A |
1.4886 |
-0.55% |
2023-09-25 |
富国优质发展混合A |
1.4969 |
-0.09% |
2023-09-22 |
富国优质发展混合A |
1.4983 |
0.13% |
2023-09-21 |
富国优质发展混合A |
1.4964 |
-0.64% |
2023-09-20 |
富国优质发展混合A |
1.5060 |
-0.34% |
2023-09-19 |
富国优质发展混合A |
1.5111 |
0.07% |
2023-09-18 |
富国优质发展混合A |
1.5101 |
0.25% |
2023-09-15 |
富国优质发展混合A |
1.5063 |
0.13% |
2023-09-14 |
富国优质发展混合A |
1.5044 |
0.25% |
2023-09-13 |
富国优质发展混合A |
1.5007 |
-0.48% |
2023-09-12 |
富国优质发展混合A |
1.5079 |
-0.10% |
2023-09-11 |
富国优质发展混合A |
1.5094 |
0.57% |
2023-09-08 |
富国优质发展混合A |
1.5008 |
-0.23% |
2023-09-07 |
富国优质发展混合A |
1.5043 |
-0.80% |
2023-09-06 |
富国优质发展混合A |
1.5164 |
-0.15% |
2023-09-05 |
富国优质发展混合A |
1.5187 |
-0.24% |
2023-09-04 |
富国优质发展混合A |
1.5224 |
0.46% |
2023-09-01 |
富国优质发展混合A |
1.5154 |
0.36% |
2023-08-31 |
富国优质发展混合A |
1.5099 |
0.19% |
2023-08-30 |
富国优质发展混合A |
1.5070 |
-0.02% |
2023-08-29 |
富国优质发展混合A |
1.5073 |
1.17% |
2023-08-28 |
富国优质发展混合A |
1.4898 |
0.68% |
2023-08-25 |
富国优质发展混合A |
1.4798 |
-0.56% |
2023-08-24 |
富国优质发展混合A |
1.4882 |
0.81% |
2023-08-23 |
富国优质发展混合A |
1.4763 |
-1.33% |
2023-08-22 |
富国优质发展混合A |
1.4962 |
0.54% |
2023-08-21 |
富国优质发展混合A |
1.4881 |
-1.11% |
2023-08-18 |
富国优质发展混合A |
1.5048 |
-0.99% |
2023-08-17 |
富国优质发展混合A |
1.5199 |
0.94% |
2023-08-16 |
富国优质发展混合A |
1.5057 |
-0.89% |
2023-08-15 |
富国优质发展混合A |
1.5192 |
-0.68% |
2023-08-14 |
富国优质发展混合A |
1.5296 |
0.03% |
2023-08-11 |
富国优质发展混合A |
1.5292 |
-1.44% |
2023-08-10 |
富国优质发展混合A |
1.5515 |
0.28% |
2023-08-09 |
富国优质发展混合A |
1.5472 |
-0.41% |
2023-08-08 |
富国优质发展混合A |
1.5536 |
0.07% |
2023-08-07 |
富国优质发展混合A |
1.5525 |
-0.30% |
2023-08-04 |
富国优质发展混合A |
1.5572 |
0.03% |
2023-08-03 |
富国优质发展混合A |
1.5568 |
0.17% |
2023-08-02 |
富国优质发展混合A |
1.5541 |
-0.48% |
2023-08-01 |
富国优质发展混合A |
1.5616 |
-0.16% |
2023-07-31 |
富国优质发展混合A |
1.5641 |
-0.36% |
2023-07-28 |
富国优质发展混合A |
1.5698 |
1.00% |
2023-07-27 |
富国优质发展混合A |
1.5542 |
-0.86% |
2023-07-26 |
富国优质发展混合A |
1.5677 |
-0.50% |
2023-07-25 |
富国优质发展混合A |
1.5756 |
1.25% |
2023-07-24 |
富国优质发展混合A |
1.5561 |
0.72% |
2023-07-21 |
富国优质发展混合A |
1.5449 |
-0.16% |
2023-07-20 |
富国优质发展混合A |
1.5473 |
-0.47% |
2023-07-19 |
富国优质发展混合A |
1.5546 |
-0.84% |
2023-07-18 |
富国优质发展混合A |
1.5678 |
0.59% |
2023-07-17 |
富国优质发展混合A |
1.5586 |
-0.31% |
2023-07-14 |
富国优质发展混合A |
1.5634 |
-0.27% |
2023-07-13 |
富国优质发展混合A |
1.5677 |
0.22% |
2023-07-12 |
富国优质发展混合A |
1.5643 |
-0.26% |
2023-07-11 |
富国优质发展混合A |
1.5684 |
1.12% |
2023-07-10 |
富国优质发展混合A |
1.5511 |
-0.08% |
2023-07-07 |
富国优质发展混合A |
1.5523 |
0.01% |
2023-07-06 |
富国优质发展混合A |
1.5522 |
-0.63% |
2023-07-05 |
富国优质发展混合A |
1.5621 |
-0.87% |
2023-07-04 |
富国优质发展混合A |
1.5758 |
0.43% |
2023-07-03 |
富国优质发展混合A |
1.5690 |
0.62% |
2023-06-30 |
富国优质发展混合A |
1.5593 |
0.64% |
2023-06-29 |
富国优质发展混合A |
1.5494 |
0.46% |
2023-06-28 |
富国优质发展混合A |
1.5423 |
0.32% |
2023-06-27 |
富国优质发展混合A |
1.5374 |
1.28% |
2023-06-26 |
富国优质发展混合A |
1.5180 |
-0.83% |
2023-06-21 |
富国优质发展混合A |
1.5307 |
-1.02% |
2023-06-20 |
富国优质发展混合A |
1.5465 |
0.53% |
2023-06-19 |
富国优质发展混合A |
1.5383 |
-0.39% |
2023-06-16 |
富国优质发展混合A |
1.5443 |
0.19% |
2023-06-15 |
富国优质发展混合A |
1.5413 |
1.25% |
2023-06-14 |
富国优质发展混合A |
1.5223 |
-0.07% |
2023-06-13 |
富国优质发展混合A |
1.5233 |
-0.09% |
2023-06-12 |
富国优质发展混合A |
1.5247 |
0.57% |
2023-06-09 |
富国优质发展混合A |
1.5160 |
0.90% |
2023-06-08 |
富国优质发展混合A |
1.5025 |
-0.17% |
2023-06-07 |
富国优质发展混合A |
1.5051 |
-0.37% |
2023-06-06 |
富国优质发展混合A |
1.5107 |
-1.37% |
2023-06-05 |
富国优质发展混合A |
1.5317 |
-0.02% |
2023-06-02 |
富国优质发展混合A |
1.5320 |
1.35% |
2023-06-01 |
富国优质发展混合A |
1.5116 |
-0.36% |
2023-05-31 |
富国优质发展混合A |
1.5170 |
-0.98% |
2023-05-30 |
富国优质发展混合A |
1.5320 |
-0.05% |
2023-05-29 |
富国优质发展混合A |
1.5327 |
-0.23% |
2023-05-26 |
富国优质发展混合A |
1.5363 |
0.66% |
2023-05-25 |
富国优质发展混合A |
1.5263 |
-0.21% |
2023-05-24 |
富国优质发展混合A |
1.5295 |
-0.29% |
2023-05-23 |
富国优质发展混合A |
1.5339 |
-0.80% |
2023-05-22 |
富国优质发展混合A |
1.5462 |
1.09% |
2023-05-19 |
富国优质发展混合A |
1.5295 |
1.00% |
2023-05-18 |
富国优质发展混合A |
1.5143 |
-0.33% |
2023-05-17 |
富国优质发展混合A |
1.5193 |
-0.02% |
2023-05-16 |
富国优质发展混合A |
1.5196 |
-0.05% |
2023-05-15 |
富国优质发展混合A |
1.5203 |
1.40% |
2023-05-12 |
富国优质发展混合A |
1.4993 |
-0.73% |
2023-05-11 |
富国优质发展混合A |
1.5104 |
-0.91% |
2023-05-10 |
富国优质发展混合A |
1.5242 |
0.43% |
2023-05-09 |
富国优质发展混合A |
1.5176 |
-1.56% |
2023-05-08 |
富国优质发展混合A |
1.5417 |
-0.19% |
2023-05-05 |
富国优质发展混合A |
1.5447 |
-0.96% |
2023-05-04 |
富国优质发展混合A |
1.5596 |
-0.54% |
2023-04-28 |
富国优质发展混合A |
1.5681 |
0.19% |