近一季富国优质发展混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国优质发展混合A006527净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
富国优质发展混合A |
1.5034 |
1.12% |
2024-04-25 |
富国优质发展混合A |
1.4867 |
-0.62% |
2024-04-24 |
富国优质发展混合A |
1.4959 |
1.29% |
2024-04-23 |
富国优质发展混合A |
1.4768 |
-0.40% |
2024-04-22 |
富国优质发展混合A |
1.4828 |
-0.64% |
2024-04-19 |
富国优质发展混合A |
1.4923 |
0.09% |
2024-04-18 |
富国优质发展混合A |
1.4909 |
0.24% |
2024-04-17 |
富国优质发展混合A |
1.4873 |
2.21% |
2024-04-16 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
-1.83% |
2024-04-15 |
富国优质发展混合A |
1.4823 |
1.45% |
2024-04-12 |
富国优质发展混合A |
1.4611 |
0.19% |
2024-04-11 |
富国优质发展混合A |
1.4583 |
0.66% |
2024-04-10 |
富国优质发展混合A |
1.4487 |
-0.24% |
2024-04-09 |
富国优质发展混合A |
1.4522 |
-0.21% |
2024-04-08 |
富国优质发展混合A |
1.4553 |
-0.38% |
2024-04-03 |
富国优质发展混合A |
1.4608 |
0.20% |
2024-04-02 |
富国优质发展混合A |
1.4579 |
-0.48% |
2024-04-01 |
富国优质发展混合A |
1.4649 |
1.86% |
2024-03-29 |
富国优质发展混合A |
1.4381 |
1.42% |
2024-03-28 |
富国优质发展混合A |
1.4179 |
0.75% |
2024-03-27 |
富国优质发展混合A |
1.4074 |
-1.10% |
2024-03-26 |
富国优质发展混合A |
1.4231 |
-0.38% |
2024-03-25 |
富国优质发展混合A |
1.4286 |
-0.43% |
2024-03-22 |
富国优质发展混合A |
1.4348 |
-0.55% |
2024-03-21 |
富国优质发展混合A |
1.4428 |
-0.12% |
2024-03-20 |
富国优质发展混合A |
1.4446 |
0.30% |
2024-03-19 |
富国优质发展混合A |
1.4403 |
-1.22% |
2024-03-18 |
富国优质发展混合A |
1.4581 |
0.57% |
2024-03-15 |
富国优质发展混合A |
1.4498 |
0.70% |
2024-03-14 |
富国优质发展混合A |
1.4397 |
-0.05% |
2024-03-13 |
富国优质发展混合A |
1.4404 |
-0.68% |
2024-03-12 |
富国优质发展混合A |
1.4503 |
-0.33% |
2024-03-11 |
富国优质发展混合A |
1.4551 |
0.89% |
2024-03-08 |
富国优质发展混合A |
1.4422 |
0.65% |
2024-03-07 |
富国优质发展混合A |
1.4329 |
-0.21% |
2024-03-06 |
富国优质发展混合A |
1.4359 |
0.01% |
2024-03-05 |
富国优质发展混合A |
1.4357 |
-0.03% |
2024-03-04 |
富国优质发展混合A |
1.4361 |
0.31% |
2024-03-01 |
富国优质发展混合A |
1.4317 |
-0.33% |
2024-02-29 |
富国优质发展混合A |
1.4365 |
2.01% |
2024-02-28 |
富国优质发展混合A |
1.4082 |
-1.71% |
2024-02-27 |
富国优质发展混合A |
1.4327 |
1.37% |
2024-02-26 |
富国优质发展混合A |
1.4134 |
-0.06% |
2024-02-23 |
富国优质发展混合A |
1.4142 |
0.13% |
2024-02-22 |
富国优质发展混合A |
1.4124 |
0.31% |
2024-02-21 |
富国优质发展混合A |
1.4080 |
0.19% |
2024-02-20 |
富国优质发展混合A |
1.4054 |
0.42% |
2024-02-19 |
富国优质发展混合A |
1.3995 |
0.08% |
2024-02-08 |
富国优质发展混合A |
1.3984 |
1.72% |
2024-02-07 |
富国优质发展混合A |
1.3747 |
2.55% |
2024-02-06 |
富国优质发展混合A |
1.3405 |
3.62% |
2024-02-05 |
富国优质发展混合A |
1.2937 |
0.20% |
2024-02-02 |
富国优质发展混合A |
1.2911 |
-0.81% |
2024-02-01 |
富国优质发展混合A |
1.3016 |
-0.08% |
2024-01-31 |
富国优质发展混合A |
1.3027 |
-1.34% |
2024-01-30 |
富国优质发展混合A |
1.3204 |
-1.44% |
2024-01-29 |
富国优质发展混合A |
1.3397 |
-1.34% |