近一季富国优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合A006527净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国优质发展混合A |
1.6312 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
富国优质发展混合A |
1.6580 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
富国优质发展混合A |
1.6647 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
富国优质发展混合A |
1.6503 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
富国优质发展混合A |
1.6628 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
富国优质发展混合A |
1.6400 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
富国优质发展混合A |
1.6585 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
富国优质发展混合A |
1.6483 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
富国优质发展混合A |
1.6250 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
富国优质发展混合A |
1.6181 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
富国优质发展混合A |
1.6163 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国优质发展混合A |
1.6178 |
0.67% |
| 2025-11-28 |
富国优质发展混合A |
1.6070 |
1.27% |
| 2025-11-27 |
富国优质发展混合A |
1.5868 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国优质发展混合A |
1.5873 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
富国优质发展混合A |
1.5821 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
富国优质发展混合A |
1.5659 |
-0.28% |
| 2025-11-21 |
富国优质发展混合A |
1.5703 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
富国优质发展混合A |
1.6326 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
富国优质发展混合A |
1.6345 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
富国优质发展混合A |
1.6199 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
富国优质发展混合A |
1.6479 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
富国优质发展混合A |
1.6524 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
富国优质发展混合A |
1.6786 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
富国优质发展混合A |
1.6591 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
富国优质发展混合A |
1.6501 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
富国优质发展混合A |
1.6596 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
富国优质发展混合A |
1.6536 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
富国优质发展混合A |
1.6436 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
富国优质发展混合A |
1.6099 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
富国优质发展混合A |
1.5927 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
富国优质发展混合A |
1.6227 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
富国优质发展混合A |
1.6154 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
富国优质发展混合A |
1.6326 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
富国优质发展混合A |
1.6313 |
1.98% |
| 2025-10-28 |
富国优质发展混合A |
1.5996 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
富国优质发展混合A |
1.6259 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
富国优质发展混合A |
1.6114 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
富国优质发展混合A |
1.5910 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
富国优质发展混合A |
1.5911 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
富国优质发展混合A |
1.5949 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
富国优质发展混合A |
1.5673 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
富国优质发展混合A |
1.5607 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
富国优质发展混合A |
1.5986 |
-1.51% |
| 2025-10-15 |
富国优质发展混合A |
1.6231 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
富国优质发展混合A |
1.6005 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
富国优质发展混合A |
1.6442 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
富国优质发展混合A |
1.6406 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
富国优质发展混合A |
1.6645 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
富国优质发展混合A |
1.6231 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
富国优质发展混合A |
1.6048 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
富国优质发展混合A |
1.5799 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
富国优质发展混合A |
1.5873 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
富国优质发展混合A |
1.5644 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
富国优质发展混合A |
1.5440 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
富国优质发展混合A |
1.5479 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
富国优质发展混合A |
1.5479 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
富国优质发展混合A |
1.5397 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
富国优质发展混合A |
1.5587 |
1.15% |
